证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2026-024

上海泰坦科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*交易主要情况

□获取投资收益

交易目的?套期保值（合约类别：□商品；?外汇；□其他：________）

□其他：________

均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要是交易品种锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。

预计动用的交易保证金和权利金60万美元或其他等值上限外币货币交易金额预计任一交易日持有的最高合约2000万美元或其他等值价值外币货币

资金来源?自有资金□借贷资金□其他：___交易期限2026年4月29日至2026年4月28日

*已履行及拟履行的审议程序公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案无需提交股东会审议。

*特别风险提示

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司存在部分进口业务将涉及外汇结算，由于自2022年以来，人民币兑美元汇率走势波动性显著增强，结合公司进口业务采购账期及货期，可能会对公司造成汇兑损失。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司本次开展外汇衍生品交易不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额公司及子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金不超过

等值60万美元或其他等值外币货币，预计任意时点交易最高余额不超过等值

2000万美元或其他等值外币货币，上述额度在期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇

衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。

（五）交易期限自公司第五届董事会第三次会议批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

二、审议程序公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。此事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次事项不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价

格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能

会由于内控制度不完善而造成风险。

4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，禁止任何风险投机行为。2、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，

规避可能产生的法律风险。

4、公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策、执行

等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率或利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟采用的会计政策及核算原则如下：

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期?是□否会计》适用条件

拟采取套期会计进行确认和计量?是□否

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，最终以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026年4月30日