证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2026-048

科兴生物制药股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，公司首次公开发行人民币普通股4967.5300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币

22.33元，本次发行募集资金总额为1109249449.00元，扣除保荐承销等发行费用

114608529.84元，募集资金净额为994640919.16元。上述募集资金已全部到位，

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2020年12月7日出具大华验字[2020]000752号《验资报告》验证确认。

本期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金2281.46万元，截至2026年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年12月7日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额110924.94

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用11460.85

二、募集资金净额99464.09减：

以前年度已使用金额85360.93

本年度使用金额2281.46暂时补流金额0

现金管理金额8400.00

银行手续费支出及汇兑损益3.59其他0

加：

募集资金利息及理财收入3422.03其他0

三、报告期期末募集资金余额6840.14

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，按规定要求管理和使用募集资金。

公司于2020年12月、2024年6月分别与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年6月、2025年7月分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构、全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》或《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议对本公司、本公司子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定，明确了各方的权利和义务。

截至2026年6月30日，公司及子公司募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年12月7日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

科兴生物制药中国光大银行股份有限78210180803821066712.03正常股份有限公司公司深圳深南东路支行招商银行股份有限公司

531902250710503354.23正常

深圳宝安支行中国银行股份有限公司

7458787178060.23正常

前海蛇口分行中国银行股份有限公司

775780914469240.76正常

前海蛇口分行交通银行股份有限公司

44306625401300902390726.93正常

深圳翠竹支行中国建设银行股份有限

370501616008000030782782.11正常

公司济南章丘支行华夏银行深圳科技园支

108790000001690373.10正常

深圳科兴药业行有限公司中国邮政储蓄银行股份

9440360130005762082720.75正常

有限公司深圳南头支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金的使用效率，公司于2025年12月30日召开第三届董事会第五次会议、第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。

募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年12月7日计划进行现金计划进行现金管理的董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期管理的金额方式期

投资安全性高、流动性好的保本型理财产品

（包括但不限于结构

150002025年12月30日2026年12月29日2025年12月30日

性存款、定期存款、通

知存款、大额存单、协定存款等）

报告期内，公司任一时点购买理财产品的余额均未超过董事会审议通过的额度。截至2026年6月30日，公司募集资金购买理财产品的余额为8400万元，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品到期后的本金及收益均已归还至本公司的募集资金账户。

（五）节余募集资金使用情况不适用。

（六）募集资金使用的其他情况公司于2026年6月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前首发募投项目的实施进度、GMP认证进展等因素，同意公司对首发募投项目“药物生产基地改扩建项目”进行延期，预定达到可使用状态的时间由2026年6月30日调整至2027年8月31日。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年12月13日、2025年12月31日，公司第三届董事会第四次会议、2025年第三次临时股东会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“药物生产基地改扩建项目”的部分募集资金变更至“研发中心升级建设项目”的研发项目临床试验投入。

变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026年8月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年12月7日

本年度投入募集资金总额2281.46

已累计投入募集资金总额87642.39

变更用途的募集资金总额10915.22

变更用途的募集资金总额比例10.97%已变更截至期末累项目可

承诺投资项目项目，截至期末投项目达到预本年募投项目截至期末本年度截至期末计投入金额是否达行性是含部分募集资金承调整后投入进度定可使用状度实和超募资金投承诺投入投入金累计投入与承诺投入到预计否发生

性质变更诺投资总额资总额(1)（%）(4)态日期（具现的向金额额金额(2)金额的差额效益重大变（如(3)(2)-(1)＝(2)/(1)体到月份）效益＝化

有）药物生产基地2027年8不适

生产建设是52062.5412113.7812113.78329.1711402.66-711.1294.13不适用否改扩建项目月用研发中心升级2028年12不适

研发是34746.2445661.4645661.461952.2934540.22-11121.2475.64不适用否建设项目月用信息管理系统已于2023不适

运营管理不适用3702.602100.002100.002110.6510.65100.51不适用否升级建设项目年6月结项用不适

补充流动资金补流还贷不适用80000.0039588.8639588.8639588.86-100.00不适用不适用否用

合计170511.3899464.0999464.092281.4687642.39-11821.71————未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他

具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）”中列明。

使用情况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年12月7日变更后项目达到实变更后项截至期末是否的项目募投本年度实际累计投资进度预定可使本年度董事会审股东会变更后对应的实施施目拟投入计划累计达到可行性

项目实际投投入金额（%）用状态日实现的议通过时审议通的项目原项目主体地募集资金投资金额预计是否发性质入金额(2)(3)=(2)/(1)期（具体效益间过时间点总额(1)效益生重大到年月）变化药物生药物生

2025年

产基地产基地生产科兴济2027年8不适不适2025年12

12113.7812113.78329.1711402.6694.13否12月31

改扩建改扩建建设制药南月用用月13日日项目项目科兴研发中研发中济制2025年心升级心升级研发南2028年12不适2025年12药、45661.4645661.461952.2934540.2275.64不适用否12月31建设项建设项项目深月用月13日深圳日目目圳科兴

合计57775.2457775.242281.4645942.88------变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体具体情况已在报告正文“四、变更募投项目的资金使用情况”中列明。募投项目）未达到计划进度的情况和不适用原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

注：截至期末计划累计投资金额不含项目变更及项目本身产生的“利息收入、理财收益净额”，实际变更转出的“利息及理财收益净额”为16506504.80元。