近岸蛋白:国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司

关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“近岸蛋白”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对近岸蛋白

2025年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]1626号文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1754.3860万股，每股发行价为 106.19元，应募集资金总额为人民币186298.25万元，根据有关规定扣除发行费用12078.67万元后，实际募集资金金额为174219.58万元。该募集资金已于2022年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0058

号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025年度，公司募集资金使用情况为：截至2025年12月31日，募投项目

累计投入募集资金人民币59893.33万元，累计收到利息收入10450.94万元，支付相关银行手续费0.92万元，募集资金余额为124776.27万元。募集资金余额中，购买可转让大额存单（尚未赎回）73218.75万元，募集资金专用账户期末余额为51557.51万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额186298.25

其中：超募资金金额24219.58

减：直接支付发行费用12078.67

二、募集资金净额174219.58

减：

以前年度已使用金额38592.64

本年度使用金额21300.69

暂时补流金额0.00

现金管理金额73218.75

银行手续费支出及汇兑损益0.92

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入10450.94

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额51557.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管情况公司于2022年9月与民生证券以及募集资金专户所在银行中国建设银行股份

有限公司上海张江分行、招商银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公

司吴江支行、兴业银行股份有限公司苏州吴江支行、中国银行股份有限公司苏州

长三角一体化示范区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行

股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司三林支行、招商银行股份有限公司上海豫园支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司于2025年4月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的议案》，同意公司根据研发中心的相关规划，将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由上海市金山工业区金工生物标准产业园B区金争路855弄5号2幢一层变更为上

海浦东新区伽利略路11号1幢，实施主体由公司全资子公司上海创稷医疗科技有限公司（以下简称“创稷医疗”）调整为公司全资子公司上海近岸科技有限公司（以下简称“近岸科技”）。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司与全资子公司上海近岸科技有限公司、保荐机构及募集资金存放银行江苏银行股份有限公司苏州吴江支行、

中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司苏州分行营

业部、上海浦东发展银行股份有限公司世博支行、交通银行股份有限公司上海张

江支行于2025年11月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2025年11月办理完成创稷医疗募集资金专户的注销手续，公司及子公司创稷医疗与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议也随之终止。

公司于2025年12月28日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于新增开设募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，为进一步降低资金支出成本，提高募集资金使用效率，同意公司新增募集资金专项账户，用于《诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目》的募集资金存放和使用。新增银行中国民生银行股份有限公司上海分行营业部。公司原保荐机构民生证券股份有限公司因并购重组名称变更为国联民生证券承销

保荐有限公司，公司与募集资金专户银行及国联民生证券承销保荐有限公司重新签署了募集资金三方监管协议。鉴于上述情况，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律法规、规范性文件的规定，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司与保荐机构及募集资金存放银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额苏州近岸蛋白中国建设银行股份

质科技股份有有限公司上海张江310501613936000061502056.05使用中限公司分行苏州近岸蛋白兴业银行股份有限

质科技股份有206670100100180279341.19使用中公司苏州吴江支行限公司苏州近岸蛋白中国建设银行股份

质科技股份有有限公司吴江运东3225019976800000232011135.78使用中限公司开发区支行苏州近岸蛋白中信银行股份有限

质科技股份有81120010124006854341788.10使用中公司吴江支行限公司苏州近岸蛋白招商银行股份有限

质科技股份有5129098397108182760.70使用中公司吴江支行限公司苏州近岸蛋白中国银行股份有限

质科技股份有公司吴江开发区支5391782708236284.11使用中限公司行苏州近岸蛋白中国民生银行股份

质科技股份有有限公司上海分行6556812287000.03使用中限公司营业部

上海近岸科技江苏银行股份有限303501880006259222000.84使用中有限公司公司苏州吴江支行平安银行股份有限上海近岸科技

公司苏州分行营业154669693700608000.45使用中有限公司部

上海近岸科技交通银行股份有限3100668650150036624732072.50使用中有限公司公司上海张江支行上海浦东发展银行上海近岸科技

股份有限公司世博976000788013000067226822.86使用中有限公司支行中国民生银行股份上海近岸科技

有限公司上海分行6547296751294.90使用中有限公司营业部上海浦东发展银行上海创稷医疗

股份有限公司世博963100788012000002890.00已注销科技有限公司支行中国民生银行股份上海创稷医疗

有限公司上海分行6369573560.00已注销科技有限公司

营业部上海创稷医疗招商银行股份有限1219469417103030.00已注销科技有限公司公司上海豫园支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月15日召开第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会第

六次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业

务开展的情况下使用最高余额不超过人民币10亿元（包含本数）的暂时闲置募

集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内资金可以滚动使用使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年10月13日召开第二届董事会第十三次临时会议、第二届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下使用最高余额不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时

闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

在上述额度内资金可以滚动使用使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为

73218.75万元。募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月计划进行现金管理的金额计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期不超过人民币12亿元2022年11月6日2023年11月5日2022年11月6日

投资安全性高、流动性好、期限不超过人民币10亿元2023年10月27日2024年10月26日2023年10月27日

不超过12个月（含）的投资产不超过人民币10亿元品2024年10月15日2025年10月14日2024年10月15日不超过人民币8亿元2025年10月13日2026年10月12日2025年10月13日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月受托预计年化利息委托方产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期银行收益率金额定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司浦发银行世博支行1038.202025-12-112027-6-262.60%-（可随时赎回）额存单定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司浦发银行世博支行1038.202025-12-112027-6-262.60%-（可随时赎回）额存单中国民生银行上海分行营定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司1012.782025-11-252028-4-212.15%-业部（可随时赎回）额存单中国民生银行上海分行营定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司1015.412025-11-252028-3-72.15%-业部（可随时赎回）额存单中国民生银行上海分行营定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司1216.202025-11-252028-4-92.15%-业部（可随时赎回）额存单中国民生银行上海分行营定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司1216.202025-11-252028-4-92.15%--业部（可随时赎回）额存单中国民生银行上海分行营定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司1216.202025-11-252028-4-92.15%-业部（可随时赎回）额存单中国民生银行上海分行营定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司1219.422025-11-252028-2-242.15%-业部（可随时赎回）额存单中国民生银行上海分行营定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司1219.422025-11-252028-2-242.15%-业部（可随时赎回）额存单

上海近岸科技有限公司中国民生银行上海分行营定期大额存单可转让大1001.832025-11-252026-3-203.00%-业部（可随时赎回）额存单中国民生银行上海分行营定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司1001.832025-11-252026-3-203.00%-业部（可随时赎回）额存单中国民生银行上海分行营定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司1117.802025-11-252028-2-242.15%-业部（可随时赎回）额存单中国民生银行上海分行营定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司1000.002025-12-122028-12-121.75%-业部（可随时赎回）额存单中国民生银行上海分行营定期大额存单可转让大

上海近岸科技有限公司1000.002025-12-122028-12-121.75%-业部（可随时赎回）额存单

苏州近岸蛋白质科技股份宁波银行苏州分行营业部定期大额存单可转让大1027.382025-6-192027-6-142.70%-

有限公司（理财专户）（可随时赎回）额存单

苏州近岸蛋白质科技股份宁波银行苏州分行营业部定期大额存单可转让大1027.382025-6-192027-6-142.70%-

有限公司（理财专户）（可随时赎回）额存单苏州近岸蛋白质科技股份宁波银行苏州分行营业部定期大额存单可转让大1027.382025-6-192027-6-142.70%-

有限公司（理财专户）（可随时赎回）额存单

苏州近岸蛋白质科技股份宁波银行苏州分行营业部定期大额存单可转让大1027.382025-6-192027-6-142.70%-

有限公司（理财专户）（可随时赎回）额存单

苏州近岸蛋白质科技股份宁波银行苏州分行营业部定期大额存单可转让大1027.382025-6-192027-6-142.70%-

有限公司（理财专户）（可随时赎回）额存单苏州近岸蛋白质科技股份定期大额存单可转让大

兴业银行苏州分行2129.622025-7-22026-6-123.15%-

有限公司（可随时赎回）额存单

苏州近岸蛋白质科技股份兴业银行苏州吴江支行定期大额存单可转让大4127.822025-12-292027-8-302.40%-

有限公司（理财专户）（可随时赎回）额存单

苏州近岸蛋白质科技股份兴业银行苏州吴江支行定期大额存单可转让大2160.692025-12-292026-6-123.15%-

有限公司（理财专户）（可随时赎回）额存单

苏州近岸蛋白质科技股份兴业银行苏州吴江支行定期大额存单可转让大3077.792025-6-262027-6-272.60%-

有限公司（理财专户）（可随时赎回）额存单苏州近岸蛋白质科技股份定期大额存单可转让大

建行吴江运东开发区支行1022.982025-7-112027-7-192.35%-