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今日内容重点：

1、关税问题导致指数存在多重预期，大概率分歧补量为主，只要能稳住3800密集支撑区间就问题不大；

2、早盘市场回踩3800点回升，跌停家数也并没有大幅增长，市场资金比较活跃，后续纳斯达克也是参考；

3、午间整体市场处于可控范围内，可以优先关注逆市上涨的方向，比如芯片、稀土永磁，控制好仓位；

4、午后指数的走强，带动了资金的进一步进场，除了趋势线的稳定之外，应该尽可能的去跟踪前排核心个股；

5、指数目前3800点支撑反复考验，优先用震荡的思路应对，尽量围绕抗跌方向去跟踪，选择更强势的为主。

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【盘前重要消息汇总】

策略看大盘：

周五市场大成交表现弱势，周末特朗普又开始采用“taco”模式导致全球大跌，昨晚又愿意和谈因此指数这里存在多重预期，低开很多是较难的事情，大概率低开往上探底后分歧补量为主，这里只要能稳住3800密集支撑区间就问题不大，个人认为美股今晚也会修复，大概率指数不会很差；

题材风云：

1、国产替代有望今日带大盘探底回升，深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”，并“给大家带来惊喜”；

点评：国产替代无论何时都是长期逻辑，尤其是马上到来的新品发布，有资金愿意博弈预期；

相关公司：凯美特气、奥普光电、波长光电、新莱应材、至纯科技、利和兴；

2、卫星物联网今日有望异动，工信部：开展卫星物联网业务商用试验；

点评：卫星航空方向也是政策密集支持方向，留意后续有无更大级别的政策出现；

相关公司：上海沪工、中国卫星、航天宏图、航天电子、中国卫通；

重点舆情：

1、新莱福：拟10.54亿元购买金南磁材100%股权 预计构成重大资产重组

2、广生堂：乙肝治疗一类创新药GST-HG131研究成果被美国肝病研究协会接受为年会最新突破摘要报告

3、10月12日晚间，美国副总统万斯在接受采访时候，针对特朗普的最新关税威胁，释放了一些缓和的信号，万斯在节目中表示，特朗普愿意与中国进行理性谈判，加密货币市场开始上涨；

4、上纬新材：复牌，智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；

5、闻泰科技：复牌，公司对安世的控制权暂时受限 荷兰冻结闻泰半导体资产；

【盘面异动】

整体市场在回踩3800点之后迅速回升，符合我们对市场的乐观预期，毕竟3800点是强支撑。而跌停家数也并没有大幅增长，足以说明市场资金还是非常活跃的，后续纳斯达克指数也将是重要参考。

题材和情绪上，经过早盘的杀跌之后，市场展开了快速的切换炒作以及修复，除了连板个股可控核聚变【合锻智能】的博弈之外，盘面上最有异动的还是消息面刺激的主要方向【自主可控（芯片、国产软件）】、【稀土永磁】等，比如芯片日内前排的【新莱应材】、核心龙头个股【中芯国际】、高位信创的【开普云】等都相对表现稳定，而国产软件日内前排个股就是【中国软件】、【金山办公】等，稀土的龙头个股就是【包钢股份】、【北方稀土】。

整体节奏上，在调整下除了控制的局部仓位之外，还是继续保持对上述核心个股以及板块趋势的跟踪，后续也将影响板块的力度，就像我们强调的，若有科技方向持仓的朋友，虽然上方有一定的套牢盘，但指数没问题的话，经过一定的盘整大概率仍会展开一定的反弹走强，关键还是轮动的节奏，以及对5日、10日线趋势的跟踪。

【午间评论】

三大指数延续调整，沪指跌1.30%，深成指跌2.56%，创业板指跌3%。全市个股跌多涨少，超4500家下跌，沪深两市半日成交额1.58万亿，较上个交易日缩量659亿。

板块方面，盘面上热点集中在稀土永磁和半导体板块。其中稀土永磁板块涨幅领先，银河磁体、中国瑞林等多股相继涨停，板块掀起涨停潮。军工板块表现活跃，长城军工2连板。半导体板块延续强势，新莱应材、凯美特气2连板。整体来看，稀土永磁、贵金属、半导体等板块涨幅居前，机器人、消费电子等板块跌幅居前。

思路策略：整体市场处于可控范围之内，指数也没有跌破3800点，那这里3800点也有望成为近期的低点，不过纳斯达克的走势也会继续影响A股的企稳力度。而后续节奏上，在指数仍能稳定下，可以优先关注连续逆市的方向，比如芯片、稀土永磁都是跟踪方向，而在当前仅是初步尝试企稳的情况下，尽量要控制好仓位，等待新一轮爆发再重拳出击为主。

【盘面异动】

午后异动的比较多样性，科技方向相对更多，比如国产软件的【中孚信息】、芯片的【清溢光电】、【华正新材】、【淳中科技】等，有色的【盛达资源】等。

本质是指数的走强，带动了资金的进一步进场，属于是后排股的行为。而对于这种后排个股的异动，除了趋势线的稳定之外，后续的力度也会受板块前排核心个股以及指数的影响，盲目追涨也会陷入一定的被动。所以我们应该尽可能的去跟踪前排核心个股，以及逆市抗跌走强的方向，这样才能在指数震荡区间内不至于陷入被动。目前最强势的方向还是【芯片】、【稀土永磁】方向，而此前的【可控核聚变】、【有色金属】等，暂时更多的还是局部前排个股强势带动板块轮动以及5日、10日趋势维持的问题了。

【收评总结】

指数目前来看没什么问题，尾盘甚至再度逼近3900点，3800点支撑反复考验，后续在没有重大利空下大概率也不会跌破了，可以跟踪纳斯达克后续的企稳情况。优先还是用震荡的思路去应对，3800-3900点区间震荡，以及何时重新站上3900点。

题材和情绪上，抗跌的还是近期活跃的方向，比如芯片、有色、可控核聚变，以及今天再度走强的稀土方向，核心龙头个股上还是那些，比如芯片的【中芯国际】、存储的【德明利】，有色的【紫金矿业】、【洛阳钼业】等，可控核聚变就还是【合锻智能】，稀土永磁就是【包钢股份】、【北方稀土】。

后续节奏上，尽量还是围绕上述抗跌方向去展开跟踪，选择更为强势的为主。虽然板块力度可能会有所不同，但对于趋势来说，尤其是在5日、10日线的板块，去做好板块内相对应个股的趋势走势强弱为主。

【进圈方式】

您可以按照如图的方式进入圈子：