海尔生物:海尔生物2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688139证券简称：海尔生物公告编号：2026-048

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年9月20日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，同意青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）

公开发行人民币普通股不超过79267940股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1231031108.20元，实际到账金额人民币

1161576074.14元，包括尚未划转的发行费用。扣除发行费用后的实际募集资

金金额为1156905698.60元，上述募集资金于2019年10月22日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第

61433766_J04号验资报告。

（二）本报告期使用金额及报告期末余额

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1170056832.19元，其中：以前年度使用1123056832.19元，本年度使用47000000.00元。截至2026年6月30日，募集资金余额为20959.33元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月22日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额1231031108.20

其中：超募资金金额156905698.60

减：直接支付发行费用74125409.60

二、募集资金净额1156905698.60

减：

以前年度已使用金额1123056832.19

本年度使用金额47000000.00暂时补流金额0

现金管理金额41690000.00

银行手续费支出及汇兑损益62335.13

其他-节余募集资金永久补流30550000.00

加：

募集资金利息收入10720576.60

募集资金现金管理产品累计收益金额74753851.45

三、报告期期末募集资金余额20959.33

二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》（“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金的专户存储及监管

根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求，公司及国泰海通证券股份有限公司（曾用名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司青岛市分行于2019年10月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号

233839980798和账号223439986381）。

本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金30000.00万元向全资子公司青岛海尔生物医疗科技有限公司（以下简称“生物医疗科技”）实缴出资及增资，用于实施募投项目。

本公司、生物医疗科技及国泰海通与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路

支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。生物医疗科技开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本报告期内，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户：中国银行股份有限公司青岛市分行（银行账号：233839980798）、中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（银行账号：37150198551000000893）已按照募集资金使用计划使用完毕并已完成注销手续。上述专户注销后，公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。

截至2026年6月30日，本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月22日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额中国银行股份有限

海尔生物22343998638120959.33使用中公司青岛市分行中国银行股份有限海尔生物2338399807980已注销公司青岛市分行中国建设银行股份生物医疗37150198551000有限公司青岛海尔0已注销科技000893路支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司首次公开发行募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币155714447.47元，使用募集资金置换已支付的发行费用人民币2836050.32元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了安永华明（2019）专字第61433766_J11号鉴证报告，保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至2019年12月31日，前述以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

报告期内，公司不存在使用首次公开发行募集资金对募投项目先期投入进行置换的情况。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月22日自筹资金董事会审置换完成日募集资金投资项目总投资额预先投入置换金额议通过日期金额期海尔生物医疗产业2019年122019年12

30000.009950.279950.27

化项目月24日月5日

产品及技术研发投50000.004505.574505.572019年122019年12入月24日月5日

2019年122019年12

销售网络建设20000.001115.601115.60月24日月5日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置的首次公开发行募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议，分别审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币5000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全

性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司审计委员会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月22日计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始计划截止日董事会审议管理的金额式日期期通过日期

购买安全性高、流动性

2026年3月2027年3月2026年3月

5000.00好、产品发行主体能够提

27日26日27日

供保本承诺的投资产品

募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月22日委托受托产品产品归还尚未归还预计年化购买金额起始日期截止日期利息金额方银行名称类型日期金额收益率海尔中国大额定期

4169.002026/5/92026/11/94169.001.1%23.44

生物银行存单存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会

审计委员会第八次会议以及第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币4700.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.95%，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，公司独立董事、审计委员会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项已于2026年4月24日召开的公司2025年年度股东会审议通过。报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金金额4700.00万元。截至2026年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额合计

14100.00万元。补充流动资金后未进行高风险投资和为他人提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月22日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金4700.002026年3月27日2026年4月24日（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况本公司于2020年6月19日召开的第一届董事会第十八次会议及2020年7月6日召开的公司2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将“海尔生物医疗产业化项目”节余的首次公开发行募集资金人民币3055.50万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就该事项发表同意的意见。

2020年实际已提取的永久补充流动资金金额为3055.00万元。本报告期内，公司

不存在使用节余募集资金永久性补充流动资金的情况。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年10月22日

节余募集资金合计金额3055.50新项目节余新项新项目计划投董事会审股东会节余募投项目节余资金资金目名计划投入募集议通过日审议通名称金额用途称资总额资金总期过日期额海尔生物医疗用于不适2020年62020年7

3055.00不适用不适用

产业化项目补流用月19日月6日四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题