证券代码：688141证券简称：杰华特公告编号：2026-010

杰华特微电子股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377号），公司获准向社会公开发行人民币普通股58080000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币38.26元，募集资金总额为人民币2222140800.00元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币167455870.32元后，募集资金净额为人民币

2054684929.68元。上述募集资金实际到位时间为2022年12月20日，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月20日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额222214.08

其中：超募资金金额48373.77

减：直接支付发行费用16745.59

二、募集资金净额205468.49

减：以前年度已使用金额111880.40

本年度使用金额50361.58

暂时补流金额29996.80

现金管理金额9000.00

银行手续费支出及汇兑损益1.43

其他-结项永久补流7084.75

加：

募集资金利息收入9517.90

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额6661.43

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月20日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态浙商银行杰华特微股份有限

电子股份33100102401201001894570.00待注销公司杭州有限公司余杭支行中国农业杰华特微银行股份

电子股份1905340104000339050701092.56使用中有限公司有限公司杭州余杭支行中信银行杰华特微股份有限

电子股份81108010133025685592924733.21使用中公司杭州有限公司分行交通银行杰华特微股份有限

电子股份30506925001300015626346198.59使用中公司杭州有限公司萧山支行南京银行杰华特微股份有限

电子股份07012600000035185122128.65使用中公司杭州有限公司分行中国工商杰尔微电银行股份

子(杭州)有限公司12022209199003215187820119.16使用中有限公司杭州余杭支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，募集资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》（见附件一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年11月28日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币25000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年11月3日，公司已将上述暂时补充流动资金的25000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表。

公司于2025年7月3日分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司实际使用人民币29996.80万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金暂未归还至募集资金专户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月20日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

2024年122024年112025年11

25000.0012个月25000.00月24日月28日月3日

2025年9月2025年7月

29996.8012个月尚未归还尚未归还

4日3日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年12月13日分别召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币15亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自2024年1月9日起至2025年1月8日止，12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年11月28日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事

会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10.5亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理（含经前次审议截至本次计划起始日前因尚未到期而未赎回的部分），用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自2025年1月9日起至2026年1月8日止，12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为9000.00万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月20日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期用于购买安全

性高、流动性

2024年1月92025年1月82023年12月

150000.00好、满足保本

日日13日要求的投资产品用于购买安全

性高、流动性

2025年1月92026年1月82024年11月

105000.00好、满足保本

日日28日要求的投资产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月20日委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期

杰华特微南京银行理财产品大额存单1000.002025/11/112028/11/11

电子股份股份有限理财产品大额存单1000.002025/11/112028/11/11有限公司公司杭州理财产品大额存单1000.002025/11/112028/11/11

分行理财产品大额存单1000.002025/11/112028/11/11

理财产品大额存单1000.002025/11/112028/11/11中国农业

理财产品大额存单2000.002025/11/102028/11/10银行股份有限公司

杭州余杭理财产品大额存单2000.002025/11/122028/11/12支行

注：上表中的大额存单均支持到期前转让。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

超募资金前期归还银行贷款情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-005）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。超募资金前期用于在建项目情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-011）。

（七）节余募集资金使用情况公司于2025年12月22日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”和“先进半导体工艺平台开发项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年12月20日

节余募集资金合计金额7084.75新项目新项目计划投董事会审节余募投节余资金金节余资新项目计划投入募集议通过日项目名称额金用途名称资总额资金总期额高性能电源管理芯用于补2025年12片研发及2112.19///流月22日产业化项目先进半导体工艺平用于补2025年12

4972.56///

台开发项流月22日目

（八）募集资金使用的其他情况公司于2023年1月17日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，预先使用自有资金、银行信贷资金等，包括银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金。本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：杰华特公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，如实反映了杰华特公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金的存放与使用

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》及《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

截至2025年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2026年3月31日附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年12月20日

本年度投入募集资金总额50361.58

已累计投入募集资金总额162241.98

变更用途的募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额比例

0.00

（%）截至募项目达项目已变更截至期末累期末

投到预定可行项目，计投入金额投入是否截至期末承截至期末累可使用性是承诺投资项目和项含部分募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入进度本年度实现达到诺投入金额计投入金额状态日否发

超募资金投向目变更诺投资总额总额入金额金额的差额（%）的效益预计(1)(2)期（具生重性（如(3)＝(4)＝效益体到月大变质有）(2)-(1)(2)/(份）化

1)

承诺投资项目高性能电源管理2025研

芯片研发及产业否31104.8441104.8441104.8413271.5139235.25-1869.5995.45年12-6441.24否否发化项目月模拟芯片研发及研2026尚未产生尚未

否43970.5943970.5943970.5915927.2135299.33-8671.2680.28否产业化项目发年3月效益产生效益尚未汽车电子芯片研研2026尚未产生

否30954.8730954.8730954.8713179.6226229.11-4725.7584.73产生否发及产业化项目发年3月效益效益

2025

先进半导体工艺研不适

否21064.4321064.4321064.437983.2416886.68-4177.7580.17年12不适用否平台开发项目发用月补流

100.2不适

补充流动资金/否30000.0030000.0030000.00－30079.4779.47不适用不适用否

6用

还贷

承诺投资项目小计157094.73167094.73167094.7350361.58147729.85-19364.88－－－－－超募资金投向补流不适不适不适

归还银行贷款/否不适用不适用14512.13－14512.13不适用不适用不适用用用用还贷

合计157094.73167094.73181606.8650361.58162241.98-19364.88－－－－－未达到计划进度

原因（分具体募投报告期无。项目）项目可行性发生重大变化的情况报告期无。

说明募集资金投资项目先期投入及置报告期无。

换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资详见本报告三（三）之说明。

金情况对闲置募集资金

进行现金管理，投详见本报告三（四）之说明。

资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或报告期无。

归还银行贷款情况募集资金结余的

详见本报告三（七）之说明。

金额及形成原因募集资金其他使

详见本报告三（八）之说明。

用情况

注：1、实际投入金额超过承诺投入金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费投入募投项目所致。

2、上表所示的明细数和合计数之间的差系四舍五入所致。

3、募投项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”2025年度实现项目收入14019.78万元，项目效益-6441.24万元；其未达预期效益，主要

系研发投入较大所致。