中信建投证券股份有限公司

关于武汉长盈通光电技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“长盈通”或“公司”）首次公开发

行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对长盈通

2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年10月11日签发的证监许可[2022]2346号文《关于同意武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股2353.3544万股，每股发行价格为人民币35.67元，股款以人民币缴足，计人民币839441514.48元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用（不含增值税）共计人民币

84208667.01元后，净募集资金共计人民币755232847.47元，上述资金于2022年12月5日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“众环验字（2022）0110087号”《验资报告》。公司对募集资金专户存储，专款专用。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金具体情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额839441514.48

减：发行费用总额84208667.01

募集资金净额755232847.47

加：自有资金账户支付的发行费用25123383.74

2022年12月5日收到的募集资金净额780356231.21

减：募集资金累计使用金额759534138.97

其中：购买银行及券商理财总额114000000.00

1项目金额

购买大额存单80000000.00

补充流动资金总额250000000.00

募投项目支出金额（含置换预先投入募投项目的金额）267528774.35

支付的发行有关的直接相关费用（含置换发行费用的金额）25151685.63

使用超募资金回购股份22853678.99

加：募集资金利息收入扣除手续费净额37258619.70注

减：大额存单提前垫付利息111341763.89

截至2025年12月31日募集资金账户余额46738948.05

注1：大额存单提前垫付利息是公司受让大额存单时，支付原持有人持有大额存单期间的对应利息，赎回大额存单时即可收回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《武汉长盈通光电技术股份有限公司公司章程》，并结合公司实际情况制定了《武汉长盈通光电技术股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据公司的募集资金管理制度，公司经董事会批准后为本次发行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储。公司按规定要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况2022年12月公开发行普通股募集资金到位后，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司于2022年12月与中信建投证券及中信银行股份有限公司武汉王家湾支行、招商

银行股份有限公司武汉循礼门支行、浙商银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协

2议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行情况正常。

（三）募集资金专户存储情况

2022年12月首次公开发行普通股募集资金到位后，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司经董事会批准，分别在中信银行股份有限公司武汉王家湾支行（账号8111501012501026953）、招商银行股份有限公司武汉循礼

门支行（账号127905888110718）、浙商银行股份有限公司武汉分行（账号5210000010120100439713）和兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行（账号416180100100465669）开设了4个募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元开户公司开户行账号余额武汉长盈通光电中信银行股份有限公司

技术股份有限公81115010125010269531127694.21武汉王家湾支行司武汉长盈通光电招商银行股份有限公司

技术股份有限公127905888110718500380.91武汉循礼门支行司武汉长盈通光电浙商银行股份有限公司

技术股份有限公521000001012010043971329114.78武汉分行司武汉长盈通光电兴业银行股份有限公司

技术股份有限公41618010010046566941901954.27武汉东湖高新科技支行司

注：除存放于募集资金专户的资金之外，另有3179803.88元存放于中信银行股份有限公司武汉王家湾支行开立的与募集资金账户关联的票据保证金账户，用于募投项目开具的票据到期承兑解付。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内公司未进行置换。

3（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年1月4日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、国债逆回购、协定存款、通知存款等），使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2023年3月15日召开第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。公司在不影响日常正常经营及募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，拟在原审议通过的人民币5亿元（含本数）资金额度基础上增加使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理额度人

民币2亿元（含本数），增加后合计拟使用不超过7亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2023年12月27日召开第二届董事会第五次（临时）会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、国债逆回购、协定存款、通知存款等），使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以

4循环滚动使用。

公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币4亿元（含本数）的部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、国债逆回购、协定存款、通知存款等），使用期限自董事会、监事会审议通过之日起

12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币3亿元（含本数）的部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、国债逆回购、协定存款、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元发行机是否产品类型金额起息日到期日构名称赎回中信银行共赢智信汇率挂钩人民币

王家湾支 A25206 50000000.00 2025/12/28 2026/3/2 否 结构性存款 期行中信银行共赢智信汇率挂钩人民币

王家湾支 A25205 50000000.00 2025/12/28 2026/1/29 否 结构性存款 期行单位六个月期挂钩汇率浙商银行（欧元兑美元）看涨14000000.002025/7/112026/1/8否武汉分行25027期

招商银行可转让大额存单50000000.002025/1/172026/1/17否

招商银行可转让大额存单30000000.002025/12/262028/9/30否

注1：可转让大额存单起息日为产品受让日，非产品发行日。公司受让后在持有期间可随时转让。

5（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为19.59%。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内公司无此情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内公司无此情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年7月17日召开第二届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过33.13元/股（含），回购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1128759股，已支付的资金总额为人民币22846586.24元，印花税、交易佣金等交易费用共7092.75元，合计22853678.99元。

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目已经完成主体建设，目前处于装修阶段，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，同意拟将项目投资期限延期至2026年

12月。

6四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目变更情况

公司于2023年4月26日召开了第一届董事会第二十三次（临时）会议以及

第一届监事会第八次会议，并于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》，公司同意将超募资金4000万元用于“特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目”，以扩大项目厂房的建筑面积。本次扩建需新增投资金额10387.78万元，除使用超募资金4000万元以外，剩余6387.78万元公司将通过自筹来解决。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券对本事项出具了明确的核查意见。

特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目前后资金投入对比

情况如下：

单位：万元增加前增加后序项目名称总投资使用募集资总投资使用募集资自筹资号额金投入金额额金投入金额金

特种光纤光缆、光器件产能建设项目

140000.0040000.0050387.7844000.006387.78

及研发中心建设项目

2补充流动资金10000.0010000.0010000.0010000.00/

合计50000.0050000.0060387.7854000.006387.78

（二）募投项目对外转让或置换情况公司不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

7结论性意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2026）

0100030号），认为：武汉长盈通光电技术股份有限公司截至2025年12月31日

止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照

中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了武汉长盈通光电技术股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：公司2025年度，募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司募集资

金管理办法等法律法规和制度文件的规定，2025年度公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。保荐人对长盈通2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

8附表1

募集资金使用情况对照表

2025年12月31日

编制单位：武汉长盈通光电技术股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额75523.28本报告期投入募集资金总额13839.03

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额54038.25

变更用途的募集资金总额比例-是项目否已变截至期末累可行截至期末项目达到本年达更项募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额性是调整后投投入进度预定可使度实到

承诺投资项目目(含承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入否发

资总额（%）(4)用状态日现的预

部分总额金额(1)额金额(2)金额的差额生重

＝(2)/(1)期效益计

变更)(3)＝(2)-(1)大变效化益承诺投资项目投向特种光纤光

缆、光器件产不不适不适

能建设项目及是40000.0044000.0044000.008653.6626752.88-17247.1260.802026.12适用用研发中心建设用项目

9募集资金使用情况对照表

不不适不适

补充流动资金否10000.0010000.0010000.00/10000.00/100.00不适用适用用用承诺投资项目

/50000.0054000.0054000.008653.6636752.88-17247.1268.06////小计超募资金投向超募资金用于不不适不适

永久补充流动//15000.0015000.005000.0015000.000.00100.00不适用适用用资金用超募资金用于特种光纤光不

缆、光器件产不适不适

//4000.004000.00////2026.12适能建设项目及用用用研发中心建设项目

2285.37注

不超募资金用于不适不适

//2285.37注1185.372285.37//2025.7适股份回购1用用用不未启用超募资不适不适

//4237.914237.91////不适用适金用用用不不适不适

超募资金小计//25523.2825523.28////不适用适用用用

10募集资金使用情况对照表

未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内公司未进行置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

详见本核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金管理，投资相关产品情况”详见本核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况动资金或归还银行贷款情况”募集资金节余的金额及形成原因不适用详见本核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情募集资金其他使用情况况”。

注1：截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1128759股，已支付的资金总额为人民币

22846586.24元，印花税、交易佣金等交易费用共7092.75元，合计使用超募资金22853678.99元。

11附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年12月31日

编制单位：武汉长盈通光电技术股份有限公司金额单位：人民币万元项目达到变更后的项变更后项目截至期末计本年度实本年度是否达

变更后的项对应的原项实际累计投投资进度（%）预定可使目可行性是拟投入募集划累计投资际投入金实现的到预计

目目入金额（2）（3）=（2）/（1）用状态日否发生重大

资金总额金额（1）额效益效益期变化特种光纤光特种光纤光

缆、光器件缆、光器件

产能建设项产能建设项44000.0044000.008653.6626752.8860.802026.12不适用不适用否目及研发中目及研发中心建设项目心建设项目

合计/44000.0044000.008653.6626752.8860.80////

公司于2023年4月26日召开了第一届董事会第二十三次（临时）会议和第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》，公司同意将超募资金4000万元用于“特种光纤光缆、光器件产能建设项变更原因、决策程序及信息披露情况说明目及研发中心建设项目”，以扩大项目厂房的建筑面积。本次扩建需新增投资金额10387.78万元，除使用超募资金4000万元以外剩余6387.78万元公司将通过自筹来解决。公司于2023年5年11日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》。

未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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