中船特气:中船特气2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

证券代码：688146证券简称：中船特气公告编号：2026-011

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、

规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关要求编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，现就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]420号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票79411765.00股，每股发行价格人民币36.15元，募集资金总额为人民币2870735304.75元，扣除各项发行费用合计人民币68004839.72元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币2802730465.03元。募集资金账户实际到账金额为人民币

2820091200.79元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月17日对上述资金的

到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZG11051 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额1680818815.01元。

本年度实际使用募集资金具体情况如下：单位：人民币元项目金额

2024年12月31日余额2155182672.89

加：募集资金利息收入47377371.29

减：募投项目募集资金使用521740933.48

减：支付银行手续费295.69

截至2025年12月31日募集资金专户实际余额1680818815.01

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、当时适用的《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

2023年3月，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及招商银行股份

有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年10月，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司邯郸分行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将原超募资金对应的募集资金专项账户（账号：121931976410806，开户行：招商银行股份有限公司石家庄分行）的募集资金本息余额转存至公司在中信银行股份有限公司邯郸分行新设立的募集资金专项账户，原超募资金专项账户注销。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在

重大差异，截至2025年12月31日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元银行名称银行账号存款方式余额

招商银行股份有限公司协定存款、大额

121931976410408146901752.68

石家庄分行存单

招商银行股份有限公司协定存款、大额

12193197641050265204419.25

石家庄分行存单银行名称银行账号存款方式余额

招商银行股份有限公司协定存款、大额

121931976410638104677501.66

石家庄分行存单

招商银行股份有限公司协定存款、大额

12193197641070147750094.22

石家庄分行存单

招商银行股份有限公司协定存款、大额

12193197641071536451726.88

石家庄分行存单

招商银行股份有限公司协定存款、大额

12193197641086861923.88

石家庄分行存单

中信银行股份有限公司协定存款、大额

81118010128012370591279771396.44

邯郸分行存单

合计————1680818815.01

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币124243.29万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内未发生置换募投项目先期投入置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年8月22日召开第一届董事会第三十五次会议及第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请审议中船派瑞特气公司使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用最高额度不超过人民币220000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币30000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行

现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请审议使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用最高额度不超过人民币220000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人

民币70000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度及决议有效期内，上述资金额度可循环滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。具体情况如下：

单位：人民币万元募集资金用期间最高余董事会审议于现金管理报告期末现起始日期结束日期投资产品额是否超出日期的有效审议金管理余额授权额度额度

2024年82024年82025年8

220000.00月22日月22日月21日协定存款、

168081.88否

2025年82025年82026年8大额存单

220000.00月21日月21日月20日

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况，未发生投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中船特气2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]100Z1102 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《中船特气 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了中船特气2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：截至2025年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

综上，保荐人对中船特气2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2026年04月21日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额287073.53本年度投入募集资金总额52174.08变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额124243.29变更用途的募集资金总额比例无截至期末累项目可已变更项计投入金额截至期末投截至期末承截至期末累项目达到预行性是

承诺投资项目，含部募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入入进度本年度实现是否达到诺投入金额计投入金额定可使用状否发生

目分变更诺投资总额总额入金额金额的差额(%)(4)＝的效益预计效益

(1)(2)态日期重大变（如有）(3)＝(2)-(2)/(1)化

(1)