湖北华强科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

二〇二四年度

信会师报字[2025]第 ZG11358 号关于湖北华强科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告目录页次

一、鉴证报告1-2

二、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告1-7

三、2024年度募集资金使用情况对照表1-3关于湖北华强科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZG11358号

湖北华强科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北华强科技股份有限公司（以下简称“华强科技”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任华强科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第

1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映华强科技2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、鉴证报告第1页检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，华强科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映了华强科技2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供华强科技为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国*上海2025年4月22日鉴证报告第2页湖北华强科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告湖北华强科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3368号）同意注册，公司2021年11月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8620.62 万股，发行价为35.09元/股，募集资金总额为人民币3024975558.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212824737.99元，实际募集资金净额为人民币

2812150820.01元。

该次募集资金到账时间为2021年12月1日，且募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2021]第1-10041号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1242963091.84元，其中：以前年度使用882483223.69元，本年度使用360479868.15元。本年度募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

2023年末募集资金结余金额2017614598.74

减：本期募投项目投入金额34479868.15

减：手续费1309.47专项报告第1页湖北华强科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告项目金额

减：超募资金转出326000000.00

加：利息收入38993955.78

2024年末存放募集资金专户余额1696127376.90

注：上述余额包含使用闲置募集资金进行现金管理的余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2020年11月4日第一届董事会第二次会议、2020年

11月19日的2020年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设募集资金专项账户，账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）已于2021年12月1日与交通银行股份

有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年10月26日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十

次会议审议通过，公司将在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的募集资金专户转为一般账户，同时公司与华泰联合证券、中国建设银行股份有专项报告第2页湖北华强科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至2024年12月31日，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元存放银行银行账户账号存款方式余额交通银行股份有限公司宜昌分

425425008011000168854活期816904198.69

行宜港支行

中国银行宜昌自贸区支行565171194070活期69895698.40

中信银行宜昌分行8111501012200832022活期72343720.73

合计————959143617.82

注：中信银行宜昌分行募集资金专户中的活期存款余额自动购买7天通知存款，按照7天通知存款结息，使用不受限制。

公司为提高募集资金使用效益，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将部分暂时闲置募集资金存入理财专用户，截至2024年12月31日，理财专户募集资金存储情况如下：

单位：人民币元存放银行银行账户账号类型余额交通银行股份有限公司宜

425899999601000003790七天通知存款46983759.08

昌分行宜港支行

567787527052结构性存款51000000.00

569087531885结构性存款49000000.00

570387523717结构性存款51000000.00

571687528264结构性存款49000000.00

中国银行宜昌自贸区支行

572987523267结构性存款64260000.00

574287520266结构性存款61740000.00

575587524092结构性存款185640000.00

576887520974结构性存款178360000.00

合计————736983759.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况专项报告第3页湖北华强科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告报告期内，公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对前期超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，增加使用暂时闲置募集资金15000.00万元进行现金管理，额度由人民币

190000.00万元（含本数）增加至人民币205000.00万元（含本数），用于购买安

全性高、流动性好、风险等级不高于 R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。保荐机构华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》公告编号：（2023-031）。

2024年8月22日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币200000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起专项报告第4页湖北华强科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会

对上述事项发表了明确的同意意见，华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未到期赎回的金额为73698.38万元，具体情况如下：

单位：元购买方产品类型金额产品起始日产品终止日预期年化收益率交通银行股份有限

通知存款46983759.082024/9/30无固定期限1.0000%公司宜港支行中国银行宜昌自贸

结构性存款51000000.002024/12/302025/4/210.8500%-2.97630%区支行中国银行宜昌自贸

结构性存款49000000.002024/12/302025/4/230.8400%-3.01430%区支行中国银行宜昌自贸

结构性存款51000000.002024/12/302025/5/260.8500%-2.97180%区支行中国银行宜昌自贸

结构性存款49000000.002024/12/302025/5/280.8400%-3.01880%区支行中国银行宜昌自贸

结构性存款64260000.002024/12/302025/6/301.0500%-2.87340%区支行中国银行宜昌自贸

结构性存款61740000.002024/12/302025/7/21.0400%-2.91720%区支行中国银行宜昌自贸

结构性存款185640000.002024/12/302025/12/221.0500%-2.92760%区支行中国银行宜昌自贸

结构性存款178360000.002024/12/302025/12/241.0400%-2.98330%区支行

合计736983759.08——————

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年8月29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会

第十四次会议，2023年11月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币32600.00万元永久专项报告第5页湖北华强科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构已对前述事项进行了核查并出具《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》公告编号：（2023-032）。2024年6月14日，公司完成上述超募资金永久补流。

截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为65200.00万元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年3月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施过程中，根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票预先支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金、银行承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司于2022年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》公告编号：（2022-020）。

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