证券代码：688152证券简称：麒麟信安公告编号：2025-064

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号），湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麒麟信安”）

向社会公开发行人民币普通股（A股）1321.1181万股，发行价格为 68.89元/股，募集资金总额为人民币910118259.09元，扣除本次发行费用人民币

76927075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833191183.76元。

上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

（二）2025年半年度募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金总额39106.19万元，其中，以前年度使用32052.50万元，本报告期内使用7053.69万元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。截至2025年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额83319.12项目金额减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换

21108.36的金额）

手续费支出7.83

以超募资金永久性补充流动资金金额14379.13

使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份3618.70

加：募集资金存款利息收入794.87

理财产品利息收入2844.63

期末尚未使用的募集资金余额47844.60

其中：专户活期存款余额728.18

现金管理余额47116.42

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。该制度已经公司股东大会审议通过。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

2022年10月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业

银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银

行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2025年6月30日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（专户账号：606779146367）、湖南银行股份有限公司湘江新区分行（专户账号：79010309000109954）以及交通银行股份有限公司湖南省分行（专户账号：431312888013001865649）的募集资金全部转至公司自有资金账户，用于永久补

充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与上述募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-009、2025-049、2025-057）。

2023年4月3日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司增加为公司募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体之一。公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-008）。

2023年5月23日，公司及全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司与保荐机构

中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司

长沙分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-030）。

2023年12月26日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司拟新增全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司作为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。公司与该全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2023-057）。

2024年2月27日，公司及全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司与保荐

机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安

锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月10日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”），并新增该控股子公司为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”

的实施主体，同时“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”对应新增广州为募投项目实施地点。公司与该控股子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-038）。

2024年9月14日，公司及控股子公司广东麒麟信安与保荐机构中泰证券股份

有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署了两份

《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-059）。

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，同意新增上海麒麟信安科技有限公司（以下简称“上海麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-050）。

2024年10月23日，公司及控股子公司上海麒麟信安与保荐机构中泰证券股份

有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签署

了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-073）。

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在江西投资设立全资子公司江西麒麟信安科技有限公司（以下简称“江西麒麟信安”），并新增该全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增江西为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-077）。

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司分别在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司贵州麒麟信安科技有限公司（以下简称“贵州麒麟信安”）、福建麒麟信安科技有限公司（以下简称“福建麒麟信安”），并新增前述全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。公司与上述全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-085）。

2025年1月22日，公司及全资子公司江西麒麟信安与保荐机构中泰证券股份

有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署

的《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-003）。

2025年2月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司重庆麒麟信安科技有限公司（以下简称“重庆麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）。

2025年2月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司广西麒麟信安科技有限公司（以下简称“广西麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增广西作为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-013）。

2025年3月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司新疆麒麟信安科技有限公司（以下简称“新疆麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-021）。

2025年3月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司内蒙古麒麟信安科技有限公司（以下简称“内蒙古麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-026）。

2025年4月，公司分别与全资子公司福建麒麟信安、贵州麒麟信安、重庆麒

麟信安、新疆麒麟信安、内蒙古麒麟信安、广西麒麟信安及保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行签署了六份《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-046）。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存放专户的活期存款余额如下：

单位：人民币万元开户主体开户银行银行账号截止日余额

长沙银行股份有限公司81000020215800000310.00

中国建设银行股份有限43050178483600000868177.93公司长沙兴湘支行招商银行股份有限公司

湖南麒麟信安科技7319085476108081.00长沙分行股份有限公司

上海浦东发展银行股份6622007880170000122050.00有限公司长沙分行

中国民生银行股份有限636933956102.80公司长沙分行

上海浦东发展银行股份662200788015000013176.14湖南欧拉创新中心有限公司长沙分行

有限公司上海浦东发展银行股份6622007880130000131874.29有限公司长沙分行

招商银行股份有限公司731910199010003-陕西麒麟信安信息西安锦业路支行

科技有限公司招商银行股份有限公司7319101990100060.01西安锦业路支行开户主体开户银行银行账号截止日余额

中信银行股份有限公司811090101300175779310.38

麒麟信安（广东）广州分行

科技有限公司中信银行股份有限公司8110901013101757806127.50广州分行

上海麒麟信安科技上海浦东发展银行股份9831007880160000068139.54有限公司有限公司松江支行

江西麒麟信安科技上海浦东发展银行股份6622007880120000159010.00有限公司有限公司长沙分行

福建麒麟信安科技招商银行股份有限公司59191033671000818.85有限公司长沙高新支行

内蒙古麒麟信安科招商银行股份有限公司47190357911001810.00技有限公司长沙高新支行

贵州麒麟信安科技上海浦东发展银行股份6622007880130000162510.00有限公司有限公司长沙分行

重庆麒麟信安科技上海浦东发展银行股份6622007880150000162429.74有限公司有限公司长沙分行新疆麒麟信安科技

长沙银行股份有限公司81000052358100000110.00有限公司广西麒麟信安科技

长沙银行股份有限公司81000052353800000140.00有限公司

合计728.18

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

三、2025年半年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况公司2025年半年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-003）。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）为19718.39万元，均已全部等额置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7.4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。

2023年10月27日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下

进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十

四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并对公司超过前次授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了补充确认。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-076）。

公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至

2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额47844.60万元，其中专户活

期存款余额728.18万元，现金管理余额47116.42万元。公司现金管理余额中结构性存款余额为20500.00万元，购买保本型理财产品余额为14353.40万元，大额存单1000.00万元，协定存款余额为11186.41万元，存出投资款余额为76.61万元。其中，结构性存款、保本型理财产品、大额存单的具体情况如下：

单位：人民币万元受托人产品名称产品类型余额购买日到期日

结构性存款保本浮动收益5500.002025/4/302025/10/27长沙银行股份有限

结构性存款保本浮动收益4250.002025/1/232025/7/22公司营业部

结构性存款保本浮动收益4250.002025/1/232025/7/22上海浦东发展银行

股份有限公司长沙结构性存款保本浮动收益2000.002025/5/192025/8/19高新科创支行

结构性存款保本浮动收益2500.002025/6/162025/8/22招商银行股份有限

结构性存款保本浮动收益2000.002025/5/192025/7/31公司长沙高新支行

大额存单保本浮动型1000.002024/7/102025/7/10

中信建投证券股份国债逆回购保本固定收益559.002025/6/242025/7/1有限公司长沙金星

国债逆回购保本固定收益5000.002025/6/242025/7/1中路证券营业部

申万宏源证券有限国债逆回购保本固定收益1294.402025/6/242025/7/1

公司北京紫竹院路收益凭证保本浮动收益4500.002025/5/122025/7/28

证券营业部收益凭证保本浮动收益1000.002024/11/262025/7/28华安证券合肥长江

收益凭证保本浮动收益2000.002025/5/232026/5/21中路证券营业部

合计35853.40

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年2月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意拟使用超募资金39528133.52元（含已到期利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为

22.76%。监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公

司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。报告期内，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为3979.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。

截至2025年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为

14379.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金投资项目的实施主体变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施主体变更情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》及时、真实、准确、完整地

披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2025年8月29日附件：2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司截止日期：2025年6月30日金额单位：人民币万元

募集资金净额：83319.12本报告期投入募集资金总额：7053.69

变更用途的募集资金总额：/

已累计投入募集资金总额：39106.19

变更用途的募集资金总额比例：/截至报告期截至报已变更末累计投入项目可截至报告截至报告告期末项目，含募集资金金额与承诺项目达到预本报告是否达行性调整后期末承诺本报告期期末累计投资进承诺投资项目部分变承诺投资总投入金额的定可使用状期实现到预计是否发

投资总额投入金额投入金额投入金额度（%）更额差额态日期的效益效益生重大

（1）（2）（4）=（如有）（3）=（2）变化

（2）/(1)

-（1）承诺投资项目

1.麒麟信安操作系统产品升

否13070.6113070.6113070.611438.197469.18-5601.4357.142026年4月不适用不适用否级及生态建设项目

2.一云多芯云计算产品升级

否15774.4815774.4815774.48834.616133.54-9640.9538.882026年4月不适用不适用否项目

3.新一代安全存储系统研发

否18022.4518022.4518022.45322.324471.81-13550.6424.812026年4月不适用不适用否项目

4.先进技术研究院建设项目否7876.447876.447876.44237.271418.32-6458.1218.012026年4月不适用不适用否

5.区域营销及技服体系建设

否11208.3111208.3111208.31242.181615.52-9592.8014.412025年11月不适用不适用否项目

承诺投资项目小计65952.2965952.2965952.293074.5621108.36-44843.9332.01////超募资金投向

永久补充流动资金否13748.13不适用不适用3979.1314379.13不适用不适用不适用不适用不适用否

集中竞价交易方式回购公司否3618.70不适用不适用-3618.70不适用不适用不适用不适用不适用否股份

剩余超募资金-不适用不适用//不适用不适用不适用不适用不适用否

超募资金小计17366.833979.1317997.83

合计83319.127053.6939106.19

自“区域营销及技服体系建设项目”启动以来，公司结合市场拓展需求有序推进建设，目前已在北京、长沙、南京、西安、广东、广西、上海、江西、福建等多个重点区域落地营销及服务网点布局并实施建设。鉴于区域营销体系建设对公司整体业务规划与布局影响较大，公司秉持审慎原则，在募投项目推进中持续评估市场发展动态与风险，对新网点投资建设开展调研，待明确具体可行计划后再分步落地实施；同时，近年外未达到计划进度原因（分具体募投项目）部宏观经济与行业环境复杂多变，为确保项目质量与战略适配性，公司在项目推进节奏上根据实际情况做了相应调整，导致募投项目建设进度较原计划有所延迟。2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过将“区域营销及技服体系建设项目”预计达到可使用状态的日期延期至2027年11月。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告》（公告编号：2025-066）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额款项至公司自有资金账户。具体内容请详见公司披露在上海证券交募集资金投资项目先期投入及置换情况易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-003）。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）为19718.39万元，均已全部等额置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无1.2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7.4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相2.2023年10月27日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金关产品情况管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。3.2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并对公司超过授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了补充确认。

截至2025年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为47116.42万元。

1.2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5200.00万元永久补充流动资金。

2.2024年1月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，

用超募资金永久补充流动资金或归还银

同意使用超募资金5200.00万元永久补充流动资金。

行贷款情况3.2025年2月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意拟使用超募资金3952.81万元（含已到期利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至2025年6月30日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为14379.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。

募集资金结余的金额及形成原因募投项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。

募集资金投资项目的主体变更情况无募集资金其他使用情况无

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至报告期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“截至报告期末累计投入超募资金金额”超过“超募资金承诺投资总额”系超募资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益、募集资金存放期间的利息收入净额。