唯捷创芯:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688153证券简称：唯捷创芯公告编号：2026-039

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间根据中国证券监督管理委员会2022年3月1日出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4008.00万股，每股发行价格为66.60元，募集资金总额266932.80万元，扣除发行费用（不含增值税）16681.67万元后，实际募集资金净额为250251.13万元。

截至2022年4月7日止，公司募集资金总额为人民币266932.80万元，坐扣承销费人民币14581.30万元（不含增值税）后的募集资金为人民币252351.50万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2022年4月7日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为

77040078801000001716的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第010039号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下表：募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年4月7日

2026年1月1日至2026年6月30

本次报告期日项目金额

一、募集资金总额266932.80

其中：超募资金金额1529.31

减：直接支付发行费用16681.67

二、募集资金净额250251.13

减：

以前年度已使用金额242391.85

本年度使用金额14628.11暂时补流金额0

现金管理金额37256.30银行手续费支出及汇兑损益0

其他-研发中心项目结项结余资金0

加：

募集资金利息收入16.55

其他-本报告期现金管理类产品投资收益48888.63和现金管理类产品到期赎回

三、报告期期末募集资金余额4880.06

注1：本表之“减：现金管理金额”与本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”

之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中购买现金管理类产品金额

的差异为购买农业银行和民生银行对公可转让大额存单时向转让方支付的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。

注2：本表之“以前年度已使用金额”与《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中以前年度及本年度使用金额合计数存在差异，系现金管理收支净额、募集资金利息收入、研发中心项目结项结余等纳入计算口径不同所致。

注3：本表中合计数与明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致，下表同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行了修订并由2021年度股东大会、2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东

大会及2025年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况序签署日期签署方协议类别号

12022-3-28公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津募集资金专户存

分行、中信建投证券股份有限公司储三方监管协议

22022-3-31公司、花旗银行（中国）有限公司天津分行、募集资金专户存

中信建投证券股份有限公司储三方监管协议

32022-3-31公司、招商银行股份有限公司天津分行、中募集资金专户存

信建投证券股份有限公司储三方监管协议

42022-3-31公司、中信银行股份有限公司天津分行、中募集资金专户存

信建投证券股份有限公司储三方监管协议

公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公

52022-4-21募集资金专户存司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分

储三方监管协议

行、中信建投证券股份有限公司

公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中

62022-5-10募集资金专户存信银行股份有限公司天津分行、中信建投证

储三方监管协议券股份有限公司

72025-2-25公司、中国农业银行股份有限公司天津塘沽募集资金专户存

分行、中信建投证券股份有限公司储三方监管协议

公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中

82025-2-25募集资金专户存国民生银行股份有限公司北京分行、中信建

储三方监管协议投证券股份有限公司

92025-4-7公司、中国农业银行股份有限公司天津塘沽募集资金专户存

分行、中信建投证券股份有限公司储三方监管协议

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币

2022年首次公开发

发行名称行股票募集资金到账时间2022年4月7日报告期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态

唯捷创芯（天津）电中信银行股份有限公8111401012使用子技术股份有限公司天津分行900744338

1599.00

中司

上海唯捷创芯电子中国民生银行股份有649794761174.80使用技术有限公司限公司北京香山支行中

唯捷创芯（天津）电中国农业银行股份有0211110104使用子技术股份有限公

限公司天津塘沽分行00279653106.26中司

唯捷创芯（天津）电中国农业银行股份有02111114040使用子技术股份有限公限公司天津塘沽分行0002433中司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

公司于2025年1月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施“高集成度、高性能射频模组研发项目”期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2026年半年度，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项，后续定期以募

集资金等额置换的资金合计7116.12万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币60000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币45000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年4月7日计划进行现金计划进行现金管计划起始日计划截止日董事会审议管理的金额理的方式期期通过日期

购买安全性高、

60000.00流动性好、满足2025年4月2026年4月2025年4月

保本要求的投资24日23日24日产品

购买安全性高、

45000.00流动性好、满足2026年4月2027年4月2026年4月

保本要求的投资27日26日27日产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年4月7日尚未归预计年化利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期还金额收益率额上海唯捷创中国民生银对公可转让

芯电子技术行北京香山大额存单5000.002025/5/72026/4/222026/4/22-2.15%103.02大额存单有限公司支行上海唯捷创中国民生银对公可转让

芯电子技术行北京香山大额存单1000.002025/5/232026/4/222026/4/22-2.15%26.82大额存单有限公司支行上海唯捷创中国民生银对公可转让

芯电子技术行北京香山大额存单5000.002025/6/242026/4/222026/4/22-1.75%72.67大额存单有限公司支行唯捷创芯（天津）电农业银行天对公可转让

大额存单15000.002025/4/252026/4/222026/4/22-2.35%657.02子技术股份津塘沽支行大额存单有限公司唯捷创芯（天津）电农业银行天对公可转让

大额存单5000.002025/4/252026/3/132026/3/13-3.10%465.00子技术股份津塘沽支行大额存单有限公司唯捷创芯（天津）电农业银行天对公可转让

大额存单5000.002025/4/272026/4/222026/4/22-3.10%448.21子技术股份津塘沽支行大额存单有限公司唯捷创芯（天津）电农业银行天对公可转让

大额存单5000.002026/4/282027/10/10-5000.002.15%-子技术股份津塘沽支行大额存单有限公司唯捷创芯（天津）电农业银行天对公可转让

大额存单20000.002026/4/282027/6/11-20000.02.35%-子技术股份津塘沽支行大额存单0有限公司上海唯捷创中国民生银

芯电子技术行北京香山通知存款通知存款2600.002025/4/272026/4/222026/4/22-1.00%26.00有限公司支行上海唯捷创中国民生银

芯电子技术行北京香山通知存款通知存款1000.002025/4/272026/1/212026/1/21-1.00%7.47有限公司支行上海唯捷创中国民生银

芯电子技术行北京香山通知存款通知存款1000.002025/4/272026/2/262026/2/26-1.00%8.47有限公司支行

上海唯捷创中国民生银对公可转让大额存单1000.002025/8/212026/3/192026/3/19-2.15%25.74芯电子技术行北京香山大额存单有限公司支行上海唯捷创中国民生银对公可转让

芯电子技术行北京香山大额存单5000.002026/4/282028/5/7-5000.002.15%-大额存单有限公司支行上海唯捷创中国民生银对公可转让

芯电子技术行北京香山大额存单1000.002026/4/282028/1/24-1000.002.15%-大额存单有限公司支行上海唯捷创中国民生银对公可转让

芯电子技术行北京香山大额存单5000.002026/4/282028/6/24-5000.001.75%-大额存单有限公司支行

----82600.00---36000.0-2288.603

注1：上述产品期限超过12个月的现金管理产品均为可转让大额存单，无需持有至到期，可随时或按季度、按半年度进行转让，流动性较好。

注2：购买农业银行和民生银行对公可转让大额存单时，需先向转让方支付利息；该部分垫付利息，可在现金管理产品到期或转让后可收回，利息金额中已包含前期垫付部分。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2026年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年半年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2026年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募投项目是否存在对外转让或置换的情况

2026年半年度，公司不存在对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司2026年半年度募集资金存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账日期2022年4月7日

本年度投入募集资金总额14628.11

已累计投入募集资金总额215609.44

变更用途的募集资金总额76509.68

变更用途的募集资金总额比例30.57%截至期末截至期项目已变更累计投入截至期截至期末投入项目达到可行项目，募集资调整金额与承本年是否承诺投资项目募投末承诺本年度末累计进度预定可使性是含部分金承诺后投诺投入金度实达到

和超募资金投项目投入金投入金投入金（%）用状态日否发变更投资总资总额的差额现的预计

向性质额额额3（4)＝期（具体生重（如额额1（）＝效益效益（）（2）2-（2）/到月份）大变有）（）

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