上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：688155证券简称：先惠技术

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入520727956.78488922961.146.51

归属于上市公司股东的净利润58280864.6948382271.2120.46归属于上市公司股东的扣除非

50417709.0239595241.4427.33

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-63902376.24297713925.67-121.46

基本每股收益（元/股）0.470.454.44

稀释每股收益（元/股）0.470.454.44

减少1.09个百

加权平均净资产收益率（%）2.934.02分点

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研发投入合计30283431.2626855110.3712.77

研发投入占营业收入的比例增加0.33个百

5.825.49

（%）分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产5481796232.375191806039.685.59归属于上市公司股东的所有者

2018180624.831957502219.153.10

权益

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议、于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》本次权益分派及资本公积金转增股本以实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，即以总股本89321603股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税)，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。该权益分派已于2024年6月5日实施完成。为保证会计指标的前后期可比性，已将报告期上年同期每股收益按调整后的股数重新计算。

2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，明确不属

于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示，分别调增2024年第一季度合并利润表营业成本6289128.39元，调减销售费用6289128.39元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-438.11准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

15129296.40

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益0.20企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18009.49其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2269134.14

少数股东权益影响额（税后）4978559.19

合计7863155.67

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系销售回款减少以及购买商品支付的现

-121.46量净额金增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数97540

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有包含转融质押、标记或持股比限售条通借出股冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份份的限售股份数量股份数量数量状态

王颖琳境外自然人2712376421.6900无0

潘延庆境外自然人1356188310.8500无0

奚挹清境外自然人1356188110.8500无0深圳君盛峰石股权境内非国有

投资基金合伙企业76602336.1300无0法人（有限合伙）

陆威境外自然人38707813.1000无0上海晶流投资咨询境内非国有

28000002.2400无0

有限公司法人上海晶徽投资合伙境内非国有

25900002.0700无0企业（有限合伙）法人上海精绘投资咨询境内非国有

25270002.0200无0

有限公司法人

张安军境外自然人20396741.6300无0中国建设银行股份

有限公司－博时军

其他12070320.9700无0工主题股票型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量王颖琳27123764人民币普通股27123764潘延庆13561883人民币普通股13561883奚挹清13561881人民币普通股13561881深圳君盛峰石股权投资基金合伙

7660233人民币普通股7660233企业（有限合伙）陆威3870781人民币普通股3870781上海晶流投资咨询有限公司2800000人民币普通股2800000上海晶徽投资合伙企业（有限合

2590000人民币普通股2590000

伙）上海精绘投资咨询有限公司2527000人民币普通股2527000张安军2039674人民币普通股2039674

中国建设银行股份有限公司－博

1207032人民币普通股1207032

时军工主题股票型证券投资基金

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上述股东关联关系或一致行动的1、潘延庆先生、王颖琳女士为公司控股股东及实际控制人，说明2014年10月20日，潘延庆先生和王颖琳女士签署了《关于上海先惠机械有限公司一致行动协议书》。鉴于公司进行股份公司改制，为进一步确保潘延庆先生和王颖琳女士的一致行动以及对公司共同控制的稳定性，2016年1月30日，潘延庆先生和王颖琳女士签署了新的《一致行动协议》，并于

2019年11月28日签署了《一致行动协议之补充协议》，对

双方的一致行动关系约定。潘延庆先生、王颖琳女士分别持有晶流投资50%的股权，王颖琳女士为晶徽投资的普通合伙人和执行事务合伙人，是晶徽投资的实际控制人。

2、张安军先生持有晶徽投资9.24%的股权，持有精绘投资

9.24%的股权。

3、2021年8月潘延庆先生和奚挹清女士签署了《表决权委托协议》及《一致行动协议》，奚挹清女士同意将所持公司股份的表决权等股东权利委托给潘延庆先生，并与其建立一致行动关系。

除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东

陆威通过信用证券账户持有公司3128588股，通过普通证券参与融资融券及转融通业务情况

账户持有公司742193股，合计持有公司3870781。

说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金805368797.30785585876.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据78589243.2145810539.59

应收账款605253130.39689230875.28

应收款项融资564438677.18419612947.20

预付款项160197233.4890143681.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8914341.9816562518.52

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1138569566.79974317970.48

其中：数据资源

合同资产281184961.22297432957.12持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产77099848.11131021412.06

流动资产合计3719615799.663449718778.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款11320136.025465030.24长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产830419292.05837155771.99

在建工程17739325.1816172177.82

6/12上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产39298676.0926037139.31

无形资产131231224.22132913124.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉629598785.15629598785.15

长期待摊费用5683598.505839742.79

递延所得税资产87411866.8485532914.68

其他非流动资产9477528.663372574.46

非流动资产合计1762180432.711742087260.90

资产总计5481796232.375191806039.68

流动负债：

短期借款594397049.21559623548.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据239445240.74231155627.32

应付账款736490844.48671597967.25

预收款项0.00

合同负债877903659.91763372432.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬35018319.8166944133.37

应交税费26967140.8528948681.29

其他应付款7885042.1715327559.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债48334537.2951338846.86

其他流动负债37158738.6934279241.94

流动负债合计2603600573.152422588037.68

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款275431876.00287431876.00应付债券

7/12上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债30537758.5213855064.20长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债29302323.1629412486.10

递延收益62493816.2357612858.25

递延所得税负债16865986.1113171655.26其他非流动负债

非流动负债合计414631760.02401483939.81

负债合计3018232333.172824071977.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）125050244.00125050244.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1494169313.941493523982.18

减：库存股

其他综合收益1461079.28-291129.95专项储备

盈余公积29607062.3729607062.37一般风险准备

未分配利润367892925.24309612060.55归属于母公司所有者权益（或股

2018180624.831957502219.15东权益）合计

少数股东权益445383274.37410231843.04

所有者权益（或股东权益）合

2463563899.202367734062.19

计负债和所有者权益（或股东

5481796232.375191806039.68

权益）总计

公司负责人：潘延庆主管会计工作负责人：陈益坚会计机构负责人：刘延华合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入520727956.78488922961.14

其中：营业收入520727956.78488922961.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

8/12上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第一季度报告

二、营业总成本446711595.40443023742.31

其中：营业成本377346668.17365744987.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2832955.465754860.12

销售费用1786403.481655785.27

管理费用30267218.9431613157.40

研发费用30283431.2626855110.37

财务费用4194918.0911399841.72

其中：利息费用4926901.8711627163.99

利息收入2174659.04840792.85

加：其他收益19396545.1923170768.26

投资收益（损失以“-”号填列）-15012.08-484807.58

其中：对联营企业和合营企业的投

-1672761.07资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）25704027.2323762752.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）-12694643.534378486.57

资产处置收益（损失以“-”号填列）5766.70

三、营业利润（亏损以“-”号填列）106407278.1996732185.32

加：营业外收入11102.46222212.88

减：营业外支出28275.9928231.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）106390104.6696926166.23

减：所得税费用12998918.6712548838.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）93391185.9984377327.74

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

93391185.9984377327.74

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏58280864.6948382271.21

9/12上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第一季度报告损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）35110321.3035995056.53

六、其他综合收益的税后净额1752209.231624313.79

（一）归属母公司所有者的其他综合收

1752209.231624313.79

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益1752209.231624313.79

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额1752209.231624313.79

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额95143395.2286001641.53

（一）归属于母公司所有者的综合收益

60033073.9250006585.00

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额35110321.3035995056.53

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.470.45

（二）稀释每股收益(元/股)0.470.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：潘延庆主管会计工作负责人：陈益坚会计机构负责人：刘延华合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金434703349.93676149965.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

10/12上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第一季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10924038.685617310.78

收到其他与经营活动有关的现金27171650.6052587731.31

经营活动现金流入小计472799039.21734355008.02

购买商品、接受劳务支付的现金354985056.54188131656.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金142750199.75159016136.49

支付的各项税费23413304.4237549828.36

支付其他与经营活动有关的现金15552854.7451943461.21

经营活动现金流出小计536701415.45436641082.35

经营活动产生的现金流量净额-63902376.24297713925.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1264121150.0615411200.00

取得投资收益收到的现金2621104.5934795.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1266742254.6515445995.87

购建固定资产、无形资产和其他长

38364944.9383085201.27

期资产支付的现金

投资支付的现金1264121150.0653939200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1302486094.99137024401.27

投资活动产生的现金流量净额-35743840.34-121578405.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收

11/12上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第一季度报告

到的现金

取得借款收到的现金334912620.53206154408.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计334912620.53206154408.00

偿还债务支付的现金330250780.65218540913.61

分配股利、利润或偿付利息支付的

4967777.9412215486.27

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3384057.312726330.27

筹资活动现金流出小计338602615.90233482730.15

筹资活动产生的现金流量净额-3689995.37-27328322.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5592737.46-1503117.98

影响

五、现金及现金等价物净增加额-97743474.49147304080.14

加：期初现金及现金等价物余额781263321.43310312876.43

六、期末现金及现金等价物余额683519846.94457616956.57

公司负责人：潘延庆主管会计工作负责人：陈益坚会计机构负责人：刘延华

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年4月29日