证券代码：688155证券简称：先惠技术公告编号：2025-052

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”、“先惠技术”）就2025年半年度

募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与到账时间

1、2020年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1891.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币38.77元，募集资金总额为人民币73314.07万元，扣除发行费用人民币9054.29万元后，募集资金净额为人民币64259.78万元。截至2020年8月5日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第6418号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2023年5月16日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12645467股，每股发行价格人民币50.01元，募集资金总额为人民币632399804.67元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12727420.00元，实际募集资金净额为人民币

619672384.67元，上述资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字

（2024）第5041号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司2025年半年度使用募集资金金额为人民币

14492070.94元，累计已使用募集资金金额为人民币657697236.39元，公司募集

资金余额为6288328.67元，具体使用情况如下：

单位：元币种：人民币项目金额

实际收到募集资金净额642597787.00

减：投入募集资金项目的金额657697236.39

其中：置换预先投入募集项目资金11987677.62

直接投入募集项目资金341651219.94

补充流动资金304058338.83

减：已结项项目尚未支付的合同尾款1782267.03

加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额23170045.09

截至2025年6月30日募集资金期末余额6288328.67

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司2025年半年度使用募集资金金额为人民币

18455478.76元，累计已使用募集资金金额为人民币550150791.65元，公司募集

资金余额为72008014.88元，具体使用情况如下：

单位：元币种：人民币项目金额

实际收到募集资金净额619672384.67

减：投入募集资金项目的金额550150791.65

其中：置换预先投入募集项目资金375273845.94

直接投入募集项目资金22075712.41

补充流动资金152801233.30

加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额2486421.86

截至2025年6月30日募集资金期末余额72008014.88

注：“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”经公司第三届

董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议后予以结项并将节余募集资金

5849.66万元永久补充流动资金。截至2025年6月30日尚未从招商银行股份有限公司上海南

西支行开立的账户号121911706410018募资专户划转至自有账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关

募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：元币种：人民币募集资金专户开户行账户初始存放金额截至2025年6月30日金额招商银行股份有限公

121911706410304339400000.00活期存款已销户

司上海南西支行招商银行股份有限公

121911706410122243197787.00活期存款6234443.47

司上海分行营业部上海银行股份有限公

0300422101960000000.00活期存款已销户

司松江支行招商银行股份有限公

121938786210501-活期存款已销户

司上海南西支行招商银行股份有限公

731907707310117-活期存款53885.20

司上海分行营业部

合计642597787.006288328.67

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：元币种：人民币募集资金专户开户行账户初始存放金额截至2025年6月30日金额招商银行股份有限公

121911706410018220000000.00活期存款71966436.75

司上海南西支行上海银行股份有限公

0300578544720000000.00活期存款26400.00

司松江支行上海浦东发展银行股980800788011000

227000000.00活期存款

份有限公司松江支行06292兴业银行股份有限公216330100100303

152672384.67活期存款2618.44

司上海漕河泾支行650上海银行股份有限公

03005785757-活期存款12559.69

司松江支行上海浦东发展银行松980800788014000

-活期存款-江支行06288

合计619672384.6772008014.88

注：“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议后予以结项并将节余募集资金

5849.66万元永久补充流动资金。截至2025年6月30日尚未从招商银行股份有限公司上海南

西支行开立的账户号121911706410018募资专户划转至自有账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司实际投入的募集资金款项共计657697236.39元，募投项目的资金使用情况详见“2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附件1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司实际投入的募集资金款项共计550150791.65元，募投项目的资金使用情况详见“2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（附件2）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目未达到计划进度原因

报告期内，公司无使用募投项目未达到计划进度的情况。

（三）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币50000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

公司2025年4月17日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币10000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投

资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：万元币种：人民币年化收实际收回实际获得签约方产品名称金额起息日到期日益率本金金额收益招行南

结构性存款5000.002025/6/92025/6/251.70%5000.003.73西支行

期末余额-

逾期未收回的本金和收益累计金额-

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目情况（包括收购资产等）的情况1、2020年首次公开发行股票募集资金

公司于2021年1月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》，同意使用超募资金173905713.99元（含截至2020年

12月31日的利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资新建

长沙高端智能制造装备研发及制造项目，不足部分由公司以自筹资金补足。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的公告》（公告编号：2021-005）。

2023年10月，募投项目“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”已达到预

定可使用状态，公司已将其予以结项。本次募投项目结项后，公司保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未投入的铺底流动资金及待支付款项存放于募集资金专用账户。公司按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项尚未投入的铺底流动资金按计划在项目投产运行过程中，结合实际情况进行投入，募投项目不存在募集资金的节余。

截至2025年6月30日，公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户收到超募资金171197787.00元，收到原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施后剩余的募集资金41310015.86元，累计收到超募资金利息收入及理财收益扣减手续费净额10034724.02元，实际用于超募资金建设项目的募集资金216254198.21元，公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”余额为6288328.67元。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

公司于2025年1月23日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目的“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”及“新能源汽车电池精密结构件项目”予以结项并将节余募集资金5849.66万元永久补充流动资金。截至2025年6月30日，上述节余募集资金尚未划转至自有账户。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-002）。

（九）募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况

公司2022年3月21日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。详见“变更募集资金投资项目情况表”（附件3）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年8月30日附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：元币种：人民币

募集资金总额642597787.00本年度投入募集资金总额14492070.94

变更用途的募集资金总额41310015.86

已累计投入募集资金总额657697236.39

变更用途的募集资金总额比例（%）6.43已变项目更项截至期末累截至期项目达可行目，截至期末承诺截至期末累计投计投入金额末投入到预定是否达性是

承诺投资项目/超募含部募集资金承诺调整后投资总本年度投入本年度实现投入金额入金额与承诺投入进度可使用到预计否发资金投向分变投资总额额金额的效益

**金额的差额（%）状态日效益生重更

*=*-**=*/*期大变

（如化

有）承诺投资项目高端智能制造装备2021年是339400000.00127023672.74127023672.74137384699.3510361026.61108.1631071939.73是否研发及制造项目10月补充流动资金否60000000.00231066311.40231066311.40232058338.83992027.43100.43不适用不适用不适用否超募资金投向长沙高端智能制造

2023年

装备研发及制造项是171197787.00212507802.86212507802.8614492070.94216254198.213746395.35101.7616374449.10否否

10月

目

永久补充流动资金否72000000.0072000000.0072000000.0072000000.00100不适用不适用不适用否合计/642597787.00642597787.00642597787.0014492070.94657697236.3915099449.39/////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）见本报告三、（二）项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化

募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三、（三）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本报告三、（四）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本报告三、（五）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况见本报告三、（六）

超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情况见本报告三、（七）

募集资金结余的金额及形成原因见本报告三、（八）

募集资金其他使用情况见本报告三、（九）附件2

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：元币种：人民币

募集资金总额619672384.67本年度投入募集资金总额18455478.76变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额550150791.65

变更用途的募集资金总额比例（%）项目可已变行更项截至期末累计截至期项目达性目，承诺投资项目截至期末承诺截至期末累计投入金额与承末投入到预定是否达是含部募集资金承诺本年度投入金本年度实现的和超募资金投调整后投资总额投入金额投入金额诺投入金额的进度可使用到预计否分变投资总额额效益

向**差额（%）状态日效益发更

*=*-**=*/*期生

（如重

有）大变化承诺投资项目基于工业互联

2025年

网的汽车动力否220000000.00161503400.98161503400.9817554806.45149448886.04-12054514.9492.5419494780.34是否

1月

总成装配线系统集成解决方案建设项目武汉高端智能

2025年

制造装备制造否20000000.0020000000.0020000000.0029000.0020029000.0029000.00100.15不适用不适用否

10月

项目二期新能源汽车电

2025年

池精密结构件否227000000.00227000000.00227000000.00871672.31227871672.31871672.31100.38114720459.23是否

1月

项目

补充流动资金否152672384.67211168983.69211168983.69152801233.30-58367750.3972.36不适用不适用不适用否

合计/619672384.67619672384.67619672384.6718455478.76550150791.65-69521593.02/////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）见本报告三、（二）项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化

募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三、（三）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本报告三、（四）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本报告三、（五）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况见本报告三、（六）

超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情

见本报告三、（七）况

募集资金结余的金额及形成原因见本报告三、（八）

募集资金其他使用情况见本报告三、（九）附件3变更募集资金投资项目情况表

2025年半年度

单位：元币种：人民币投资进变更后项目达度是否的项目变更后项目拟截至期末计划到预定

变更后的对应的本年度实际投实际累计投入金（%）本年度实现的达到可行性投入募集资金累计投资金额可使用

项目原项目入金额额（2）（3）=效益预计是否发

总额(1)状态日

（2）/效益生重大期

（1）变化长沙高端高端智智能制造能制造

2023年

装备研发装备研212507802.86212507802.8614492070.94216254198.21101.7616374449.10否否

10月

及制造项发及制目造项目

合计/212507802.86212507802.8614492070.94216254198.21/////

变更原因、决策程序及信息披露情况

见本报告四、（一）说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具见本报告三、（二）体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明