松井股份:湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告

证券代码：688157证券简称：松井股份公告编号：2024-025

湖南松井新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12月31日前次

募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831号）和上

海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1990 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.48元，前次公开发行募集资金总额为人民币686152000.00元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币51760236.35元，余额人民币634391763.65元已于

2020年6月2日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股份有限

公司长沙东塘支行开设的账号632038075募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币

67125685.24元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币

619026314.76元。

前次募集资金已于2020年6月2日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月2日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2020]29927号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1截至2023年12月31日止，本公司募集资金的存放情况具体如下：

募集资金初始存存款利息收入净截至2023年12开户银行银行账户账号销户日期

放金额额月31日余额(元)招商银行股份有限公司长

731906780510301不适用100000000.001373033.5830495198.74

沙湘府支行上海浦东发展银行股份有

66220078801100000795不适用100000000.002369214.57183039.39

限公司长沙高新科创支行中国民生银行股份有限公

632038075不适用200000000.005624046.3114699334.83

司长沙东塘支行中国银行股份有限公司宁

589875457421不适用84391763.65127885.304606.86

乡支行上海浦东发展银行股份有

66090078801300000743不适用100000000.002220040.84273.08

限公司长沙井湾子支行长沙银行股份有限公司麓

800000205617000001不适用50000000.00483675.2317987400.94

山支行

合计634391763.6512197895.8363369853.84

注：银行账户存款利息收入净额与募集资金存款利息收入差额696673.09元为七天通知存款账号产生的利息收入。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截至2023年12月31日，本公司已使用的募集资金总额为463453777.32元，占前次募集资金净额的比例为74.87%。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2022年6月10日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，结合全球市场、行业环境变化及募投项目建设等实际情况，公司对部分募投项目投入募集资金金额及具体实施内容进行优化调整，同时将建设完成期限进行延长。2022年6月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。

2募投项目变更前后情况如下：

金额单位：万元原计划变更后投入募集序项目名称项目募集资金承预定可使用项目调整后募集资预定可使用状资金增减号总投资额诺投资总额状态日期总投资额金投资总额态日期情况

1高性能水性涂料建设项目15994.3615994.362022年6月16107.8116107.812024年6月+113.45

汽车部件用新型功能涂料

22378.672378.672022年6月4182.424182.422024年6月+1803.75

改扩建设项目特种油墨及环保型胶黏剂

36507.836507.832022年6月3729.483729.482024年6月-2778.35

生产扩能项目公司全球营销网络及信息

44000.004000.002021年6月600.00600.00-3400.00

化建设项目暂停，后续以

4.1全球营销网络建设项目3400.003400.002021年6月-3400.00

自有资金投入

4.2信息化建设项目600.00600.002021年6月600.00600.00已完成

5研发检测中心建设项目13173.508337.602022年6月42024.6621000.002024年6月+12662.40

6补充公司流动资金5000.005000.005000.005000.00已完成

合计47054.3642218.4671644.3750619.71+8401.25

经上述变更后，公司募投项目投入募集资金金额共需增加投入8401.25万元，全部使用超募资金进行补充。详情见附件2变更募集资金投资项目情况表。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第

十次会议，同意公司使用募集资金人民币4665385.84元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32041号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。

上述预先投入募投项目资金916706.66元和支付发行费用3748679.18元的自筹资金已于2020年8月全部置换完毕。

截至2023年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

3（四）闲置募集资金使用情况说明

2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第

十次会议，同意公司使用额度不超过人民币580000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2021年6月22日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，同意公司使用额度不超过人民币550000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

十三次会议，同意公司使用额度不超过人民币420000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2023年6月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会

第十九次会议，同意公司使用额度不超过人民币250000000.00元的暂时闲置募

集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议和办理通知存款业务

协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，办理其流动性好、收益性高的七天通知存款业务。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为126201092.30元，具体情况如下：

机构名称产品名称产品类型余额（元）

中国银行股份有限公司宁乡支行对公结构性存款 CSDPY20232264 保本保最低收益型 1170000.00涨跌宝价差系列157期收益凭证

国金证券股份有限公司保本浮动收益型30000000.00

(中证 1000 看涨型)SBQ953涨跌宝价差系列158期收益凭证

国金证券股份有限公司保本浮动收益型20000000.00

(中证 500 看涨型)SBQ954

聚赢利率-挂钩中债10年期国债到中国民生银行股份有限公司长沙

期收益率结构性存款保本浮动收益型30000000.00东塘支行

(SDGA230730V)

4机构名称产品名称产品类型余额（元）

中国民生银行股份有限公司长沙聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结

保本浮动收益型10000000.00

东塘支行构性存款（SDGA230784V）上海浦东发展银行股份有限公司

公司稳利23JG3663期(3个月特供) 保本浮动收益型 15000000.00长沙高新科创支行上海浦东发展银行股份有限公司

公司稳利23JG3662期(1个月特供) 保本浮动收益型 14000000.00长沙高新科创支行上海浦东发展银行股份有限公司

公司稳利 23JG3661 期(14 天特供) 保本浮动收益型 5000000.00长沙高新科创支行上海浦东发展银行股份有限公司

利多多通知存款 B 七天通知存款 1031092.30长沙高新科创支行

合计126201092.30

（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。公司于2021年12月28日

召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，同意使用部分超募资

金人民币5900万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项均发表了同意意见。2022年1月17日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

公司于2023年1月12日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，同意使用剩余超募资金人民币5900万元（含部分利息及现金管理收益）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项均发表了同意意见。2023年2月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

公司使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

截至2023年12月31日，公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为345453777.32元，使用前次超募资金永久性补充流动资金的金额为5118000000.00元，期末尚未使用的募集资金余额189570946.14元（包括累计利息收入、理财收益扣除银行手续费后的净额33998408.70元）。尚未使用的募集资金占前次募集资金总额的比例为27.63%。前次募集资金投资项目部分尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

截止2023年12月31日，前次募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（元）

募集资金净额619026314.76

加：募集资金存款利息收入12916166.29

理财产品利息收入21093535.33

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）345453777.32

超募资金永久性补充流动资金118000000.00

手续费支出11292.92

2023年12月31日尚未使用的募集资金余额189570946.14

其中：专户存款余额63369853.84

理财产品余额125170000.00

七天通知存款1031092.30

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口

径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2020年至今各定期报告

和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

六、结论

董事会认为，本公司已按照募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司

6对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2024年4月26日

7附件1

湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：湖南松井新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

已累计使用募集资金总额：46345.38

募集资金总额：68615.20

各年度使用募集资金总额：46345.38

2023年使用18005.65

募集资金净额：61902.63

2022年使用14415.06

变更用途的募集资金总额：14579.602021年使用7809.76

变更用途的募集资金总额比例：23.55%2020年使用6114.90投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与使用状态日期序募集前承诺募集后承诺实际投资金额募集前承诺募集后承诺实际投资金额承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资（或截止日项目号投资金额投资金额(含存款利息)投资金额投资金额(含存款利息)金额的差额完工程度）承诺投资项目高性能水性涂料建设高性能水性涂料建设项

115994.3616107.816754.8015994.3616107.816754.80-9353.012024年6月

项目目汽车部件用新型功能汽车部件用新型功能涂

22378.674182.422786.082378.674182.422786.08-1396.342024年6月

涂料改扩建设项目料改扩建设项目

8特种油墨及环保型胶特种油墨及环保型胶黏

36507.833729.48834.836507.833729.48834.83-2894.652024年6月

黏剂生产扩能项目剂生产扩能项目公司全球营销网络及公司全球营销网络及信

44000.00600.00612.544000.00600.00612.5412.54已变更

信息化建设项目息化建设项目研发检测中心建设项

5研发检测中心建设项目8337.6012598.7512598.758337.6012598.7512598.752024年6月

目

6补充公司流动资金补充公司流动资金5000.005000.005000.005000.005000.005000.00已完成

承诺投资项目小计42218.4642218.4628587.0042218.4642218.4628587.00-13631.46超募资金投向

7不适用研发检测中心建设项目8401.255958.388401.255958.38-2442.87不适用

永久性补充公司流动资

8不适用11800.0011800.0011800.0011800.00不适用

金

9超募资金超募资金19684.1719684.1719684.17

超募资金投向小计19684.1720201.2517758.3819684.1720201.2517758.38-2442.87

合计61902.6362419.7146345.3861902.6362419.7146345.38-16074.33

注1：实际投资总额小于承诺投资总额主要系募集资金投资项目正处于建设期，前次募集资金后续将持续用于募集资金投资项目。

注2：“公司全球营销网络及信息化建设项目”承诺投资金额人民币600万元，截止2023年12月31日累计投入金额人民币612.54万元，超出部分是由于实际价格超出预测价格。

注3：使用募集资金永久性补充公司流动资金的部分含部分利息及现金管理收益。

9附件2

湖南松井新材料股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：湖南松井新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

变更后项目投入截至期末计划累实际累计投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目可行性变更后的项目对应的原项目

募集资金总额计投资金额(1)投入金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益是否发生重大变化

高性能水性涂料建设项目高性能水性涂料建设项目16107.8116107.816754.8041.932024年6月不适用不适用否汽车部件用新型功能涂料改汽车部件用新型功能涂料改

4182.424182.422786.0866.612024年6月不适用不适用否

扩建设项目扩建设项目特种油墨及环保型胶黏剂生特种油墨及环保型胶黏剂生

3729.483729.48834.8322.382024年6月不适用不适用否

产扩能项目产扩能项目公司全球营销网络及信息化公司全球营销网络及信息化

600.00600.00612.54102.09已变更不适用不适用否

建设项目建设项目

研发检测中心建设项目研发检测中心建设项目21000.0021000.0018557.1388.372024年6月不适用不适用否

合计45619.7145619.7129545.38

（1）随着高强度的研发投入，公司在水性涂料领域的生产工艺不断优化，为匹配各生产环节的实际需求，公司对项目原拟定

的设备购置清单进行了一定调整。高性能水性涂料建设项目总投资额由15994.36万元调增为16107.81万元，增加的113.45变更原因、决策程序及信息披露情况说明

万元公司使用其他募投项目调整后结余募集资金补足，同时延长该项目建设完成期限至2024年6月。

（分具体募投项目）

（2）汽车部件用新型功能涂料行业的成长空间广阔，公司加大了该项目先进生产设备与检验试验装置的投入。汽车部件用新

10型功能涂料改扩建设项目总投资额由2378.67万元调增为4182.42万元。鉴于募集资金不足，增加的1803.75万元公司使用

其他募投项目调整后结余募集资金进行补足，并延长该项目建设完成期限至2024年6月。

（3）随着科技的进步，特种油墨及环保型胶黏剂所需的生产设备与检测设施不断迭代优化，单位设备的生产效率不断提高，故本项目在设备数量上有所调整。特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目总投资额由6507.83万元调减为3729.48万元，并延长该项目建设完成期限至2024年6月。

（4）公司全球营销网络建设项目建设存在一定的不确定性。为进一步提高募集资金的使用效率，公司决定暂停实施该项目，并将结余募集资金变更用于其他募投项目的建设。

（5）公司对项目整体规划做出调整，新增更多研发与检测实验室，整体研发配套投入相比原计划项目有所增加。研发检测中

心建设项目总投资额由13173.50万元调增为42024.66万元。公司除使用原项目募集资金8337.60万元外，不足部分使用其他募投项目变更后的结余募集资金4261.15万元、部分超募资金8401.25万元、公司自有资金21024.66万元进行补足，并延长该项目建设完成期限至2024年6月。

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行披露。

截至2023年12月31日，“特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目”建设未达计划进度，主要原因是下游市场短期在发生变未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）化。为确保募集资金使用效率和降低项目风险，经公司慎重考虑，募投项目投资进度、节奏适当放缓，项目施工时间推迟。公司决定先行暂停“公司全球营销网络建设项目”。待后续择机根据公司业务实际需要以自有资金推进该项目建设。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

11附件3

湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：湖南松井新材料股份有限公司金额单位：人民币元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日承诺效益是否达到预计效益序号项目名称累计产能利用率2020年2021年2022年2023年累计实现效益

1高性能水性涂料建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

2汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

3特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

4公司全球营销网络及信息化建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

5研发检测中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

6补充公司流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注1：截止2023年12月31日，“高性能水性涂料建设项目”、“汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目”、“特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目”和“研发检测中心建设项目”尚处于建设状态，不适用累计产能利用率。