证券代码：688157证券简称：松井股份公告编号：2025-035

松井新材料集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及相关格式指引的要求，松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831号）和

上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1990万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.48元，本次公开发行募集资金总额为人民币686152000.00元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币51760236.35元，余额人民币634391763.65元已于2020年6月2日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号632038075募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币

67125685.24元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币

619026314.76元。

本次募集资金已于2020年6月2日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月2日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2020]29927号）。（二）募集资金使用情况及节余情况截至2025年6月30日，公司募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为407116710.56元，使用超募资金永久性补充流动资金的金额为118000000.00元，募集资金投资项目结项节余募集资金永久补充流动资金的金额为

51724400.00元，期末尚未使用的募集资金余额为79151114.54元。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

2024年12月312025年6月30

项目报告期发生数日金额日金额

募集资金净额619026314.76619026314.76

加：募集资金存款利息收入13844803.96481611.6614326415.62

理财产品利息收入22627850.0724396.1122652246.18减：募投项目已投入金额（不含支

388191356.1018925354.46407116710.56付的发行费用）

超募资金永久性补充流动资金118000000.00-118000000.00节余募集资金永久性补充流动

-51724400.0051724400.00资金

手续费支出12371.73379.7312751.46

期末尚未使用的募集资金余额149295240.96-70144126.4279151114.54

其中：专户存款余额149295240.96-100144126.4249151114.54

理财产品余额-30000000.0030000000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做出了明确的监管要求。（二）募集资金三方监管协议情况

2020年6月4日，公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、中国民生银行

股份有限公司长沙东塘支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、上海浦东发

展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙

井湾子支行、长沙银行股份有限公司麓山支行、保荐机构德邦证券股份有限公司

分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

2023年9月21日，公司因再次申请发行证券聘请国金证券股份有限公司为

保荐机构，并由其履行德邦证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于持续督导机构变更，公司及国金证券股份有限公司分别与长沙银行股份有限公司麓山支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、

上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新科创支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

2025年5月20日，因首次公开发行募投项目结项将节余募集资金用于新项

目及永久补充流动资金，为规范募集资金的管理与使用，经第三届董事会第七次会议审议通过，2025年6月3日公司连同持续督导机构国金证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

截至2025年6月30日，公司开立的募集资金存放专项账户情况如下：

开户银行银行账户账号账户类型招商银行股份有限公司长沙湘府支行731906780510301一般户上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新科创支行66220078801100000795一般户中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行632038075一般户中国银行股份有限公司宁乡支行589875457421一般户上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行66090078801300000743一般户长沙银行股份有限公司麓山支行800000205617000001一般户中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行79120180800998803一般户

注：原上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行更名为上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新科创支行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元开户银行银行账户账号存入方式余额

招商银行股份有限公司长沙湘府731906780510301活期238.79支行

上海浦东发展银行股份有限公司66220078801100000795活期29845106.47长沙高新科创支行

中国民生银行股份有限公司长沙632038075活期1821751.25东塘支行

中国银行股份有限公司宁乡支行589875457421活期279.12

上海浦东发展银行股份有限公司66090078801300000743活期68.68长沙井湾子支行

长沙银行股份有限公司麓山支行800000205617000001活期5085697.21

中国光大银行股份有限公司长沙79120180800998803活期12397973.02宁乡支行

合计49151114.54

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司已使用的募集资金总额为576841110.56元，具体使用情况详见附件1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第

十次会议，同意公司使用募集资金人民币4665385.84元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32041号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。

上述预先投入募投项目资金916706.66元和支付发行费用3748679.18元的自筹资金已于2020年8月全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第

十次会议，同意公司使用额度不超过人民币580000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2021年6月22日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，同意公司使用额度不超过人民币550000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

十三次会议，同意公司使用额度不超过人民币420000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2023年6月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会

第十九次会议，同意公司使用额度不超过人民币250000000.00元的暂时闲置募

集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，同意公司使用额度不超过人民币40000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议和办理通知存款业务协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，办理其流动性好、收益性高的七天通知存款业务。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为30000000.00元，具体情况如下：

银行名称产品名称产品类型余额（元）

聚赢汇率-挂钩欧元对中国民生银行股份有限美元汇率看涨二元结构

保本浮动收益型10000000.00公司长沙东塘支行性存款（SDGA251320V）

聚赢汇率-挂钩欧元对中国民生银行股份有限美元汇率看涨二元结构

保本浮动收益型20000000.00公司长沙东塘支行性存款（SDGA251318V）

合计30000000.00

（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。公司于2021年12月28日

召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，同意使用部分超募资

金人民币5900.00万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项均发表了同意意见。2022年1月17日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

公司于2023年1月12日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，同意使用剩余超募资金人民币5900.00万元（含部分利息及现金管理收益）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项均发表了同意意见。2023年2月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

公司使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。（六）将超募资金用于在建项目及新项目的情况公司于2022年6月10日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，结合全球市场、行业环境变化及募投项目建设等实际情况，拟对部分募投项目投入募集资金金额及具体实施内容进行优化调整，同时将建设完成期限进行延长。2022年6月28日，公司2022

年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。

本次募投项目变更前后情况如下：

单位：人民币万元原计划变更后拟投入募集序项目名称募集资金调整后募预定可使资金增减情号项目总投预定可使用项目总投承诺投资集资金投用状态日资额状态日期资额况总额资总额期高性能水性涂2024年6

115994.3615994.362022年6月16107.8116107.81+113.45

料建设项目月汽车部件用新

22024年6型功能涂料改2378.672378.672022年6月4182.424182.42+1803.75月扩建设项目特种油墨及环

2024年6

3保型胶黏剂生6507.836507.832022年6月3729.483729.48-2778.35月产扩能项目公司全球营销

4网络及信息化4000.004000.002021年6月600.00600.00--3400.00

建设项目暂停，后续全球营销网络

4.13400.003400.002021年6月--以自有资-3400.00

建设项目金投入信息化建设项

4.2600.00600.002021年6月600.00600.00已完成-

目研发检测中心2024年6

513173.508337.602022年6月42024.6621000.00+12662.40

建设项目月补充公司流动

65000.005000.00-5000.005000.00已完成-

资金

合计47054.3642218.46-71644.3750619.71-+8401.25

经上述变更后，公司募投项目拟投入募集资金金额共需增加投入8401.25万元，全部使用超募资金进行补充。（七）节余募集资金使用情况公司首次公开发行募集资金投资项目已按期建设完成并达到预定可使用状态，在本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，加强项目建设各环节资金使用的监督管理和费用控制基础上，考虑募投项目应付未付金额、预备金及铺底资金后，截至2024年12月31日，实际形成节余募集资金9172.44万元（含利息收入及理财收益）。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，同意首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金中4000.00万元用

于“汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目”，其余节余募集资金5172.44万元用于永久补充公司流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况截至2025年6月30日，公司变更募投项目的资金使用情况详情见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放

及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：1、《2025年半年度募集资金使用情况对照表》

2、《变更募集资金投资项目情况表》

3、《2025年半年度募集资金购买理财产品情况对照表》附件1

松井新材料集团股份有限公司

2025年半年度募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：松井新材料集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额61902.63本年度投入募集资金总额7064.98

变更用途的募集资金总额14579.60

已累计投入募集资金总额57684.11

变更用途的募集资金总额比例23.55%是否项目已变截至期截至期末累可行更项末投入承诺投资项目截至期末承截至期末累计投入金额项目达到预本年度是否达性是目募集资金承调整后投资本年度投入进度和超募资金投诺投入金额计投入金额与承诺投入定可使用状实现的到预计否发

（含诺投资总额总额金额（%）

向(1)(2)金额的差额态日期效益效益生重

部分(4)＝

(3)＝(2)-(1)大变

变(2)/(1)化

更）承诺投资项目高性能水性涂

是15994.3614107.8114107.814561.4512655.30-1452.5189.70已完成不适用不适用否料建设项目

汽车部件用新是2378.674182.424182.42299.314091.99-90.4397.84已完成不适用不适用否型功能涂料改扩建设项目特种油墨及环

保型胶黏剂生是6507.831729.481729.48531.041412.22-317.2681.66已完成不适用不适用否产扩能项目公司全球营销

网络及信息化是4000.006006000.02612.5612.56102.09已完成不适用不适用否建设项目研发检测中心

是8337.6012598.7512598.750.0012598.750.00100.00已完成不适用不适用否建设项目汽车新型功能

涂层材料研发是4000.004000.00360.23360.23-3639.779.012027年5月不适用不适用否与产业化项目补充公司流动

否5000.005000.005000.00118.945118.94118.94102.38已完成不适用不适用否资金承诺投资项目

42218.4642218.4642218.465871.0036850.00-5368.4687.28

小计超募资金投向研发检测中心

是-8401.258401.251193.989034.11632.86107.53已完成不适用不适用否建设项目永久性补充公

是-11282.9211282.9211800.00517.08104.58不适用不适用不适用否司流动资金

超募资金否19684.17----不适用不适用不适用否超募资金投向

19684.1719684.1719684.171193.9820834.111149.94105.84

小计

合计61902.6361902.6361902.637064.9857684.11-4218.5293.19

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告“三、（二）募投项目前期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年6月30日，无此情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”

经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会分

别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币5900.00万元超募资金永久性补充流动资金。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议和2023年第一次临时股东大

会分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币

5900.00万元超募资金（含部分利息及现金管理收益）永久性补充流动资金。

公司首次公开发行募集资金投资项目已按期建设完成并达到预定可使用状态，在本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，加强项目建设各环节资金使用的监督管理和费用控制基础上，考虑募投项目应付未付金额、预备金及铺底资金后，截至2024年12月31日，实际形成节余募集资金9172.44万元（含利息收入及理财收益）。

募集资金节余的金额及形成原因首次公开发行募集资金节余的主要原因：（1）公司通过持续的工艺设计改进，实现设备自动化水平和产能效率的提升，并对部分生产线采购计划进行了整合，降低了部分设备采购支出；

（2）在保证功能和性能满足生产需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系，选用部分高性价比的国产设备替代原计划采购的进口设备，亦有效节省了部分募投项目支出。

（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，有效提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：承诺投资项目的“本年度投入金额明细项累加数”与“承诺投资项目小计”相差0.01，系四舍五入尾差所致。附件2松井新材料集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年6月30日金额单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟截至期末计划投资进度项目达到预本年度实际实际累计本年度实是否达到目可行性是

变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投资金额（%）定可使用状

投入金额投入金额(2)现的效益预计效益否发生重大

总额(1)(3)=(2)/(1)态日期变化高性能水性涂料建设项高性能水性涂料建设项

14107.8114107.814561.4512655.3089.70已完成不适用不适用否

目目汽车部件用新型功能涂汽车部件用新型功能涂

4182.424182.42299.314091.9997.84已完成不适用不适用否

料改扩建设项目料改扩建设项目特种油墨及环保型胶黏特种油墨及环保型胶黏

1729.481729.48531.041412.2281.66已完成不适用不适用否

剂生产扩能项目剂生产扩能项目公司全球营销网络及信公司全球营销网络及信

6006000.02612.56102.09已完成不适用不适用否

息化建设项目息化建设项目

研发检测中心建设项目研发检测中心建设项目21000.0021000.001193.9821632.86103.01已完成不适用不适用否汽车新型功能涂层材料汽车新型功能涂层材料

4000.004000.00360.23360.239.012027年5月不适用不适用否

研发与产业化项目研发与产业化项目

合计45619.7145619.716946.0440765.17—————公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过

了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站 www.sse.com.cn进行披露。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用附件3松井新材料集团股份有限公司

2025年半年度募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2025年6月30日金额单位：人民币元序收益起算产品到期预计年收期末获得的备银行名称产品名称金额产品类型号日日益率余额收益注上海浦东发展

0.85％或

银行股份有限 公司稳利25JG3177期(月 保本保最

19850000.002025.5.62025.5.302.15％或14118.33

公司长沙科创 月滚利 14期特供款 B) 低收益型

2.35％

新材料支行

中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美未

保本浮动1.2%-1.9

2股份有限公司元汇率看涨二元结构性10000000.002025.5.92025.7.1010000000.00赎

收益型%

长沙东塘支行 存款（SDGA251320V） 回

中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美未

保本浮动1.2%-2.0

3股份有限公司元汇率看涨二元结构性20000000.002025.5.92025.8.1320000000.00赎

收益型%

长沙东塘支行 存款（SDGA251318V） 回上海浦东发展

0.70%或

银行股份有限 公司稳利25JG3241期(20 保本浮动

410000000.002025.6.102025.6.301.85%或10277.78

公司长沙科创天看涨低起点)收益型

2.05%

新材料支行

合计49850000.0024396.11