证券代码：688157证券简称：松井股份公告编号：2026-008

松井新材料集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“松井股份”）对2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕831号），公司由主承销商德邦证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1990万股，发行价为每股人民币34.48元，共计募集资金686152000.00元，坐扣承销和保荐费用51760236.35元后的募集资金为634391763.65元，已由主承销商德邦证券股份有限公司于2020年6月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关

的新增外部费用15365448.89元后，公司本次募集资金净额为619026314.76元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2020〕29927号）。

（二）募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年6月2日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额一、募集资金总额68615.20

其中：超募资金金额19684.17

减：直接支付发行费用6712.57

二、募集资金净额61902.63

减：

以前年度已使用金额38819.14

本年度使用金额15006.19

永久补流金额11800.00

银行手续费支出及汇兑损益2.99

加：

募集资金利息收入3725.69

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《松井新材料集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构德邦证券股份有限公司于2020年6月4日分别与中国银行股份有

限公司宁乡支行、中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行、招商银行股份有限

公司长沙湘府支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行和长沙银行股份有限公司麓山支行

签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年9月21日，公司因再次申请发行证券聘请国金证券股份有限公司为保荐机构，并由其履行德邦证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于持续督导机构变更，公司及国金证券股份有限公司分别与长沙银行股份有限公司麓山支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、

上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新科创支行、中国民生银行股份有限公司

长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。

2025年5月20日，因首次公开发行募投项目结项将节余募集资金用于新项目

及永久补充流动资金，为规范募集资金的管理与使用，经第三届董事会第七次会议审议通过，2025年6月3日公司连同持续督导机构国金证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项，且节余募集资金已按照2024年年度股东大会审议通过的方案使用完毕。相关募集资金专户于2025年12月全部完成注销手续。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年6月2日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额招商银行股份有限公司长

松井股份7319067805103010.00已注销沙湘府支行上海浦东发展银行股份有

松井股份662200788011000007950.00已注销限公司长沙高新科创支行中国民生银行股份有限公

松井股份6320380750.00已注销司长沙东塘支行中国银行股份有限公司宁

松井股份5898754574210.00已注销乡支行上海浦东发展银行股份有

松井股份660900788013000007430.00已注销限公司长沙井湾子支行长沙银行股份有限公司麓

松井股份8000002056170000010.00已注销山支行中国光大银行股份有限公

松井股份791201808009988030.00已注销司长沙宁乡支行

合计0.00—三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本年度，公司募集资金使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、募集资金现金管理审核情况

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年6月2日计划进行计划进行现金管董事会审议通过现金管理计划起始日期计划截止日期理的方式日期的金额

4000.00购买理财产品2025年4月25日2026年4月25日2025年4月25日

2、募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年6月2日尚未预计年委托产品类购买金起始截止归还归受托银行产品名称化收益利息金额方型额日期日期日期还率金额上海浦东发公司稳利保本浮

松井2025/2025/2025

展银行股份 25JG3177 动收益 985.00 0 2.15% 1.41

股份5/65/30/5/30有限公司期型

松井中国民生银保本浮2025/2025/2025

聚赢汇率1000.0001.90%3.23

股份行股份有限动收益5/97/10/7/10公司型中国民生银保本浮

松井2025/2025/2025

行股份有限聚赢汇率动收益2000.0002.00%10.52

股份5/98/13/8/13公司型上海浦东发公司稳利保本浮

松井2025/2025/2025

展银行股份 25JG3241 动收益 1000.00 0 1.85% 1.03

股份6/106/30/6/30有限公司期型

2025年挂

中国光大银钩汇率对公保本浮

松井2025/2025/2025

行股份有限结构性存款动收益1000.0001.85%1.54

股份7/148/14/8/14公司定制第七期型产品

2025年挂

钩汇率对公保本浮

松井平安证券股2025/2025/2025

结构性存款动收益1000.0001.90%4.92

股份份有限公司7/169/15/9/15

定制第八期型产品

2025年挂

中国光大银钩汇率对公保本浮2025

松井2025/2025/

行股份有限结构性存款动收益1000.00/10/201.65%1.38

股份8/1410/23公司定制第八期型3产品中国民生银保本浮

松井2025/2025/2025

行股份有限聚赢黄金动收益1500.0001.60%0.59

股份8/208/29/8/29公司型上海浦东发保本浮

松井利多多公司2025/2025/2025

展银行股份动收益500.0001.30%0.81

股份稳利9/19/30/9/30有限公司型

中国民生银聚赢系列-保本浮

松井2025/2025/2025

行股份有限月月盈结构动收益1000.0001.70%1.37

股份9/19/30/9/30公司性存款型上海浦东发公司稳利保本浮2025

松井2025/2025/

展银行股份 25JG4115 动收益 8000.00 /11/2 0 1.85% 1.03

股份11/311/28有限公司期型8

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，同意结项并将节余募集资金中4000.00万元用于“汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目”，其余节余募集资金5172.44万元用于永久补充公司流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年6月2日

节余募集资金合计金额9172.44新项目节余新项目计划投董事会股东会节余募投项目节余资资金新项目名称计划投入募集审议通审议通名称金金额用途资总额资金总过日期过日期额汽车新型功用于20252025年高性能水性涂能涂层材料

6273.68募投4000.004000.00年4月5月20

料建设项目研发与产业项目25日日化项目汽车部件用新20252025年用于永久性补充

型功能涂料改253.725172.445172.44年4月5月20补流流动资金扩建设项目25日日特种油墨及环用于

保型胶黏剂生2526.08募投产扩能项目项目公司全球营销用于

网络及信息化0.03补流建设项目补充公司流动用于

118.94

资金补流四、变更募投项目的资金使用情况截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实

际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天键会计师事务所（特殊普通合伙）认为，松井股份编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了松井股份2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、持续督导机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，持续督导机构国金证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年6月2日

本年度投入募集资金总额15006.19

已累计投入募集资金总额65625.32

变更用途的募集资金总额14579.60

变更用途的募集资金总额比例23.55%项目达到已变截至期预定项目更项末累计截至期可使可行目，投入金末投入本年是否募集资金截至期末截至期末用状性是承诺投资项目和募投项目含部调整后投本年度投额与承进度度实达到承诺投资承诺投入累计投入态日否发

超募资金投向性质分变资总额入金额诺投入（%）现的预计

总额金额(1)金额(2)期生重

更金额的(4)＝效益效益大变（如差额(3)(2)/(1)（具有）＝(2)-(1)体到化月

份）承诺投资项目高性能水性涂料已完不适不适

生产建设是15994.3614107.8114107.817363.8815457.731349.92109.57否建设项目成用用汽车部件用新型已完不适不适

功能涂料改扩建生产建设是2378.674182.424182.42808.454601.13418.71110.01否成用用设项目特种油墨及环保已完不适不适

型胶黏剂生产扩生产建设是6507.831729.481729.481517.592398.77669.29138.70否成用用能项目公司全球营销网已完不适不适

络及信息化建设运营管理是4000.00600.00600.000.02612.5612.56102.09否成用用项目研发检测中心建已完不适不适

研发项目是8337.6012598.7512598.7512598.75-100.00否设项目成用用汽车新型功能涂2027不适不适

层材料研发与产研发项目是4000.004000.004003.334003.333.33100.08年5否用用业化项目月补充公司流动资已完不适不适

补流否5000.005000.005000.00118.945118.94118.94102.38否金成用用承诺投资项目小

－42218.4642218.4642218.4613812.2144791.212572.75106.09－－－－计超募资金投向研发检测中心建已完不适不适

研发项目是8401.258401.251193.989034.11632.86107.53否设项目成用用永久性补充公司不适不适不适

补流是11282.9211282.9211800.00517.08104.58否流动资金用用用不适不适不适

超募资金否19684.17否用用用

超募资金投向小19684.1719684.1719684.171193.9820834.111149.94105.84计

合计61902.6361902.6361902.6315006.1965625.323722.69106.01

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，同意公司使用

募集资金人民币4665385.84元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具《以募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字〔2020〕32041号）。

上述预先投入募投项目资金916706.66元和支付发行费用3748679.18元的自筹资金已于2020年8月全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年12月31日，无此情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告三(四)之说明经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会分别审

议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币5900.00万元超用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募资金永久性补充流动资金。经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议和2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，

同意使用人民币5900.00万元超募资金（含部分利息及现金管理收益）永久性补充流动资金。

公司首次公开发行募集资金投资项目之“高性能水性涂料建设项目”“汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目”“特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目”“公司全球营销网络及信息化建设项目”“研发检测中心建设项目”已达到预定可使用状态，考虑募投项目应付未付金额、预备金及铺底资金后，实际形成节余募集资金9172.44万元（含利息收入及理财收益）。首次公开发行募集资金节余的主要原募集资金结余的金额及形成原因因：(1)公司通过持续的工艺设计改进，实现设备自动化水平和产能效率的提升，并对部分生产线采购计划进行了整合，降低了部分设备采购支出；(2)在保证功能和性能满足生产需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系，选用部分高性价比的国产设备替代原计划采购的进口设备，亦有效节省了部分募投项目支出。(3)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，有效提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入金额”包含应付未付尾款和质保金、预备及铺底资金、募投项目结项节余补充流动资金等。

注2：募集资金使用进度超过100%，原因为项目投入金额包含了募集资金产生的利息。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年6月2日变更后项目的达到项本是预定目年否可使可董事股东实变更后项截至期末度达募投本年度实实际累计投资进度用状行会审会审变更后的项对应的原项实施施目拟投入计划累计实到

项目际投入金投入金额（%）态日性议通议通目目主体地募集资金投资金额现预

性质额(2)(3)=(2)/(1)期是过时过时

点总额(1)的计

（具否间间效效体到发益益年生

月）重大变化20222022高性能水性高性能水性宁2024不不生产松井年6年6涂料建设项涂料建设项乡14107.8114107.817363.8815457.73109.57年6适适否建设股份月10月28目目市月用用日日汽车部件用汽车部件用20222022宁2024不不新型功能涂新型功能涂生产松井年6年6乡4182.424182.42808.454601.13110.01年6适适否料改扩建设料改扩建设建设股份月10月28市月用用项目项目日日特种油墨及特种油墨及20222022宁2024不不环保型胶黏环保型胶黏生产松井年6年6乡1729.481729.481517.592398.77138.70年6适适否剂生产扩能剂生产扩能建设股份月10月28市月用用项目项目日日公司全球营公司全球营20222022宁2024不不销网络及信销网络及信运营松井年6年6乡600.00600.000.02612.56102.09年6适适否息化建设项息化建设项管理股份月10月28市月用用目目日日汽车新型功20252025宁2027不不能涂层材料研发松井年4年5乡4000.004000.004003.334003.33100.08年5适适否研发与产业项目股份月25月20市月用用化项目日日20222022宁2024不不研发检测中研发检测中研发松井年6年6乡21000.0021000.001193.9821632.86103.01年6适适否心建设项目心建设项目项目股份月10月28市月用用日日

合计45619.7145619.7114887.2548706.38------

随着国家经济的快速发展以及大众消费能力的不断加强，汽车等消费品市场发展势头加快。汽车产业作为汽车用新型功能涂料的下游领域，下游行业的健康发展带动了汽车涂料行业的快速发展。公司拟进行进一步创新开发及升级的汽车用新型功能涂料属于新型高性能涂料。因此，汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目有着良好的市场变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）消化能力，市场前景十分广阔。公司拟节余募集资金中4000.00万元用于“汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目”。公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站 www.sse.com.cn进行披露。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：“本年度投入金额”包含应付未付尾款和质保金、预备及铺底资金、募投项目结项节余补充流动资金等。

注2：募集资金使用进度超过100%，原因为项目投入金额包含了募集资金产生的利息。