优刻得:前次募集资金使用情况鉴证报告

优刻得科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

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一、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告1-2

二、前次募集资金使用情况报告1-7

1关于优刻得科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA10351号

优刻得科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得公司”）前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任优刻得公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券

鉴证报告第1页监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映优刻得公司前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，优刻得公司前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了优刻得公司前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供优刻得公司为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海二〇二六年三月二十日鉴证报告第2页优刻得科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告优刻得科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况2021年3月17日，经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股30289917股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.11元，共募集资金人民币699999981.87元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8713704.16元，实际募集资金净额为人民币691286277.71元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报

字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况和结余情况

，公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币

462633539.91元，支付发行费用人民币1683414.42元、其他手续费人民币8779.47元，补充流动资金100000000.00元，募集资金存放产生利息收入共计18615301.26元，募集资金账户余额为人民币147289549.51元。

项目金额（元）

2022年1月25日实际募集资金到账金额692999982.05

减：募集资金投入金额462633539.91

减：发行费用1683414.42

减：手续费8779.47

减：补充流动资金100000000.00

加：利息收入18615301.26

2025年12月31日余额147289549.51

(三)前次募集资金的存放及管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公使用情况报告第3页优刻得科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。

根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金进行了专户存储，公司于2022年1月25日会同保荐机构与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2022年2月8日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

使用情况报告第4页优刻得科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

公司募集资金全部存放在募集专户内，，公司募集资金专户的存储具体情况如下：

单位：人民币元开户银行公司银行账户募集资金余额项目监管类型账户性质

中国光大银行股份有限公司上海分行优刻得科技股份有限公司36810180809825866133328572.82优刻得青浦数据中心项目（一期）三方监管活期

中国工商银行股份有限公司上海长三优刻得(上海)数据科技有限

100172992900025576313960976.69优刻得青浦数据中心项目（一期）四方监管活期

角一体化示范区支行公司

合计147289549.51

注：优刻得青浦数据中心项目（一期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设立有四方监管账户。

使用情况报告第5页优刻得科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表，公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于2022年6月10日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币231712655.45元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币962264.15元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币232674919.60元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于优刻得科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA14662号）。公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换，总额为232674919.60元。

(四)暂时闲置募集资金使用情况公司不存在使用闲置募集资金的情况。

(五)前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

，公司前次募投项目已累计使用募集资金总额56263.35万元，募集资金余额为14728.95万元(含利息收入等)，将继续用于募集资金投资项目。

(六)募集资金使用的其他情况公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将“优刻得青浦数据中心项目（一期）”（以下简称“青浦数据中心项目（一期）”）的建设完

成日期由2025年1月24日调整至2026年1月24日，监事会及保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

公司于2026年1月14日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2020年度向特定对象发行股票的募投项目“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期延长至2028年1月24日。保荐机构对上使用情况报告第6页优刻得科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告述事项出具了明确的核查意见。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司青浦数据中心项目（一期）的实际累计净利润未完全达成预测目标（系根据可研报告投入运营当年至盈利测算周期截止日折算的内部收益率），主要是在项目建设期内行业技术快速迭代，为更好地应对行业变化、抓住行业机会，公司秉持稳健经营、敏捷应变的策略，合理调整投建力度，因此项目建设进度慢于最初规划。此外，项目建设初期受到重大公共卫生事件影响，建设进度也受到一定影响。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出本报告于2026年03月20日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

优刻得科技股份有限公司

二〇二六年三月二十日使用情况报告第7页优刻得科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告附表1前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：69300.00已累计使用募集资金总额：56263.35

各年度使用募集资金总额：56263.35

变更用途的募集资金总额：0.002022年：38031.13

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2023年：5095.17

2024年：7796.46