证券代码：688158证券简称：优刻得公告编号：2025-026

优刻得科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次发行募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股58500000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币1943955000.00元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币87313137.54元，本公司于2020年1月14日实收募集资金共计人民币1856641862.46元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计

16716871.84元后，募集资金净额为1839924990.62元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

信会师报字[2020]第 ZA10017号《验资报告》。

2、定向增发募集资金专项报告第1页经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股30289917股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.11元，共募集资金人民币699999981.87元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

8713704.16元，实际募集资金净额为人民币691286277.71元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

信会师报字[2022]第 ZA10045号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2025年06月30日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币

2283799737.19元，支付发行费用人民币18400286.26元，补充流动资金

100000000.00元，其他手续费人民币40074.59元，其他划转28470.24元，募

集资金存放产生利息收入共计111860759.79元，募集资金账户余额为人民币

259234036.02元。

1、首次发行

项目金额（元）

2020年1月14日实际募集资金到账金额1856641862.46

减：募集资金投入金额1841541850.33

减：发行费用16716871.84

减：手续费31871.26

减：其他划转28470.24

加：利息收入93942403.32

2025年6月30日余额92265202.11

2、定向增发

项目金额（元）

2022年1月25日实际募集资金到账金额692999982.05

减：募集资金投入金额442257886.86

减：发行费用1683414.42

减：手续费8203.33

减：补充流动资金100000000.00

加：利息收入17918356.47

2025年6月30日余额166968833.91

专项报告第2页二、募集资金管理情况

（一）募集资金使用制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金使用制度》，本公司对募集资金进行了专户存储，公司于2019年12月27日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）

分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上

海川沙支行、中国银行上海南翔支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

公司于2020年5月20日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与保荐机构、

上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订

《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于2022年1月25日会同保荐机构与

中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；

公司于2022年2月8日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于2024年5月14日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

专项报告第1页截至2025年6月30日，本公司共有8个募集资金专户，其中2个本期已销户，具体募集资金存放情况如下：

单位：人民币元账户性开户银行公司银行账户募集资金余额项目监管类型质上海银行股份有限公司黄浦支内蒙古乌兰察布市集宁区优刻

优刻得科技股份有限公司03004042928672.86四方监管活期

行得数据中心项目（一期和二期）中国光大银行股份有限公司上内蒙古优刻得信息科技有限责内蒙古乌兰察布市集宁区优刻

7634018800015641992224904.86四方监管活期

海市南支行任公司得数据中心项目（一期和二期）中国光大银行股份有限公司上

优刻得科技股份有限公司7634018800015209039624.39新一代人工智能服务平台项目三方监管活期海市南支行

中国光大银行股份有限公司上优刻得(上海)数据科技有限公

365101880015006280.00新一代人工智能服务平台项目四方监管活期

海分行司中国建设银行股份有限公司上31050161413600002788

优刻得科技股份有限公司-多媒体云平台项目三方监管活期

海川沙支行（已销户）网络环境下应用数据安全流通

中国银行上海南翔支行优刻得科技股份有限公司455979121166（已销户）-三方监管活期平台项目中国光大银行股份有限公司上优刻得青浦数据中心项目（一优刻得科技股份有限公司36810180809825866162672966.25三方监管活期海分行期）中国工商银行股份有限公司上优刻得(上海)数据科技有限公优刻得青浦数据中心项目（一

10017299290002557634295867.66四方监管活期海长三角一体化示范区支行司期）专项报告第1页账户性开户银行公司银行账户募集资金余额项目监管类型质

合计259234036.02专项报告第2页注1：内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限责任公司”，因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。

注2：优刻得青浦数据中心项目（一期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设立有四方监管账户。

注3：新一代人工智能服务平台项目的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”及旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设立有四方监管账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况报告期内不涉及募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在将闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

专项报告第1页五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金

的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

专项报告第2页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：优刻得科技股份有限公司2025年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额253121.13本年度投入募集资金总额10952.85

变更用途的募集资金总额2005.33

已累计投入募集资金总额238379.97

变更用途的募集资金总额比例（%）0.79项目可行截至期末累计投截至期末投项目达到

已变更项目，性是承诺投资项募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计入金额与承诺投入进度（%）预定可使本年度实是否达到含部分变更调整后投资总额本年度投入金额否发

目资总额入金额(1)投入金额(2)入金额的差额(4)＝用状态日现的效益预计效益（如有）生重

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期大变化多媒体云平

22359.5422359.5422359.540.0022635.85276.31101.242024年不适用否

台项目网络环境下应用数据安

是3557.001551.67（注5）1551.670.001712.89161.22110.39不适用不适用不适用是全流通平台（注5）项目新一代人工

智能服务平57119.6959125.02（注5）59125.023645.5462116.052991.03105.062025年-782.38否台项目内蒙古乌兰100956.27100956.27100956.274004.2997689.39-3266.8896.762024年6668.87不适用不适察布市集宁（注6、注用区优刻得数7）据中心项目

（一期和二期）优刻得青浦不适

数据中心项59128.6359128.6359128.633303.0244225.79-14902.8474.802026年2010.30用

目（一期）补充流动资

10000.0010000.0010000.000.0010000.00-100.00不适用不适用不适用否

金

合计253121.13253121.13253121.1310952.85238379.97-14741.1694.18

公司部分募投项目的实际实施进度有所放缓，具体如下：

优刻得青浦数据中心项目:因在建设期间的实施进度受到宏观环境等不可控因素的影响，项目一期剩余两栋楼机电尚未未达到计划进度原因（分具体募投项目）全部建设完成。公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》同意公司将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期由2025年1月

24日调整至2026年1月24日。

网络环境下应用数据安全流通平台项目：公司一直致力于推进“大数据平台项目”的建设，随着数据要素流通的政策和法规以及大数据业态发生变化，对公司“大数据平台项目”造成了一定影响，以服务形式提供平台部署的需求量减少。与此同时，随着互联网行业技术快速更新迭代，当前人工智能领域的市场热度明显上升，基于云端的人工智能服项目可行性发生重大变化的情况说明务需求也日益增多。

公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意公司变更募投项目“网络环境下应用数据安全流通平台项目”，将该项目剩余募集资金投入其他募投项目“新一代人工智能服务平台项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因详见专项报告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:“多媒体云平台项目”承诺预计内部收益率为17.84%、“网络环境下应用数据安全流通平台项目”承诺预计内部收益率为22.07%、“新一代人工智能服务平台项目”承

诺预计内部收益率为23.71%。

注5：本表的实际效益包含前期募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从2019年3月至2025年6月的利润总额，上述募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。2024年度“网络环境下应用数据安全流通平台项目”已变更至“新一代人工智能服务平台项目”，“多媒体云平台项目”募集资金部分已投入完毕，项目已结项。本报告期内其余募投项目陆续投入中。

注6：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为4年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率14.45%，所得税后投资回收期（含建设期）约为 10.10年。截至 2025年 6月 30日，乌兰察布项目一期建设的 A机房楼及 F综合办公楼已投入运营，自建 110KV 变电站通过验收并通电投产；项目二期规划建设的 C机房楼已投入运营；B机房楼基本完成机电工程建设，预计 8月整体投入运营；G楼已总体完成室内外装修工作，机电建设中，预计 2025年底可正式启用。

注7：“优刻得青浦数据中心项目（一期）”的建设期为3年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率13.09%，所得税后投资回收期（含建设期）约为8.07年。截至2025年 6月 30日，青浦项目土建部分土建施工、园区室外市政、绿化等工程全部完成，竣工验收及政府侧竣工备案完成；机电部分 1#B 楼机电设备全部安装完成，已投产运营；3#E楼一阶段已投入运营，二阶段机电工程建设中，预计2025年底投入运营。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：优刻得科技股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元截至期末计划投资进度项目达到预定变更后的项目对应的原变更后项目拟投入本年度实际实际累计投本年度实现是否达到预

变更后的项目累计投资金额（%）可使用状态可行性是否发

项目募集资金总额投入金额入金额(2)的效益计效益

(1)(3)=(2)/(1)日期生重大变化不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用合计

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）不适用

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。