优刻得科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

2024年度关于优刻得科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZA11004号

优刻得科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任优刻得公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募

集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所鉴证报告第1页科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映优刻得公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，优刻得公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了优刻得公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供优刻得公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国·上海 二 O 二五年四月十八日鉴证报告第2页优刻得科技股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告优刻得科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次发行募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股58500000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币

33.23元，募集资金总额共计人民币1943955000.00元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币87313137.54元，本公司于2020年1月14日实收募集资金共计人民币1856641862.46元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的

费用合计16716871.84元后，募集资金净额为1839924990.62元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信

会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。

2、定向增发募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股30289917股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币

23.11元，共募集资金人民币699999981.87元，扣除发行费用（不含增值税）

人民币8713704.16元，实际募集资金净额为人民币691286277.71元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信

会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。

专项报告第1页优刻得科技股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币

2174271161.36元，支付发行费用人民币18400286.26元，补充流动资金

100000000.00元，其他手续费人民币37564.07元，其他划转28470.24元，募集资

金存放产生利息收入共计110334713.39元，募集资金账户余额为人民币

367239075.97元：

1、首次发行

项目金额（元）

2020年1月14日实际募集资金到账金额1856641862.46

减：募集资金投入金额1765043519.46

减：发行费用16716871.84

减：手续费31526.26

减：其他划转28470.24

加：利息收入93359393.70

2024年12月31日余额168180868.36

2、定向增发

项目金额（元）

2022年1月25日实际募集资金到账金额692999982.05

减：募集资金投入金额409227641.90

减：发行费用1683414.42

减：手续费6037.81

减：补充流动资金100000000.00

加：利息收入16975319.69

2024年12月31日余额199058207.61

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。

专项报告第2页优刻得科技股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《募集资金使用制度》，本公司对募集资金进行了专户存储，公司于2019年12月27日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中

国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上海川沙支行、

中国银行上海南翔支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于2020年5月20日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于2022年1月25日会同保荐机构与中国光大银行股份有限公司上

海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2022年2月8日会同优刻得

(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化

示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于2024年5月14日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

专项报告第3页优刻得科技股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2024年12月31日，本公司有8个募集资金专户，其中2个本期已销户，具体募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行公司银行账户募集资金余额项目监管类型账户性质内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得

上海银行股份有限公司黄浦支行优刻得科技股份有限公司03004042928917.53四方监管活期

数据中心项目（一期和二期）中国光大银行股份有限公司上海市南内蒙古优刻得信息科技有限内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得

76340188000156419131724455.28四方监管活期

支行责任公司数据中心项目（一期和二期）中国光大银行股份有限公司上海市南

优刻得科技股份有限公司7634018800015209036455495.55新一代人工智能服务平台项目三方监管活期支行

优刻得(上海)数据科技有限

中国光大银行股份有限公司上海分行365101880015006280.00新一代人工智能服务平台项目四方监管活期公司中国建设银行股份有限公司上海川沙31050161413600002788优刻得科技股份有限公司多媒体云平台项目三方监管活期支行（已销户）网络环境下应用数据安全流通平

中国银行上海南翔支行优刻得科技股份有限公司455979121166（已销户）三方监管活期台项目

中国光大银行股份有限公司上海分行优刻得科技股份有限公司36810180809825866171762991.32优刻得青浦数据中心项目（一期）三方监管活期

中国工商银行股份有限公司上海长三优刻得(上海)数据科技有限

100172992900025576327295216.29优刻得青浦数据中心项目（一期）四方监管活期

角一体化示范区支行公司

合计367239075.97专项报告第4页优刻得科技股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告注1：内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限责任公司”，因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。

注2：优刻得青浦数据中心项目（一期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”

旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设立有四方监管账户。

注3：新一代人工智能服务平台项目的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”及旗

下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设立有四方监管账户。

注4：报告期内，“多媒体云平台项目”已结项，账户中的节余募集资金579.72元已用于公司永久补充流动资金；“大数据平台项目”已变更，该项目剩余募集资金已划转至“人工智能平台项目”划转后账户中的银行结息余额27890.52元已用于公司

永久补充流动资金。截至2024年12月31日，上述募集资金专项账户（2788）及(1166)已办理销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况本报告期内不涉及募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024年12月31日，公司不存在将闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

专项报告第5页优刻得科技股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，本公司募投项目“多媒体云平台项目”已结项，节余募集资金579.72元（含利息收入及手续费）已用于永久补充流动资金;“大数据平台项目”已变更，该项目剩余募集资金已划转至“人工智能平台项目”，划转后账户中的银行结息余额27890.52元已用于公司永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公司部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司优刻得（上海）数据科技有限公司作为募集资金投资项目“新一代人工智能服务平台项目”的实施主体，除此以外，募投项目其他内容均不发生变更。2024年8月16日，公司召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期由2025年1月24日调整至2026年1月24日，除此以外，募投项目其他内容均不发生变更。保荐机构对上述事项均发表了明确无异议的核查意见。截至

2024年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年8月16日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意将“大数据平台项目”剩余募集资金变更至“人工智能平台项目”。保荐机构发表了明确无异议的核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规

的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

专项报告第6页优刻得科技股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

优刻得科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

专项报告第7页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：优刻得科技股份有限公司2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额253121.13本年度投入募集资金总额56912.44

变更用途的募集资金总额2005.33

已累计投入募集资金总额227427.12

变更用途的募集资金总额比例（%）0.79截至期末累计投截至期末项目达到预本年度项目可行性

已变更项目，含募集资金承截至期末承诺本年度投入金额与承诺投截至期末投入进度是否达到预承诺投资项目调整后投资总额累计投入定可使用状实现的是否发生重

部分变更（如有）诺投资总额投入金额(1)入金额入金额的差额(3)（%）(4)＝(2)/(1)计效益

金额(2)态日期效益大变化

＝(2)-(1)

多媒体云平台项目22359.5422359.5422359.540.0022635.85276.31101.242024年-1101.34否网络环境下应用数据安

是3557.001551.67（注5）1551.6734.681712.89161.22110.39不适用661.69是

全流通平台项目不适用（注5）新一代人工智能服务平

57119.6959125.02（注5）59125.0221451.7158470.52-654.598.892025年-419.76否

台项目内蒙古乌兰察布市集

宁区优刻得数据中心项100956.27100956.27100956.2727629.5993685.10-7271.1792.802024年7563.71不适用不适用（注6、

目（一期和二期）

注7）优刻得青浦数据中心项

59128.6359128.6359128.637796.4640922.76-18205.8769.212026年3097.94不适用

目（一期）

补充流动资金10000.0010000.0010000.0010000.000.00100.00不适用不适用不适用否

合计253121.13253121.13253121.1356912.44227427.12-25694.0189.43（注：不含补流）

对照表第1页公司部分募投项目的实际实施进度有所放缓，具体如下：

优刻得青浦数据中心项目:因在建设期间的实施进度受到宏观环境等不可控因素的影响，项目一期剩余两栋楼机电尚未全部建设完未达到计划进度原因（分具体募投项目）成。

公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》同意公司将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期由2025年1月24日调整至2026年1月24日。

网络环境下应用数据安全流通平台项目：公司一直致力于推进“大数据平台项目”的建设，随着数据要素流通的政策和法规以及大数据业态发生变化，对公司“大数据平台项目”造成了一定影响，以服务形式提供平台部署的需求量减少。与此同时，随着互联网行业技术快速更新迭代，当前人工智能领域的市场热度明显上升，基于云端的人工智能服务需求也日益增多。

项目可行性发生重大变化的情况说明

公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2024年9月12日召开2024年

第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意公司变更募投项目“网络环境下应用数据安全流通平台项目”，将该项目剩余募集资金投入其他募投项目“新一代人工智能服务平台项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金节余的金额及形成原因详见专项报告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:“多媒体云平台项目”承诺预计内部收益率为17.84%、“网络环境下应用数据安全流通平台项目”承诺预计内部收益率为22.07%、“新一代人工智能服务平台项目”承

诺预计内部收益率为23.71%。

对照表第2页注5：本表的实际效益包含前期募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从2019年3月至2024年12月的利润总额，上述募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。截至2024年12月31日，“网络环境下应用数据安全流通平台项目”已变更，其余募投项目陆续投入中，“多媒体云平台项目”募集资金部分已投入完毕，项目已结项。

注6：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为4年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率14.45%，所得税后投资回收期（含建设期）约为 10.10 年。截至 2024 年 12 月 31 日， 乌兰察布项目一期建设的 A 机房楼及 F 综合办公楼已投入运营，自建 110KV 变电站通过验收并通电投产；项目二期规划建设的C 机房楼已投入运营；B 机房楼基本完成外墙封闭及内装修工程，下一步将启动机电设备安装工程；G 仓储楼已总体完成室内外装修工作，预计 2025 年可正式启用。

注7：“优刻得青浦数据中心项目（一期）”的建设期为3年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率13.09%，所得税后投资回收期（含建设期）约为8.07年。截至2024年 12 月 31 日，青浦项目土建部分土建施工、园区室外市政、绿化等工程全部完成，竣工验收及政府侧竣工备案完成；机电部分 1#B 楼机电设备全部安装完成，已投产运营；

3#E 楼机电工程建设中，预计 2025 年初陆续投入运营。

对照表第3页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：优刻得科技股份有限公司2024年度

单位：人民币万元变更后项目拟截至期末计划投资进度项目达到预定变更后的项目本年度实际实际累计投本年度实现是否达到预

变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投资金额（%）可使用状态可行性是否发

投入金额入金额(2)的效益计效益

总额(1)(3)=(2)/(1)日期生重大变化新一代人工网络环境下应

智能服务平台用数据安全流59125.0259125.0221451.7158470.5298.892025年-419.76不适用否项目通平台项目

公司一直致力于推进“大数据平台项目”的建设，随着数据要素流通的政策和法规以及大数据业态发生变化，对公司“大数据平台项目”造成了一定影响，以服务形式提供平台部署的需求量减少。与此同时，随着互联网行业技术快速更新迭代，当前人工智能领域的市场热度明显上升，基于云端的人工智能服务变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体需求也日益增多。募投项目）公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意公司变更募投项目“网络环境下应用数据安全流通平台项目”，将该项目剩余募集资金投入其他募投项目“新一代人工智能服务平台项目”

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

情况表