深圳市有方科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

立信中联专审字[2026]D-0326 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

Lix inZhonglian CPAs(SPECIA LGENERALPAR TNERSHIP)募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2026]D-0326号

深圳市有方科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“有方科技”）董事会编制的2025年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供有方科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为有方科技年度的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及

相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对有方科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计

1深圳市有方科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放与使用情况专项报告深圳市有方科技股份有限公司董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及相关格式指引的要求，现将公司2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2292万股，每股发行价格 20.35 元，募集资金总额为466422000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412662868.55元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对有方科技首次公开发行股票的资金到位情

况进行了审验，并出具了《验资报告》([2020]第 ZI10010号)。

公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入372678609.8元；

本年度使用募集资金28598613.06元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币8756134.54元。

单位：人民币元项目金额

募集资金总额466422000.00

减：支付发行有关费用(包括置换先期投入金额)53759146.00

减：募集资金累计使用金额(包括部分置换先期投入金额)417678609.80

其中：研发总部项目68198556.51

4G及 NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 75960813.44

专项报告第1页深圳市有方科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放与使用情况专项报告项目金额

5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 93702534.81

V2X解决方案研发及产业化项目 34059047.81

补充流动资金100757657.23

闲置募集资金暂时补充流动资金45000000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额13771890.34

截至2024年12月31日募集资金余额8756134.54

其中：募集资金专户余额8756134.54注1：公司于2020年6月29日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，拟置换资金2843.21万元，其中置换自筹资金预先支付发行费用金额305.19万元，置换自筹资金预先投入募投项目金额2538.02万元。截至2021年6月30日已从募集资金监管户中置换转出2843.21万元。

注2：补充流动资金金额包含了理财、利息收益。

注3：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》，公司与开户银行、募投项目联合实施主体、保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

及《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

上述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方专项报告第2页深圳市有方科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放与使用情况专项报告

科技：关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2023-079）等相关公告。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元存放主体银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式招商银行股份深圳市有方科技

有限公司深圳755919797010704426044754.00-已注销股份有限公司

新安支行*1

东莞有方通信技东莞银行松山530003901003540-24.47活期术有限公司湖科技支行东莞银行股份东莞有方物联网

有限公司松山510003901003541--已注销科技有限公司

湖科技支行*2杭州银行股份东莞有方物联网

有限公司深圳4403040160000293213--已注销科技有限公司

龙岗支行*3花旗银行（中东莞有方物联网

国）有限公司1791138805--已注销科技有限公司

深圳分行*4招商银行股份深圳市有方科技

有限公司深圳755919797010917--已注销股份有限公司

新安支行*5招商银行股份东莞有方物联网

有限公司深圳755948927910826--已注销科技有限公司

新安支行*6深圳市有方科技招商银行股份

股份有限公司西有限公司深圳129909870610726--已注销

安分公司新安支行*7深圳市有方科技招商银行股份

股份有限公司西有限公司深圳129909870610618--已注销

安分公司新安支行*8深圳市有方科技招商银行深圳

股份有限公司西129909870610558-454084.56活期新安支行安分公司

东莞有方物联网中国银行深圳745873208623-274807.73活期、协科技有限公司中心区支行定存款中国民生银行

深圳市有方科技股份有限公司631763829--已注销股份有限公司深圳南山支行

*9兴业银行股份深圳市有方科技

有限公司深圳337010100101734682--已注销股份有限公司

分行*10中国光大银行

深圳市有方科技股份有限公司78200188000196343--已注销股份有限公司深圳分行财富

支行*11

深圳市有方科技中国建设银行44250100003900002615--已注销股份有限公司股份有限公司专项报告第3页深圳市有方科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放与使用情况专项报告存放主体银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式深圳泰然支行

*12上海浦东发展深圳市有方科技

银行深圳前海79350078801600001505-7635367.13活期股份有限公司分行

深圳市有方科技华兴银行-深391850.65活期股份有限公司圳龙华支行210001666235

合计426044754.008756134.54

注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用13381885.45元；2021年12月21日公司在招商银行深圳新安支行开设的募集资金验资专户（账号为

755919797010704）余额为0元，办理了注销手续。

注2：2023年6月29日子公司东莞有方物联网科技有限公司在东莞银行松

山湖科技支行开设的募集资金专户（账号为510003901003541）余额为0元，办理了注销手续。

注3：2022年12月21日子公司东莞有方物联网科技有限公司在杭州银行深

圳龙岗支行开设的募集资金专户（账号为4403040160000293213）余额为0元，办理了注销手续。

注4：2023年3月20日子公司东莞有方物联网科技有限公司在花旗银行深

圳分行开设的募集资金专户（账号为1791138805）余额为0元，办理了注销手续。

注5：2023年6月28日公司在招商银行深圳新安支行开设的募集资金专户（账号为755919797010917）余额为0元，办理了注销手续。

注6：2023年6月28日子公司东莞有方物联网科技有限公司在招商银行深

圳新安支行开设的募集资金专户（账号为755948927910826）余额为0元，办理了注销手续。

注7：2023年6月28日西安分公司在招商银行深圳新安支行开设的募集资

金专户（账号为129909870610726）余额为0元，办理了注销手续。

注8：2023年6月28日西安分公司在招商银行深圳新安支行开设的募集资

金专户（账号为129909870610618）余额为0元，办理了注销手续。

注9：2021年12月23日公司在民生银行深圳南山支行开设的募集资金专户（账号为631763829）余额为0元，办理了注销手续。

专项报告第4页深圳市有方科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放与使用情况专项报告

注10：2021年12月22日公司在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100101734682）余额为0元，办理了注销手续。

注11：2021年12月22日公司在中国光大银行深圳财富支行开设的募集资

金专户（账号为78200188000196343）余额为0元，办理了注销手续。

注12：2023年6月26日公司在中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行开

设的募集资金专户（账号为44250100003900002615）余额为0元，办理了注销手续。

三、本年度募集资金实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年1月22日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》，公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标做出的决策，对研发总部项目、5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目的内部投资结

构和达到预计可使用状态的时间进行调整，同时增加实施主体和实施地点，详见公司于2025年1月23日披露的《有方科技：关于部分募投项目内部投资结构调整、延期等事项的公告》（公告编号：2025-006）。

本次变更未改变募投方向、未减少投资总额、未变相用于非募投领域，履行了董事会、监事会程序，保荐机构出具无异议意见，相关事项已在公告2025-006中披露。截至2025年末，变更后项目按计划推进、资金使用合规。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，规范管理、使

用募集资金，募集资金实行专户存储、专款专用、三方监管，募投项目推进及资金使用均履行了相应审议程序与信息披露义务，不存在募集资金违规使用、披露专项报告第5页深圳市有方科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放与使用情况专项报告编号：2023-013）。

2025年1月22日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》，

公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标，对研发总部项目、5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目的内部投资结构和达到预计可使用状态的时间进行调整，同时增加实施主体和实施地点。各项目未达到计划进度的原因和具体调整事项，详见公司于2025年1月23日披露的《有方科技：关于部分募投项目内部投资结构调整、延期等事项的公告》（公告编号：2025-006）。

“V2X解决方案研发及产业化项目”于 2023年 5月结项，募集资金已使用完毕。该募投项目原包括 C-V2X通信模块、C-V2X解决方案、增强型OBD三类车联网产品，其中增强型 OBD产品 2025年度实现收入 4000余万元，根据前期调整（详见公司于 2022年 4月 29日披露的《关于调整部未达到预计效益的原因分募集资金使用计划的公告》），该部分收入计入“4G及 NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目”的效益。此外，车规级模组技术迭代比较快，在该募投项目结项后，公司仍使用自有资金进行持续研发，并通过新的研发项目进行核算，由此产生的销售收入未计入该募投项目效益。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明公司于2020年6月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2538.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金305.19入及置换情况万元置换以自筹资金预先支付的发行费用扣除以募集资金支付的发行费用增值税后净额。2022年-2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况；截至2023年12月31日，公司累计置换资金已从募集资金账户中全额转出2843.21万元。

公司于2022年10月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，截止2023年7月5日，上述暂时补充流动资金已归还至募集资金专用户，详见《有方科技：关于提前归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-072）。

公司于2023年7月10日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及用闲置募集资金暂时补充全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得流动资金情况超过12个月，截止2024年3月5日，公司已将上述6000万元用于暂时补充流动资金的募集资金提前悉数归还至募集资金专户。

公司于2024年3月11日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币6000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2025年

3月6日，公司已将上述6000万元用于暂时补充流动资金的募集资金提前悉数归还至募集资金专户。

公司于2025年3月12日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币5500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集对闲置募集资金进行现金资金进行现金管理的议案》同意在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司使用总金额不超过人民币6000万元的暂时闲置募集管理，投资相关产品情况资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募集资金专户，截止2025年12月31日，使用闲置募集资金现金管理的余额为0万元。

项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途不适用及去向专项报告第8页深圳市有方科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放与使用情况专项报告募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况

注1：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入导致。

注2：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

注3：详见本表格“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”的相关说明。

注4：详见本表格“未达到预计效益的原因”的相关说明。

专项报告第9页仅限出具报告使用仅限出具报告使用