证券代码：688160证券简称：步科股份公告编号：2025-056

上海步科自动化股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票

2100万股，发行价为每股人民币20.34元，共计募集资金42714.00万元，扣除

发行费用后，实际募集资金净额为38145.41万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月9日出具天健验〔2020〕3-107号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2020年 11月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：单位：人民币元募集资金净额381454093.80

减：截至报告期末募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）362934514.66

其中：智能制造生产基地建设项目110179961.23

智能制造生产基地建设项目（募集户）76727882.22

智能制造生产基地建设项目（超募户）33452079.01

研发中心升级建设项目76587460.65

智能制造营销服务中心建设项目18226092.57

成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目7053032.34

补充流动资金68562194.84

超募资金82325773.03

加：募集资金利息收入扣除手续费净额20537932.74

截至2025年6月30日募集资金余额39057511.88

其中：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额37000000.00

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司及全资子公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行（以下简称“上海建行张江分行”）、广发银行股份有限公司深圳分行及南山支行（以下简称“广发银行深圳分行或深圳南山支行”）、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称“建行深圳科苑支行”）、兴业银行股份有限公司成都分行、成都温江支行开立账户，作为本次发行募集资金专用账户。

2020年11月6日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江

分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年12月15日，公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司（以下简称“深圳步科”）、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公

司深圳分行、建行深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公

司及全资子公司成都步科智能有限公司（以下简称“成都步科”）、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年5月24日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及广发银行股份

有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有

限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年9月24日，公司及全资子公司成都步科、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月9日，公司及全资子公司常州精纳电机有限公司（以下简称“常州精纳”；现已更名“常州步科电机有限公司”，以下简称“常州步科”）与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年10月10日，公司及全资子公司常州精纳与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年11月29日，公司及全资子公司成都步科与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2021年5月26日，深圳步科将开立在建行深圳科苑支行（银行账号：4425

0100002300003364、44250100002300003365）的两个募集资金专项账户注销。

2021年8月24日，公司将开立在上海建行张江分行（银行账号：31050161

393600004828）的募集资金专项账户注销。

2022年10月27日，公司将开立在上海建行张江分行（银行账号：3105016

1393600004839、31050161393600004829）的募集资金专户注销。

2022年11月1日，公司将开立在广发银行深圳南山支行（银行账号：9550

880057982300574、9550880057982300204）的募集资金专户注销。

2023年11月14日，公司将开立在上海建行张江分行（银行账号：3105016

1393600004830、31050161393600004831）的募集资金专户注销。

2023年11月17日，深圳步科将广发银行深圳南山支行（银行账号：95508

80223273400389、9550880223273400299）的募集资金专户注销。2023年12月7日，成都步科将开立在兴业银行成都温江支行的募集资金专

项账户（银行账号：431360100100086316、431360100100086433）的募集资金专户注销。

2023年12月8日，公司将开立在广发银行深圳南山支行的募集资金专项账户（银行账号：9550880057982300484、9550880057982300394）的募集资金专户注销。

2023年12月11日，常州精纳将开立在广发银行深圳南山支行的募集资金

专项账户（银行账号：9550880236247300331）的募集资金专户注销。

2024年3月27日，成都步科将开立在兴业银行股份有限公司成都分行（银行账号：431360100100105171）募集资金专户注销。

2025年4月27日，常州精纳将开立在广发银行深圳南山支行的募集资金专

项账户（银行账号：9550880236247300151）的募集资金专户注销。

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元开户主体开户银行银行账号账户余额备注智能制造生产基地

深圳市步科电广发银行股份有限26923.15

9550880223273400109建设项目

气有限公司公司深圳南山支行

23000000.00结构性存款

常州步科电机有限公司（原广发银行股份有限智能制造生产基地

名称：常州精95508802362473002411891425.04公司深圳分行建设项目纳电机有限公

司）成都研发及营销中

139163.69心办公楼（二期）建

成都步科智能广发银行股份有限

9550880243301700197设项目

有限公司公司深圳南山支行

14000000.00结构性存款

合计39057511.88-

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2020年11月25日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事

会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司决定使用募集资金置换金额为

8047384.61元的自筹资金，由项目实施主体予以置换分别为：步科股份置换

3596428.28元，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司置换3162253.21元，

公司全资子公司成都步科智能有限公司置换1288703.12元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金现金管理情况

公司于2024年10月29日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会

第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币1.0亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

上述募集资金现金管理的使用期限均自公司董事会议审议通过之日起12个

月内有效，在相应额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

单位：人民币万元是否赎发行银行产品名称类型金额购买日到期日回

“物华添宝”W款结构性

广发银行2024年第261期人10002024/12/132025/3/13是存款民币结构性存款

物华添宝W款 2024结构性

广发银行年第240期人民币30002024/11/222025/1/10是存款结构性存款

物华添宝W款 2024结构性

广发银行年第247期人民币10002024/11/272025/2/27是存款

结构性存款“薪加薪 16号”W结构性

广发银行款2024年第306期10002025/1/32025/2/21是存款人民币结构性存款

物华添宝W款 2025结构性

广发银行年第9期人民币结15002025/1/172025/3/3是存款构性存款

“薪加薪 16号”W结构性

广发银行款2025年第7期人15002025/1/172025/4/17是存款民币结构性存款

物华添宝W款 2025结构性

广发银行年第24期人民币结6002025/2/252025/4/11是存款构性存款

“薪加薪 16号”W结构性

广发银行款2025年第28期人6002025/2/252025/5/26是存款民币结构性存款

W款名利双收 2025结构性

广发银行年第9期人民币结5002025/2/252025/3/27是存款构性存款

“薪加薪 16号”W结构性

广发银行款2025年第39期人17002025/3/72025/4/11是存款民币结构性存款

物华添宝W款 2025结构性

广发银行年第37期人民币结10002025/3/182025/5/19是存款构性存款

“名利双收”W款结构性

广发银行2025年第25期人民7002025/4/152025/5/21是存款币结构性存款

“物华添宝”W款结构性

广发银行2025年第61期人民5002025/4/182025/6/17是存款币结构性存款

“物华添宝”W款结构性

广发银行2025年第68期人民5002025/4/222025/6/20是存款币结构性存款

“物华添宝”W款结构性

广发银行2025年第66期人民10002025/4/222025/7/21否存款币结构性存款

“名利双收”W款 结构性

广发银行7002025/4/252025/6/6是人民币结构性存款存款

“物华添宝”W款结构性

广发银行2025年第76期人民2002025/5/132025/6/19是存款

币结构性存款“物华添宝”W款结构性

广发银行2025年第91期人民7002025/5/272025/8/25否存款币结构性存款

“名利双收”W款结构性

广发银行2025年第32期人民10002025/5/272025/7/2否存款币结构性存款

“物华添宝”W款结构性

广发银行2025年第96期人民6002025/5/302025/8/28否存款币结构性存款

广银创富W款 2025结构性

广发银行年第5期人民币结4002025/6/202025/9/15否存款构性存款

合计19700---

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司使用超募资金4800.00万元收购常州精纳少数股东权益，成都步科使用超募资金800.00万元新建办公楼用于研发和营销中心的建设，以及常州精纳使用超募资金3200.00万元实施募投项目“智能制造生产基地建设项目”的具体情

况均详见本报告附表2《超募资金明细使用情况》。

（七）节余募集资金使用情况公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”及“营销服务中心建设项目”结项并将前述项目节余的募集

资金用于“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”。“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”的投资总额为2429.70万元，以原募投项目“研发中心升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”节余募集资金（包含募集资金对应的利息收入及理财收益）2057.25万元投入，不足部分由公司自筹资金补足。截至报告期末，该笔节余募集资金累计使用705.30万元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2025年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额381454093.80本年度投入募集资金总额（含超募资金）39357854.06

变更用途的募集资金总额92150000.00

已累计投入募集资金总额(含超募资金)362934514.66

变更用途的募集资金总额比例24.16%项目可已变更项截至期末累计投截至期末项目达到截至期末承截至期末本年度是否达行性是

承诺投目，含部募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投投入进度预定可使诺投入金额累计投入实现的到预计否发生

资项目分变更诺投资总额总额入金额入金额的差额(3)（%）(4)用状态日

(1)金额(2)效益效益重大变（如有）＝(2)-(1)＝(2)/(1)期化研发中

心升级85670000.85670000.02023年10无法单

不适用85670000.007658746-9082539.3589.40%不适用否建设项000月独核算

0.65

目营销服

务中心25037000.25037000.02023年10无法单

不适用25037000.001822609-6810907.4372.80%不适用否建设项000月独核算

2.57

目生产中

心升级92150000.变更前000000已变更不适用不适用是改造项00目智能制不适用

造生产124150000.0124150000.3307087110179962027年12(尚未

变更后0-13970038.7788.75%不适用否

基地建0004.921.23月完成建

设项目设)

补充流68000000.68000000.06856219无法单

不适用68000000.000562194.84100.83%不适用不适用否

动资金0004.84独核算

超募资11059709378597093.8

不适用78597093.8082325773728679.23104.74%不适用不适用不适用否

金.800

3.03

成都研发及营不适用销中心

20572547.462869797053032.(尚未

办公楼不适用020572547.44-13519515.1034.28%2026年不适用否

4.1434完成建

（二设)

期）建设项目

381454093381454093.8381454093.39357853629345

合计--39092126.58----.800804.0614.66

公司于2022年8月9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，于2022年8月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）公司原项目“生产中心升级改造项目”以全资子公司深圳步科为实施主体，计划在租赁场地对生产中心进行升级改造。根据公司实际经营发展需要和战略布局，公司计划落实永久性制造基地，避免大规模投入后再次搬迁重复建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司于2022年3月16日与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议书》，计划在常州购买土地约25.6亩，以子公司常州精纳为主体实施，拟在常州国家高新技术产业开发区设立“智能制造生产基地建设项目”，开展研发、生产及销售伺服电机、工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器等自动化控制相关产品和数字化工厂解决方案等活动。公司从整体战略发展布局出发，综合考虑公司长远规划及市场发展前景，拟将募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。公司建设智能制造生产基地项目，可有效解决公司经营厂房长期租赁的现状，通过购置土地新建项目，将原有生产线纳入整体项目设计规划，结合未来公司发展的需要，优化工艺方案，进一步提高生产数字化和智能化能力，扩大制造产能。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换募集资金投资项目先期投入及置换情况情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金现金管理情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”及“营销服务中心建设项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”。“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”的投资总额为2429.70万元，以原募投项目“研发中心升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”节余募集资金（包含募集资金对应的利息收入及理募集资金结余的金额及形成原因财收益）2057.25万元投入，不足部分由公司自筹资金补足。

形成原因：1.在募投项目投入过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。一方面，在保证项目建设目标及质量的前提下，公司加强对项目费用的监督和管控，主要在设备采购方面，使用自有物料制作、自有资金采购或者采购具有价格优势的国产化设备等手段，节约了募集资金；另一方面，公司在实施过程中根据建设内容需要的工艺调整导致部分软硬件采购需求减少，同时，公司通过提高现有研发设备的利用效率、使用已有模具、委外测试或设计等其他多种节约方式，减少了部分软硬件采购。2.在项目建设过程中，行业、下游市场发生一定变化，公司部分建设内容（如专业无人机智控系统项目、用于生产过程的AI视觉技术研发等）的投入产出与预期目标发生变化，公司对相关项目投入较为谨慎，相关募集资金使用相应减少。3.募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金节余。

募集资金其他使用情况无

注1：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分为募集资金利息收入及理财收益。

注2：超募资金初始存放金额11059.71万元与募集后承诺投资金额7859.71万元之间的差异系超募资金3200.00万元向全资子公司常州精纳电机有

限公司增资以实施“智能制造生产基地建设项目”。

注3：“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”的募集资金来源系“研发中心升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”结项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益等），该项目金额不包含在合计数中加总。附表2：

超募资金明细使用情况

单位：人民币元截至报告期末累计投入超募资金

用途性质拟投入超募资金总额截至报告期末累计投入进度（%）总额收购常州精纳少数股东

收购资产48000000.0048000000.00100%股权向成都步科增资建设新

新建项目8000000.008311029.25103.89%办公楼

永久补充流动资金补流还贷22597093.8026014743.78115.12%向常州步科增资以实施

在建项目32000000.0033452079.01104.54%募投项目

合计/110597093.80115777852.04

注1：向常州步科增资以实施募投项目的超募资金3200.00万元已计入“智能制造生产基地建设项目”投资总额中，根据“智能制造生产基地建设项目”的建设进度分批投入使用。

注2：累计投入超募资金总额超过拟投入超募资金总额的部分为募集资金利息收入及理财收益。附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元项目达变更后的变更对应投资进度到预定本年度是否达项目可行变更后项目拟投入截至期末计划累计本年度实际投入实际累计投入

后的的原（%）可使用实现的到预计性是否发

募集资金总额投资金额(1)金额金额(2)

项目项目(3)=(2)/(1)状态日效益效益生重大变期化智能生产制造中心生产2027年升级124150000.00124150000.0033070874.92110179961.2388.75%不适用不适用否基地12月改造建设项目项目

合计-124150000.00124150000.0033070874.92110179961.2388.75%----

1、公司于2022年8月9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，于2022年8月26日召开2022年

第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。变更原因如下：

公司原项目“生产中心升级改造项目”以全资子公司深圳步科为实施主体，计划在租赁场地对生产中心进行升级变更原因、决策程序及信息披露情改造。根据公司实际经营发展需要和战略布局，公司计划落实永久性制造基地，避免大规模投入后再次搬迁重复况说明（分具体募投项目）建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司2022年3月16日与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议书》，计划在常州购买土地约25.6亩，以子公司常州精纳为主体实施，拟在常州国家高新技术产业开发区设立“智能制造生产基地建设项目”，开展研发、生产及销售伺服电机、工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器等自动化控制相关产品和数字化工厂解决方案等活动。公司从整体战略发展布局出发，综合考虑公司长远规划及市场发展前景，拟将募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。公司建设智能制造生产基地项目，可有效解决公司经营厂房长期租赁的现状，通过购置土地新建项目，将原有生产线纳入整体项目设计规划，结合未来公司发展的需要，优化工艺方案，进一步提高生产数字化和智能化能力，扩大制造产能。

具体内容详见公司于2022年8月10日披露在上海证券交易所官网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。

2、公司于2023年12月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的议案》。公司“智能制造生产基地建设项目”的原计划投资总额为人民币18834.00万元，其中拟使用募集资金为人民币12415.00万元，预计达产日期为2025年8月。本次调整对该项目追加投资并进行延期，调整后项目投资总额为人民币66115.62万元，项目达到预定可使用状态的时间为2027年第四季度。本次对部分募投项目追加投资及项目延期的原因如下：

（1）公司扩大工控产品生产种类，导致厂房、设备投资增加；（2）更高的自动化、数字化程度，导致设备及软件购置费增加。具体内容详见公司于2023年12月30日披露在上海证券交易所官网上的《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的公告》（公告编号：2023-052）。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明