证券代码：688162证券简称：巨一科技公告编号：2024-010

安徽巨一科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨一科技”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，就本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集资金总额为人民币1575500000.00元；扣除本次发行费用人民币

98436816.04元，实际募集资金净额为人民币1477063183.96元。上述募

集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年

11月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。

2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目

250045623.88元；（2）公司将前期暂时补充流动资金的20000.00万元闲置

募集资金全部归还至募集资金专户，并再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金

200000000.00元；（3）收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净

额5951391.94元；（4）收到利用闲置资金进行现金管理收益2027297.32元。

截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额合计为321372553.13元，具体明细如下：单位：人民币元项目金额

募集资金专户实际到账金额1498541250.00

减：支付中介机构等相关发行费用21478066.04

实际募集资金净额1477063183.96

减：直接投入募集资金投资项目594876432.67

募集资金永久补充流动资金390000000.00

募集资金临时补充流动资金200000000.00

加：收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额23182554.83

收到利用闲置资金进行现金管理收益6003247.01

募集资金专户余额321372553.13

二、募集资金管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年11月，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别和招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、

中国工商银行股份有限公司合肥分行城建支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、公司之全资子公司合肥巨一动力系统有限公司与保荐机构国元证券和招商银行合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专项账户。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额

招商银行合肥分行955109011626666183211939.37银行名称银行帐号余额

中信银行合肥分行811230101210077308668396250.32

中国工商银行合肥分行城建支行130201172920019997712083542.36

交通银行安徽省分行34133500001366666662545515334.26

浙商银行合肥分行361000001012010028608311714155.10

兴业银行合肥分行*1499010100102011066451331.72

招商银行合肥分行*2955106081626666-

合计—321372553.13

注:1、补充营运资金账户余额为尚未支付或者已支付尚未完成置换的发行费用以及由该部分募集资金存款产生的利息收益；

2、验资户余额已转入其他募集资金专户。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司实际投入各募集资金投资项目的募集资金金额合计为人民币984876432.67元，具体使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年10月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币20000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。

截至2023年12月31日，公司已用闲置募集资金20000.00万元暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2022年12月29日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金

安全的前提下，使用最高不超过45000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币50000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-064）。

2023年12月28日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币

33000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币50000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金理财未到期余额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2023年12月28日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会

第九次会议，于2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目“汽车智能装备产业化升级建设项目”予以结项，并将结余募集资金53539885.05元（含利息收入，实际转出金额以转出银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-070）。

2024年1月23日，公司已将结余募集资金永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年1月4日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-004）。

2023年度，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募

集资金等额置换153225009.69元。

2023年8月29日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑目前募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“技术中心建设项目”和“信息化系统建设与升级项目”达到预定可使用状态

的时间延期至2025年11月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、调整募集资金投资项目投入募集资金金额因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金额。

为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，公司已于2021年11月15日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同时独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额分配调整如下：

金额单位：人民币元序原计划使用募集调整后拟使用募项目名称实施主体投资总额号资金金额集资金金额全资子公新能源汽车新一代司合肥巨

1电驱动系统产业化一动力系673600000.00673600000.00610513183.96

项目统有限公司汽车智能装备产业

2公司260250000.00260250000.00151150000.00

化升级建设项目通用工业智能装备

3公司154300000.00154300000.00102580000.00

产业化建设项目

4技术中心建设项目公司281000000.00281000000.00152600000.00

信息化系统建设与

5公司133700000.00133700000.0070220000.00

升级项目

6补充营运资金公司500000000.00500000000.00390000000.00

合计2002850000.002002850000.001477063183.96

六、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年12月31日，公司募集资金使用及管理不存在重大问题。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1543号）认为：巨一科技 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了巨一科技2023年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规

定及公司《募集资金管理制度》。2023年度，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2024年4月26日附表1：

募集资金使用情况对照表截至2023年12月31日

金额单位：人民币元

募集资金总额1477063183.96本年度投入募集资金总额250045623.88变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额984876432.67变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项已变更募集资金承诺投调整后投资总额截至期末承诺投本年度投入金额截至期末累计截至期末累计投截至期项目达本是项目目项目，资总额入金额(1)投入金额(2)入金额与承诺投末投入到预定年否可行含部分入金额的差额进度可使用度达性是

变更(3)＝(2)-(1)（%）状态日实到否发

（如(4)＝期现预生重

有）(2)/(1)的计大变效效化益益新能源汽车新一代电驱

否673600000.00610513183.96610513183.96200650457.44442940067.59-167573116.3772.552024.11--否动系统产业化项目汽车智能装

备产业化升否260250000.00151150000.00151150000.0016936217.8185328443.59-65821556.4156.452023.11--否级建设项目通用工业智

能装备产业否154300000.00102580000.00102580000.003004708.8313305292.00-89274708.0012.972024.11--否化建设项目技术中心建

否281000000.00152600000.00152600000.005743058.1712692479.00-139907521.008.322025.11--否设项目信息化系统

建设与升级否133700000.0070220000.0070220000.0023711181.6340610150.49-29609849.5157.832025.11--否项目补充营运资

否500000000.00390000000.00390000000.000390000000.000100不适用--否金

合计—2002850000.001477063183.961477063183.96250045623.88984876432.67-492186751.29——--—

募投项目“技术中心建设项目”和“信息化系统建设与升级项目”建设进度相对较慢，主要未达到计划进度原因（分具体募投项目）由于内外部环境和业务发展的变化、公司结合当前经济环境变化和行业发展状况及公司实际情况，对具体建设方案进行多轮优化，耗时较长所致。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充用闲置募集资金暂时补充流动资金情况流动资金情况”内容

详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况管理，投资相关产品情况”内容用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”募集资金结余的金额及形成原因内容

详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情募集资金其他使用情况况”内容

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：上表中部分合计数存在尾差系四舍五入所致。