募集资金年度存放和使用情况鉴证报告

安徽巨一科技股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0786 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放与实际使用情况的专项报告3-8容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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容诚专字[2026]230Z0786号

安徽巨一科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”）董

事会编制的2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供巨一科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为巨一科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是巨一

科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对巨一科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论1我们认为，后附的巨一科技2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述上市公司募集资金监管规则及交易所的相关规定编制，公允反映了巨一科技2025年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为安徽巨一科技股份有限公司容诚专字[2026]230Z0786 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）鲍灵姬

中国注册会计师：

洪雁南

中国·北京中国注册会计师：

朱辰

2026年4月20日

2安徽巨一科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

安徽巨一科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（除特别说明外，金额单位为人民币元）根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存

放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票3425.00万股，每股发行价格人民币46.00元，募集资金总额为人民币1575500000.00元，扣除本次发行费用人民币98436816.04元，实际募集资金净额为人民币

1477063183.96元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。

2025年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目

149214918.83元；（2）公司将募集资金账户“补充营运资金账户”注销后的余额

452366.89元永久补充流动资金；（3）公司将前期暂时补充流动资金的200000000.00元

闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户；（4）收到募集资金专用账户利息收入并扣

除银行手续费净额412809.49元；（5）收到利用闲置资金进行现金管理收益1608514.73元。

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户余额合计为258566523.29元；具体明细如下：

项目金额

募集资金专户实际到账金额1498541250.00

减：支付中介机构等相关发行费用21478066.04

实际募集资金净额1477063183.96

减：直接投入募集资金投资项目809704840.48

3安徽巨一科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

募集资金永久补充流动资金390000000.00

项目结项结余资金永久补充流动资金53992251.94

募集资金临时补充流动资金—

加：收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额24641692.48

收到利用闲置资金进行现金管理收益10558739.27

募集资金专户余额258566523.29

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年11月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司分别和招商银行股份有限

公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行

城建支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、兴业

银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司、本公司之全资子公司合肥巨一动力系统有限公司与保荐机构国元证券股份有限公司和招商银

行合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专项账户。前述三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称银行帐号余额

招商银行合肥分行95510901162666695990560.55

中信银行合肥分行81123010121007730863945323.13

中国工商银行合肥分行城建支行1302011729200199977—

交通银行安徽省分行341335000013666666625133748860.58

浙商银行合肥分行361000001012010028608324881779.03

兴业银行合肥分行499010100102011066—

招商银行合肥分行955106081626666—

合计—258566523.29

三、2025年度募集资金的实际使用情况

2025年度，公司实际使用募集资金人民币149214918.83元。截至2025年12月31

4安徽巨一科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1199704840.48元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（一）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，不存在募投项目先期投入及置换情况。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币

20000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议

通过之日起不超过12个月。

2025年10月22日，公司将暂时补充流动资金的人民币20000.00万元闲置募集资

金全部归还至募集资金专用账户。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年12月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人

民币160000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金理财未到期余额。

（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

5安徽巨一科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告2025年12月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行募集资金投资项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”和“信息化系统建设与升级项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，公司尚未将结余募集资金永久补充流动资金。

（七）募集资金使用的其他情况

2022年1月4日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

2025年度，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等

额置换金额86550192.44元。

2025年8月25日，公司将募集资金补充营运资金账户兴业银行合肥分行、验资账户

招商银行合肥分行予以注销，并将补充营运资金账户余额452366.89元永久补充流动资金。

2025年10月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“技术中心建设项目”达到预定可使用状态的时间再次延期，延期至2027年11月。保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2024年10月24日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》，终止

6安徽巨一科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

首次公开发行募集资金投资项目“通用工业智能装备产业化建设项目”，并将剩余募集资金8927.47万元及利息收入全部调整至首次公开发行募集资金投资项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”，同时将“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年11月；调整首次公开发行募集资金投资项目“技术中心建设项目”实施方式，将实施方式由原来的在“合肥市包河区繁华大道5821号公司厂区内中间位置靠西侧地块新建技术中心”调整为“利用公司现有的车间和办公场所”；调减“技术中心建设项目”募集资金投入的建筑工程费用2421.76万元，相应调增研发费用2421.76万元。2024年11月12日，公司召开的2024年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》。保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、调整募集资金投资项目投入募集资金金额因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金额。为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，公司已于2021年11月15日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同时独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，同意公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。

公司于2024年10月24日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十

五次会议，于2024年11月12日召开的2024年第二次临时股东大会决议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》，终止首次公开发行募集资金投资项目“通用工业智能装备产业化建设项目”，并将剩余募集资金8927.47万元及利息收入全部调整至首次公开发行募集资金投资项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”。保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

调整后的募集资金投资项目投入募集资金金额如下：

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