巨一科技:巨一科技关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688162证券简称：巨一科技公告编号：2026-026

安徽巨一科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018号）同意注册，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨一科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）

股票3425.00万股，每股发行价格人民币46.00元，募集资金总额为人民币

1575500000.00元；扣除本次发行费用人民币98436816.04元，实际募集

资金净额为人民币1477063183.96元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年11月5日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。

2026年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目

13877060.29元；（2）公司将“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”结余募集资金46881669.85元永久补充流动资金；（3）公司将“信息化系统建设与升级项目”结余募集资金23548795.28元永久补充流动资金；（4）收到募集

资金专用账户利息收入113649.52元；（5）收到利用闲置资金进行现金管理收

益427963.20元。

截至2026年6月30日，公司募集资金账户余额合计为64800610.59元，具体明细如下：

募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年11月5日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额157550.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用9843.68

二、募集资金净额147706.32

减：

以前年度已使用金额80970.48

本年度使用金额1387.71暂时补流金额

现金管理金额11000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.33

项目结项结余资金永久补充流动资金12442.27

募集资金永久补充流动资金39000.00

加：

募集资金利息收入2475.86

其他-利用闲置资金进行现金管理收益1098.67

三、报告期期末募集资金余额6480.06

二、募集资金管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年11月，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别和招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、

中国工商银行股份有限公司合肥分行城建支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、公司之全资子公司合肥巨一动力系统有限公司(以下简称“巨一动力”)与保荐机构国元证券和招商银行合肥分行签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专项账户。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间2021/11/5报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额

巨一动力招商银行合肥分行9551090116266664171.17使用中

巨一科技交通银行安徽省分行3413350000136666666251845.97使用中中国工商银行合肥分

巨一科技1302011729200199977291.00使用中行城建支行

巨一科技浙商银行合肥分行361000001012010028608398.40使用中

巨一科技中信银行合肥分行811230101210077308673.52使用中巨一科技兴业银行合肥分行4990101001020110660已注销巨一科技招商银行合肥分行9551060816266660已注销

合计--6480.06

三、2026半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度，公司实际使用募集资金人民币13877060.29元。截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

823581900.77元；具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间2021/11/5计划进行计划进行现金管理的董事会审议现金管理计划起始日期计划截止日期方式通过日期的金额理财产品或存款类产2025年12月2026年12月252025年12月

15000

品26日日26日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间2021/11/5委托受托产品尚未归还预计年化利息产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期方银行类型金额收益率金额巨一方正收益

方正证券收益凭证金添利 FD26006 号 3000.00 2026/1/13 2026/4/14 2026/4/15 0 1.75% 12.96科技证券凭证

巨一国元国元证券【元鼎尊享229号】浮动收益收益

4000.002026/1/152026/4/162026/4/1701.50%14.82

科技证券凭证凭证申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制巨一申万收益

3219期（41天）2000.002026/1/142026/2/242026/2/2601.58%3.49

科技证券凭证收益凭证申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制巨一申万收益

3220期（61天）2000.002026/1/142026/3/162026/3/1801.63%5.35

科技证券凭证收益凭证巨一方正收益

方正证券收益凭证金添利 FD26027 号 2000.00 2026/3/3 2026/5/7 2026/5/8 0 1.79% 6.18科技证券凭证

巨一方正方正证券收益凭证金添利 FD26033 号收收益

2000.002026/4/92026/7/92000.001.70%

科技证券益凭证凭证

巨一申万申万宏源证券有限公司龙鼎10年期国收益1000.002026/4/202026/7/211000.001.55%科技证券债期货指数金牛45期凭证

（91天）收益凭证申万宏源证券有限公司龙鼎10年期国巨一申万收益

债期货指数赢熊36期2000.002026/4/202026/7/212000.001.55%科技证券凭证

（91天）收益凭证巨一国元收益

国元证券元鼎尊享264号浮动收益凭证4000.002026/4/222026/9/104000.001.50%科技证券凭证

巨一方正方正证券收益凭证金添利 FD26041 号收收益

2000.002026/5/202026/10/82000.001.60%

科技证券益凭证凭证（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2026年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

公司于2025年12月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”和“信息化系统建设与升级项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

2026年1月29日，公司将新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目节余募集

资金46881669.85元永久补充流动资金。

2026年1月30日，公司将信息化系统建设与升级项目节余募集资金

23548795.28元永久补充流动资金。

（七）募集资金使用的其他情况

2022年1月4日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

2026年半年度，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以

募集资金等额置换金额12939176.27元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年半年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

募集资金到账日期2021/11/5

本年度投入募集资金总额13877060.29

已累计投入募集资金总额1213581900.77

变更用途的募集资金总额89274708.00变更用途的募集资金总额比

6.04%

例是截至期项目达项目已变更否末投入到预定可行项目，截至期末累计投达承诺投资项募投进度可使用性是含部分募集资金承诺投资截至期末承诺投入本年度投入金截至期末累计投入入金额与承诺投本年度实到

目和超募资项目调整后投资总额（%）状态日否发

变更总额金额(1)额金额(2)入金额的差额现的效益预金投向性质(4)＝期（具生重（如(3)＝(2)-(1)计

(2)/(1体到月大变

有）效

)份）化益新能源汽车

-新一代电驱生产

是673600000.00699787891.96699787891.967410935.91633222621.76-66565270.2090.49已结项2888564否否动系统产业建设.91化项目汽车智能装生产2439831

备产业化升否260250000.00151150000.00151150000.003210551.7899547334.89-51602665.1165.86已结项否否

建设6.81级建设项目通用工业智生产

能装备产业否154300000.0013305292.0013305292.00-2910000.0010395292.00-2910000.0078.13已终止--是建设化建设项目技术中心建研发2027年否281000000.00152600000.00152600000.005802783.3432469626.28-120130373.7221.28--否设项目项目11月信息化系统运营

建设与升级否133700000.0070220000.0070220000.00362789.2647947025.84-22272974.1668.28已结项--否管理项目补充营运资补流

否500000000.00390000000.00390000000.00-390000000.00-100不适用--否金还贷

2150975

合计2002850000.001477063183.961477063183.9613877060.291213581900.77-263481283.19————

1.90

未达到计划

进度原因募投项目“技术中心建设项目”建设进度相对较慢，主要系环境和业务发展变化。公司结合当前宏观经济环境和新能源汽车行业发展状况及公司实际情况，为更审慎地使用（分具体募募集资金，公司对“技术中心建设项目”具体建设方案进行了多轮优化，对部分研发设备的采购节奏进行了阶段性调整，致使公司“技术中心建设项目”进度相对较为缓慢。投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换不适用情况用闲置募集不适用资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况募集资金结余的金额及

详见本报告“三、（六）节余募集资金使用情况”形成原因募集资金其

他使用情况详见本报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

行情