广东纬德信息科技股份有限公司

2023年度募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—9页

三、资质证书复印件………………………………………………第10—13页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕7-661号

广东纬德信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）

管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供纬德信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为纬德信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任纬德信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纬德信息公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共13页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，纬德信息公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了纬德信息公司募集资金

2023年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二四年四月二十五日

第2页共13页广东纬德信息科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3836号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2094.34 万股，发行价为每股人民币28.68元，共计募集资金60065.67万元，坐扣承销和保荐费用5194.26万元后的募集资金为54871.42万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年1月

24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师

费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2811.33万元后，公司本次募集资金净额为52060.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-10号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 52060.09

项目投入 B1 13097.90截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1001.46

本期发生额 项目投入 C1 3988.11

第3页共13页项目序号金额

利息收入净额 C2 884.09

项目投入 D1=B1+C1 17086.01截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1885.56

应结余募集资金 E=A-D1+D2 36859.64

实际结余募集资金 F 36859.64

差异 G=E-F

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年1月10日分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行、

上海银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行和中

国银行股份有限公司广州科学城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公司广补充流动资金及超

120909795210508106034735.98

州开发区支行募资金新一代智能安全产上海银行股份有限公司北

03004501496148102818.30品研发及产业化项

京分行目

第4页共13页开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公信息安全研发中心

司广州经济技术开发区支4405014710010000031059235024.61建设项目行中国银行股份有限公司广

63797525631155223822.90营销网络建设项目

州科学城支行

合计368596401.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况

2023年2月28日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过

了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币

35000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。2023年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：

金额单位：人民币万元期限是否如序号产品名称认购金额理财起息日理财到期日

（天）期归还中国建设银行广东省分行单位

15500.002023/1/92023/3/2990是

人民币定制型结构性存款中国建设银行广东省分行单位

25500.002023/4/72023/6/2882是

人民币定制型结构性存款中国建设银行广东省分行单位

35500.002023/7/72023/9/2883是

人民币定制型结构性存款中国建设银行广东省分行单位

45500.002023/10/132023/12/2977是

人民币定制型结构性存款

上海银行“稳进”3号结构性存

510000.002023/1/102023/3/1362是

款产品（SDG22301M001A）

上海银行“稳进”3号结构性存

64500.002023/1/102023/3/1362是

款产品（SDG22301M001A）

上海银行“稳进”3号结构性存

712000.002023/3/232023/6/2190是

款产品（SSDG22303M082A）

第5页共13页上海银行“稳进”3号结构性8存款产品（产品代码：10000.002023/7/112023/9/2576是SDG22303M221A）

上海银行“稳进”3号结构性9存款产品（产品代码：3000.002023/7/112023/8/1434是SDG22301M221A）

上海银行“稳进”3号结构性10存款产品（产品代码：12000.002023/10/122023/12/1362是SDG22302M342A）招商银行点金系列看涨两层区

11间24天结构性存款(产品代1500.002023/1/62023/1/3024是

码:NGZ02738)招商银行点金系列看涨三层区12间45天结构性存款（产品代码：6000.002023/1/92023/2/2345是NGZ02748）招商银行点金系列看涨三层区13间81天结构性存款产品（产品2500.002023/1/92023/3/3181是代码：NGZ02749）招商银行点金系列看涨三层区14间91天结构性存款（产品代码：7000.002023/3/312023/6/3091是NGZ02913）招商银行点金系列看涨三层区15间91天结构性存款（产品代码：2500.002023/4/132023/6/3073是NGZ02913）招商银行点金系列看跌三层区16间83天结构性存款（产品代码：10000.002023/7/72023/9/2883是NGZ03089）招商银行点金系列看跌三层区17间79天结构性存款（产品代码：10000.002023/10/112023/12/2979是NGZ03266）

挂钩型结构性存款（机构客户）

182501.002023/1/92023/4/1192是（产品代码：CSDVY202225733）

挂钩型结构性存款（机构客户）

192499.002023/1/92023/4/1093是（产品代码：CSDVY202225732）（广东）对公结构性存款

202501.002023/4/142023/6/3077是

202332587（广东）对公结构性存款

212499.002023/4/142023/6/3076是

202332586（广东）对公结构性存款

222450.002023/7/62023/9/2985是

202335916（广东）对公结构性存款

232550.002023/7/62023/9/2985是

202335915（广东）对公结构性存款

242550.002023/10/122023/12/2978是

202339410

第6页共13页（广东）对公结构性存款

252450.002023/10/122023/12/2877是

202332587

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.“信息安全研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”募投资金投资项目的实施

主要系为进一步提高公司研发能力和销售能力，增强公司竞争力，无法单独核算效益。

2.补充流动资金项目主要系为缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表广东纬德信息科技股份有限公司

二〇二四年四月二十五日

第7页共13页附件1募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额52060.09本年度投入募集资金总额3988.11变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额17086.01变更用途的募集资金总额比例不适用是否已截至期末截至期末累计截至期末投项目达到本年项目可行变更项截至期末承是否达

承诺投资募集资金承调整后本年度累计投入投入金额与承诺入进度（%）预定可使度实性是否发

目（含诺投入金额到预计项目诺投资总额投资总额投入金额金额投入金额的差额(4)＝用状态日现的生重大变

部分变(1)效益

(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期效益化

更）新一代智能安全

2025年6

产品研发及产业否20160.4520160.4520160.452059.916042.58-14117.8729.97否月化项目信息安全研发中2025年12不适

否7191.327191.327191.32849.101575.57-5615.7521.91不适用否心建设项目月用营销网络建设项2025年12不适

否6697.476697.476697.471079.101467.76-5229.7121.92不适用否目月用不适

补充流动资金否8000.008000.008000.008000.100.10100.00不适用不适用否用不适

超募资金否10010.8510010.8510010.85不适用不适用否用

第8页共13页合计－52060.0952060.0952060.093988.1117086.01-24963.23－－－－

2023年11月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。“新一代智能安全产品研发及产业化项目”原计划达到预定可使用状态的日期为2023年12月，“信息安未达到计划进度原因（分具体项目）全研发中心建设项目”及“营销网络建设项目”原计划达到预定可使用状态的日期为2024年6月，上述三个项目均因交地延期、地块三通等不可抗力影响，导致项目达到预定可使用状态日期延期一年半。

项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三（一）2之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

第9页共13页仅为广东纬德信息科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而

提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第10页共13页仅为广东纬德信息科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的

而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第11页共13页仅为广东纬德信息科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之

目的而提供文件的复印件，仅用于说明卢玲玉是中国注册会计师，未经卢玲玉本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第12页共13页仅为广东纬德信息科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之

目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈桂珊是中国注册会计师，未经陈桂珊本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。