目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—12页

三、资质证书复印件………………………………………………第13—16页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7-568号

广东纬德信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供纬德信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为纬德信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任纬德信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纬德信息公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共16页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，纬德信息公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了纬德信息公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十九日

第2页共16页广东纬德信息科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3836号），本公司由主承销商中信证券公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2094.34 万股，发行价为每股人民币28.68元，共计募集资金60065.67万元，坐扣承销和保荐费用5194.26万元后的募集资金为54871.42万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2811.33万元后，公司本次募集资金净额为52060.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-10号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额60065.67

其中：超募资金金额10010.85

减：直接支付发行费用8005.58

第3页共16页二、募集资金净额52060.09

减：

以前年度已使用金额21080.35

本年度使用金额6904.83

加：

募集资金利息收入净额2871.58

三、报告期期末募集资金余额26946.49

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年1月10日分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行、上海银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司

广州开发区分行和中国银行股份有限公司广州科学城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月24日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态广东纬德信招商银行股份有限

息科技股份公司广州开发区支12090979521050810912.99使用中有限公司行

第4页共16页上海银行股份有限

030045014967681.74使用中

公司北京分行中国建设银行股份

有限公司广州开发440501471001000003104554.09使用中区分行中国银行股份有限

公司广州科学城支6379752563113797.66使用中行

合计26946.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“信息安全研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”募投资金投资项目的实施主要

系为进一步提高公司研发能力和销售能力，增强公司竞争力，无法单独核算效益。

补充流动资金项目主要系为缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，第5页共16页于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月24日计划进行现金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期不超过人民币

买安全性高、流2024年5月202025年5月2030000万元（含2024年4月25日动性好的产品日日

本数）

不超过人民币购买安全性高、

2025年5月202026年5月2030000万元（含流动性好的产2025年4月29日日日

本数）品

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月24日序期限是否如期产品名称认购金额理财起息日理财到期日号（天）归还

1人民币结构性存款2450.002025/1/92025/3/2878是

2人民币结构性存款2550.002025/1/92025/3/2676是招商银行点金系列看涨两层区间66天结构性存款（产品

33000.002025/1/212025/3/2866是代码 ：NGZ04120）

4中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款5000.002025/1/242025/3/3166是

5中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款5000.002025/4/72025/5/1942是

6人民币结构性存款2550.002025/4/32025/5/1441是

7人民币结构性存款2450.002025/4/32025/5/1239是招商银行点金系列看涨两层区间36天结构性存款（产品

810000.002025/4/142025/5/2036是代码：NGZ04302）

9中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款4500.002025/5/302025/6/3031是

10人民币结构性存款2200.002025/5/302025/6/2526是

第6页共16页11人民币结构性存款2300.002025/5/302025/6/2728是招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款（产品

124800.002025/6/52025/6/3025是代码：NGZ04405）招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款（产品

135000.002025/6/52025/6/3025是代码：NGZ04405）

14挂钩型结构性存款（机构客户）2300.002025/7/42025/9/2684是

15挂钩型结构性存款（机构客户）2200.002025/7/42025/9/2482是

16中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款4500.002025/7/82025/9/3084是

17上海银行“稳进”3号结构性存款产品8000.002025/7/32025/9/2483是

18招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款5000.002025/8/82025/8/2921是

19招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款5000.002025/8/82025/8/2921是

20招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款10000.002025/9/12025/9/3029是

21中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款4000.002025/10/92025/12/3082是

22上海银行“稳进”3号结构性存款产品7000.002025/9/302025/12/162是

23挂钩型结构性存款（机构客户）1990.002025/9/292025/12/2991是

24挂钩型结构性存款（机构客户）2010.002025/9/302025/12/3192是招商银行点金系列看涨两层区间79天结构性存款（产品

2510000.002025/10/132025/12/3179是代码：NGZ04676）

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持募投项目的资金用途、投资总额和实施主体等均不发生变化的情况下，将“新一代智能安全产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期相应调整至2025年12月。

因“纬德信息总部及研发基地”的供电方案在供电部门审批过程中多次调整导致电力管

廊施工工期延长，致使永久性用电送电时间延迟至2025年10月底，进而导致消防系统调试、验收工作整体延误。由于竣工验收涉及部门多、程序复杂，所需时间长，公司预计完成综合竣工验收时间为2026年1月。待主体工程完成综合竣工验收后，公司才能进一步开展内部

第7页共16页第8页共16页第9页共16页新一代智能安全产品生产2026年否20160.4520160.4520160.454465.5013537.92-6622.5367.15不适用不适用否研发及建设12月产业化项目信息安全研发研发2026年否7191.327191.327191.32966.163094.31-4097.0143.03不适用不适用否中心建项目12月设项目营销网运营2026年络建设否6697.476697.476697.471473.183352.86-3344.6150.06不适用不适用否管理12月项目补充流

补流否8000.008000.008000.000.008000.100.10100.00不适用不适用不适用否动资金超募资

其他否10010.8510010.8510010.85不适用不适用不适用否金

合计－－52060.0952060.0952060.096904.8327985.18-14064.06－－－－

第10页共16页1.受前期项目地块征拆问题导致交地延期和地块三通问题等不可抗力因素影响，公司相关建设项目的施工作

业、物料运输、设备采购等均受到了一定程度的限制，由此影响了“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间。为保证募投项目的实施成果，更好地满足公司发展要求，公司于2023年11月28日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事

会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在充分考虑募投项目实施进度及募集资金实

际使用情况的基础上，同意将上述募投项目达到预定可使用状态的时间分别延期18个月。

2.由于公司项目地块周围市政道路施工进度和道路养护的时间安排有所延后，待周围道路完成养护后，公司

项目工地于2024年4月才陆续通路和通电，导致相关募投项目的施工作业、物料运输等工作进度出现一定延误。待主体工程竣工验收后，公司需进一步开展内部装修以及生产设备采购与安装等工作，因此公司办公总部整体搬迁计划延期至2025年12月。公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届未达到计划进度原因（分具体项目）监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“新一代智能安全产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期相应调整至2025年12月。

3.因“纬德信息总部及研发基地”的供电方案在供电部门审批过程中多次调整导致电力管廊施工工期延长，

致使永久性用电送电时间延迟至2025年10月底，进而导致消防系统调试、验收工作整体延误。由于竣工验收涉及部门多、程序复杂，所需时间长，公司预计完成综合竣工验收时间为2026年1月。待主体工程完成综合竣工验收后，公司才能进一步开展内部装修以及相关生产、研发、办公设备采购、安装、调试、试运行等工作，因此公司办公总部整体搬迁计划延期至2026年12月前完成。公司于2025年12月31日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心建设项目”以及“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三（四）之说明

第11页共16页用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注.1.上表中“补充流动资金”项目累计投入金额大于承诺投资金额，系因累计投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

2.超募资金暂未明确具体用途。

第12页共16页本复印件仅供广东纬德信息科技股份有限公司天健审〔2026〕7-568号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第13页共16页本复印件仅供广东纬德信息科技股份有限公司天健审〔2026〕7-568号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第14页共16页本复印件仅供广东纬德信息科技股份有限公司天健审〔2026〕7-568号报告后附之用，证明卢玲玉是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第15页共16页本复印件仅供广东纬德信息科技股份有限公司天健审〔2026〕7-568号报告后附之用，证明陈玉慧是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。