北京燕东微电子股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00000894号北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙)Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)北京燕东微电子股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

（2025年度）目录页次

一、募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、北京燕东微电子股份有限公司2025年度募集1-14

资金存放、管理与实际使用情况的专项报告募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00000894号

北京燕东微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任燕东微董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》

及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对燕东微募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第

3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对燕东微募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

第1页德皓核字[2026]00000894号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，燕东微募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了燕东微

2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供燕东微年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为燕东微年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

胡晓辉

中国·北京中国注册会计师：

曾建琴

二〇二六年四月二十七日

第2页北京燕东微电子股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告北京燕东微电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”“燕东微”）就2025年度募集资金存

放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2022年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2575号文核准，公司于2022年12月13日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 179865617.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币21.98元，共募集资金3953446261.66元，扣除各项发行费用（不含增值税）

196932884.69元，募集资金净额为3756513376.97元。上述募集资金到位情况已经大华会

计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字【2022】000877号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

货币单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年12月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额3953446261.66

其中：超募资金金额0.00

减：各项发行费用（不含增值税）196932884.69

二、募集资金净额3756513376.97

减：

募投项目以前年度已使用金额1349705105.18

募投项目本年度使用金额0.00

募投项目先期投入置换金额1653955722.27

发行费用先期投入置换金额342410.58

以前年度补充流动资金金额698451589.42

本年度补充流动资金金额71600000.00

现金管理净额5000000.00

银行手续费支出及汇兑损益1468.44

加：

募集资金利息收入25650822.91

现金管理收益32699058.06专项报告第1页北京燕东微电子股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

三、报告期期末募集资金余额35806962.05

（二）2024 年向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2025】1304号文核准，公司于2025年7月18日向特定对象发行人民币普通股股票225083986.00股，每股面值1元，每股发行价人民币

17.86元，共募集资金4019999989.96元，扣除各项发行费用（不含增值税）14922641.50元，募集资金净额为4005077348.46元。上述募集资金到位情况已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具“德皓验字【2025】00000034号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

货币单位：人民币元

发行名称 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年7月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额4019999989.96

其中：超募资金金额0.00

减：各项发行费用（不含增值税）14922641.50

二、募集资金净额4005077348.46

减：

募投项目以前年度已使用金额0.00

募投项目本年度使用金额1210467287.90

募投项目先期投入置换金额800000000.00

以前年度补充流动资金金额0.00

本年度补充流动资金金额0.00

现金管理净额1990000000.00

银行手续费支出及汇兑损益1264.57

加：

募集资金利息收入2210074.29

现金管理收益12411609.27

三、报告期期末募集资金余额19230479.55

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保障募集资金安全，维护公司形象和股东利益，公司按照相关法律法规规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、募投项目变更、监督管理等进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、银行签订监管协议，具体情况如下：

（一）2022年首次公开发行股票

公司及中信建投证券股份有限公司与北京银行股份有限公司酒仙桥支行、中信银行股份有限公司北京分行、广发银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监专项报告第2页北京燕东微电子股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告管协议》，公司及子公司北京燕东微电子科技有限公司（以下简称“燕东科技”）与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司国际新城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

货币单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年12月13日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

北京银行酒仙桥支行2000000144730010563517718872024.00使用中中信银行北京分行营

811070101370242576816810203.79使用中

燕东股份业部广发银行股份有限公

9550880222605700419124173.92使用中

司北京青年路支行北京银行国际新城支

燕东科技20000035206700105761169560.34使用中行

合计35806962.05

（二）2024 年向特定对象发行 A 股股票公司与中信建投证券股份有限公司、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司燕东科技与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司酒仙桥支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司燕东科技、北京电控集成电路制造有限责任公司（以下简称“北电集成”）与中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京自贸试验区城市副中心运河商务区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

货币单位：人民币元

发行名称 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年7月18日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海银行股份有限公司北

燕东股份0300628065913813218.49使用中京分行北京银行股份有限公司酒

燕东科技200000352067001900375104026702.52使用中仙桥支行华夏银行股份有限公司北

北电集成京自贸试验区城市副中心179450000000194132167917.02使用中运河商务区支行

合计20007838.03

注：募集资金专户期末余额20007838.03元与期末存放募集资金专户的募集资金余额专项报告第3页北京燕东微电子股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

19230479.55元存在差额777358.48元，系由公司利用自筹资金支付的中介机构费用，公司

未使用募集资金进行置换。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1《2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”及“附表 2《2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2022年首次公开发行股票

公司2022年首次公开发行股票募集资金到位前，利用自筹资金先行投入，截至2022年12月31日，自筹资金实际投资金额165429.81万元，其中投入募投项目165395.57万元、支付发行费用34.24万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月24日出具《关于北京燕东微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2023】001140号）核验。2023年2月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

募集资金置换先期投入表

货币单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年12月13日自筹资金预先投置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额入金额日期通过日期基于成套国产装备的

特色工艺12吋集成300000.00165395.57165395.572023/4/172023/2/24电路生产线项目

补充流动资金75651.3434.2434.242023/4/172023/2/24

合计375651.34165429.81165429.81

2.2024 年向特定对象发行 A 股股票

公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到位前，利用自筹资金先行投入，截至

2025年6月30日，公司预先投入募投项目的自筹资金金额为80000.00万元，业经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月26日出具《关于北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（德皓核字【2025】

00001810号）核验。2025年11月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过

了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集专项报告第4页北京燕东微电子股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金置换先期投入表

货币单位：人民币万元

发行名称 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年7月18日自筹资金预先投置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额入金额日期通过日期北电集成12英寸集

400000.0080000.0080000.002025/11/282025/11/26

成电路生产线项目

补充流动资金507.7377.740.00//

合计400507.7380077.7480000.00

注：利用自筹资金支付的中介机构费用77.74万元，公司不再使用募集资金进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的七天存款、结构性存款、大额存单等保本型产品。现金管理产品未用于质押，亦未用于以证券投资为目的的投资行为。

1.2022年首次公开发行股票

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议<2025年募集资金现金管理额度>的议案》，在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，同意公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过4000万元人民币，额度有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在有效期限内现金管理额度可以循环使用。2025年度公司共获得现金管理收益18.16万元。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额为500万元。

募集资金现金管理审核情况表

货币单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年12月13日计划进行现金管理计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期的金额方式

保本型七天存款、结构

2024/4/262025/4/252024/4/26

30000.00性存款及大额存单

保本型七天存款、结构

2025/4/252026/4/242025/4/25

4000.00性存款及大额存单

专项报告第5页北京燕东微电子股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告募集资金现金管理明细表

货币单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年12月13日委尚未预计年受托产品产品购买起始截止归还利息托归还化收益银行名称类型金额日期日期日期金额

方金额率（%）

7天通知7天通

500.002024/8/212025/4/242025/4/240.100.34

存款知存款“薪加薪

16 号 ”W

款2024结构性

年第2905000.002024/11/262025/1/72025/1/72.3513.52存款期人民币结构性存款

500.002025/4/282025/5/122025/5/121.680.32

500.002025/5/122025/5/262025/5/261.730.33

500.002025/5/262025/6/92025/6/91.590.30

广发银500.002025/6/92025/6/232025/6/231.090.21燕东

行青年500.002025/6/232025/7/72025/7/71.040.20股份

路支行500.002025/7/72025/7/212025/7/211.050.20

500.002025/7/212025/8/42025/8/41.050.20“名利双

500.002025/8/42025/8/182025/8/181.230.24收 ”W 款

结构性500.002025/8/182025/9/12025/9/11.310.25人民币

存款500.002025/9/12025/9/152025/9/151.300.25结构性

500.002025/9/152025/9/292025/9/291.590.30

存款

500.002025/9/292025/10/132025/10/131.200.24

500.002025/10/132025/10/272025/10/271.290.25

500.002025/10/272025/11/102025/11/101.250.24

500.002025/11/102025/11/242025/11/241.250.24

500.002025/11/242025/12/82025/12/81.400.27

500.002025/12/82025/12/222025/12/221.360.26

500.002025/12/222026/1/5500.001.36未到期

合计500.0018.16

2.2024 年向特定对象发行 A 股股票

公司于2025年8月4日召开了第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40亿元的闲置募集资金进专项报告第6页北京燕东微电子股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告行现金管理。额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开前一日（不超过一年）。在有效期限内现金管理额度可以循环使用。2025年度公司共获得现金管理收益1241.16万元。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额为199000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

货币单位：人民币万元

发行名称 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年7月18日计划进行现金管理计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期的金额方式

保本型七天存款、结构

400000.002025/8/42026/4/262025/8/4

性存款及大额存单专项报告第7页北京燕东微电子股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告募集资金现金管理明细表

货币单位：人民币万元

发行名称 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年7月18日尚未归还预计年化利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期

金额收益率（%）金额

110000.002025/8/52025/9/292025/9/290.85142.85

7天通知存款7天通知存款

20000.002025/8/52025/10/92025/10/90.8530.69

燕东股上海银行北

“稳进”3号第份京分行

SDG22502M285SA 期结构 结构性存款 150000.00 2025/8/7 2025/9/29 2025/9/29 2.00 435.62性存款产品

20000.002025/9/262025/10/262025/10/261.1018.08

110000.002025/9/292025/10/292025/10/291.0699.45

大额存单大额存单

150000.002025/9/302025/10/302025/10/301.10135.62

20000.002025/10/92025/11/92025/11/91.1018.68

60000.002025/10/292025/11/272025/11/270.8541.08

7天通知存款7天通知存款50000.002025/10/292025/11/32025/11/30.050.35

燕东科北京银行酒

20000.002025/11/102025/11/272025/11/270.858.03

技仙桥支行

25000.002025/9/292026/1/725000.001.85未到期

欧元/美元固定日观察看

结构性存款25000.002025/11/52025/12/42025/12/41.7435.75跌型结构性存款

25000.002025/12/82026/1/825000.001.80未到期

25000.002025/9/292026/1/725000.001.85未到期

欧元/美元固定日观察看

结构性存款25000.002025/11/52025/12/42025/12/41.7435.75涨型结构性存款

25000.002025/12/82026/1/825000.001.80未到期

专项报告第8页北京燕东微电子股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

29100.002025/9/262025/10/92025/10/90.757.88

20000.002025/9/282025/9/302025/9/300.050.06

20000.002025/9/302025/10/92025/10/90.753.75

49200.002025/10/172025/10/272025/10/270.7510.25

7天通知130000.002025/10/312025/11/102025/11/100.7527.08

7天通知存款

存款68000.002025/10/312025/11/72025/11/70.759.92

20000.002025/11/282025/12/52025/12/50.752.92

16000.002025/12/52025/12/122025/12/120.752.33

20000.002025/12/182025/12/222025/12/220.050.11

9000.002025/12/312026/1/79000.000.75未到期

华夏银行运北电集人民币单位结构性存款

河商务区支结构性存款80000.002025/11/122025/11/262025/11/261.1535.29

成 DWJCFZX25023行人民币单位结构性存款

结构性存款50000.002025/11/132025/12/152025/12/151.3960.93

DWJCFZX25025人民币单位结构性存款

结构性存款50000.002025/11/132025/12/152025/12/151.3960.93

DWJCFZX25024人民币单位结构性存款

结构性存款20000.002025/11/282025/12/162025/12/161.8017.75

DWJCFZX25039人民币单位结构性存款

结构性存款50000.002025/12/172026/1/750000.001.62未到期

DWJCFZX25056人民币单位结构性存款

结构性存款40000.002025/12/182026/1/1940000.001.65未到期

DWJCFZX25057

合计199000.001241.16

注：表格中明细项加总与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

专项报告第9页北京燕东微电子股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。

公司2022年首次公开发行股票募集资金到位前，利用自筹资金先行投入，截至2022年12月31日，自筹资金实际投资金额165429.81万元，其中投入募投项目165395.57万元、支付发行费用34.24万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月24日出具募集资金投资项目先期投入及置换情况《关于北京燕东微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2023】001140号）核验。2023年2月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议<2025年募集资金现金管理额度>的议案》，在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，同意公司使用闲置募对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况集资金开展现金管理业务的额度不超过4000万元人民币，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在有效期限内现金管理额度可以循环使用。公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的七天存款、结构性存款、大额存单等保本型产品。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

募集资金结余的金额及形成原因不适用。

募集资金其他使用情况无。

注1：基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目一期于2024年7月达产，二期正在建设中，该指标不适用。

注2：补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益。

注3：公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目延期的议案》，同意该项目整体延期至2026年7月。

专项报告第12页北京燕东微电子股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到位前，利用自筹资金先行投入，截至 2025 年 6 月 30 日，公司预先投入募投项目的自筹资金金额为80000.00万元，业经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月募集资金投资项目先期投入及置换情况26日出具《关于北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（德皓核字【2025】00001810号）核验。2025年11月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

公司于2025年8月4日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40亿元的闲置募集资金进行现金管理。额度有效期限为自本次公司董事会审议通过之日起至下次年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况度董事会召开前一日（不超过一年）。在有效期限内现金管理额度可以循环使用。公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的七天存款、结构性存款、大额存单等保本型产品。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

募集资金结余的金额及形成原因不适用。

募集资金其他使用情况无。

注1：北电集成12英寸集成电路生产线项目正在建设中，效益指标不适用。

注2：补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益。

专项报告第14页