证券代码：688173证券简称：希荻微公告编号：2025-068

希荻微电子集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股4001万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.57元，募集资金总额为人民币134313.57万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币122140.85万元。上述募集资金已全部到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了普华永道中天验字(2022)第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A股验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金984686883.28元（包含暂时用于补充流动资金的募集资金140000000.00元），累计支付发行费用

11458478.44元，补流账户结余利息累计转出32499.13元，累计收到募集资金

利息收入扣减手续费净额39188821.66元；截至2025年6月30日，公司募集资金余额为287068347.61元，具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

实际收到的募集资金金额1244057386.80

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额67969176.93

减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额-

减：以超募资金永久补充流动资金金额369037123.17

减：以闲置募集资金暂时补充流动资金金额140000000.00

减：累计至2025年6月30日募投项目实际支出金额365478424.81

减：累计至2025年6月30日支付发行费用金额11458478.44

减：累计至2025年6月30日补流账户结余利息转出32499.13

减：累计至2025年6月30日使用超募资金回购公司股份42202158.37（含印花税、交易佣金等交易费用）

减：累计至2025年6月30日募集资金其他转出金额-

加：累计至2025年6月30日募集资金利息收入扣减手续39188821.66费净额

等于：截至2025年6月30日公司募集资金余额287068347.61

其中：募集资金银行账户余额287068347.30

闲置募集资金现金管理余额-

证券账户余额0.31

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规及《规范运作》的规定，制定了《希荻微电子集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定，该《管理制度》已经公司股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《规范运作》的规定，公司分别在广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行、招商银行股份有限公司佛山分行、佛山农商银行雅居乐支行、招商银行股份有限公司深圳分行与广东南海农村商业银行股份有限公司开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司和开户行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。前述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2025年6月30日，公司严格遵守履行三方监管协议的规定存放、使用和管理募集资金，未出现影响协议履行的情况。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币元银行名称募集资金专户账号截至2025年6月

30日账户余额

广东南海农村商业银行股份有限公司里水8002000001761882711416409.50支行

招商银行股份有限公司佛山分行75790167241063616056594.32

佛山农商银行股份有限公司雅居乐支行8002000001761490256901898.60

招商银行股份有限公司佛山分行757901672410818106167503.47

招商银行股份有限公司深圳分行7579016724108211182.53

招商银行股份有限公司佛山分行75790167241096096524310.80

招商银行股份有限公司佛山分行757901672410727448.08

合计/287068347.30

注：截至2025年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中存放在证券账户的金额为0.31元。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自2024年9月22日起至2025年9月21日止，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司以及中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2024年 8月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。

截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金人民币14000.00万元用于暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年1月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币

45000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，同意公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放，存款期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司以及中国国际金融股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2025年 1月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-005）。

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额287068347.30元，其中专户活期存款余额951630.61元，协定存款余额286116716.69元。报告期内，公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、通知存款、大额存单等低风险保本型投资产品进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年2月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金（以下简称“超募资金”）人民币19000万元用

于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司以及中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2025年 2月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。

报告期内，公司已使用超募资金18000.00万元永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款情况；截至2025年6月30日，公司已使用超募资金369037123.17元永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年6月29日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子公司）以自筹资金支付人员薪酬，境外服务、材料和设备等采购款后定期以募集资金置换；为了能够进一步提高运

营管理效率，完善募集资金支付的统一化管理，提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司于2024年10月

30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过

了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自筹资金支付募投项目部分款项（包括人员薪酬、日常办公开支、设备材料服务采购款等）后续以募集资金等额置换。保荐机构民生证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体情况详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-081）。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金19268.59万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《募集资金监管规则》及《规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表附表1

2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：希荻微电子集团股份有限公司单位：人民币元

募集资金总额1221408526.25本年度投入募集资金总额250487615.84

变更用途的募集资金总额39021300.00已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例3.19%844686883.28项目项目已变更达到可行截至期末累计投截至期末项目，含预定本年度是否达性是募集资金承诺截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投投入进度承诺投资项目部分变调整后投资总额可使实现的到预计否发

投资总额入金额*额投入金额*入金额的差额*（%）*=

更（如用状效益效益生重=*-**/*

有）态日大变期化

一、承诺投资项目

高性能消费电是167156600.00206177900.00206177900.0027847787.41197779109.88-8398790.1295.932025不适用不适用否子和通信设备年10电源管理芯片月研发与产业化项目

新一代汽车及否85315600.0085315600.0085315600.004666843.8070860371.84-14455228.1683.062026不适用不适用否工业电源管理年4芯片研发项目月

总部基地及前是239217900.00200196600.00200196600.0037972984.6374808120.02-125388479.9837.372026不适用不适用否沿技术研发项年6目月

补充流动资金否90000000.0090000000.0090000000.0090000000.00100.00不适不适用不适用否用

承诺投资项目-581690100.00581690100.00581690100.0070487615.84433447601.74-148242498.2674.52小计

二、超募资金投向

永久补充流动否不适用380000000.00380000000.00180000000.00369037123.17-10962876.8397.12不适不适用不适用否资金用

否不适用42202158.3742202158.3742202158.37100.00不适不适用不适用否回购公司股份用

否不适用217516267.88217516267.88-217516267.88-不适不适用不适用否其他超募资金用

超募资金小计-不适用639718426.25639718426.25180000000.00411239281.54-228479144.7164.28

合计-581690100.001221408526.251221408526.25250487615.84844686883.28-376721642.9769.16

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

报告期内，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告正文“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告正文“三、2025年半年度募集资金的实际使用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

报告期内，公司用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告正文“三、2025年半年度募集资金的实际使用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

募集资金结余的金额及形成原因报告期内，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

报告期内，募集资金其他使用情况详见本报告正文“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的募集资金其他使用情况其他情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，公司未承诺募投项目的各年度末投入金额，故此处列示为调整后投资总额。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。