证券代码：688176证券简称：亚虹医药公告编号：2026-033

江苏亚虹医药科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚虹医药”）2026年半年度募集资金存放与实

际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797号），并经上海证券交易所同意，公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股110000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.98元，募集资金总额为人民币

2527800000.00元，公司实际募集资金净额为2380592185.92元。

公司本次发行募集资金已于2021年12月31日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月31日出具了信会师报字[2021]第ZA15998号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账时间2021年12月31日

1本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额

一、募集资金总额252780.00

其中：超募资金金额31072.76

减：直接支付发行费用14720.78

二、募集资金净额238059.22

减：

以前年度已使用金额130223.53

本年度使用金额55087.92

现金管理金额62000.00

银行手续费支出及汇兑损益101.29

加：

募集资金利息收入19075.70

三、报告期期末募集资金余额9722.18

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范

性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司于2025年召开2025年第二次临时股东大会审议通过该管理制度修订稿。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使

2用实施严格审批，以保证专款专用。

2021年12月，公司及保荐人和中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；截至2026年6月30日，公司相关全资子公司已分别与公司、保荐人及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下与《募集资金专户存储三方监管协议》合称“《监管协议》”）。上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本报告期，公司均严格按照《监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存储余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账时间2021年12月31日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

江苏亚虹医药科招商银行股份有限公1219351892103335929.17使用中技股份有限公司司泰州分行

江苏亚虹医药科中国银行股份有限公5430770719220.00已注销技股份有限公司司泰州分行

江苏亚虹医药科中信银行股份有限公8110201014001401736.84使用中技股份有限公司司上海分行3204江苏亚虹医药科中信银行股份有限公811020101350140

技股份有限公司司上海分行31940.00已注销

江苏亚虹医药科中信银行股份有限公8110201012601400.00已注销技股份有限公司司上海分行3199

上海亚虹医药科招商银行上海荣科路121935190810110128.60使用中

技有限公司支行（原晨晖支行）

上海亚虹医药科招商银行上海荣科路1219351908108098.18使用中

技有限公司支行（原晨晖支行）

海南亚虹医药贸招商银行股份有限公8989025308102023.12使用中易有限公司司海口分行

江苏亚虹制药有中国银行股份有限公4923777355500.00已注销限公司司泰州分行

Asieris Meditech CHINA CITIC

(HongKong) Co. BANK，SHANGHAI NRA81102140138 1263.54 使用中Ltd. BRANCH 01482077

3海南亚虹医药贸招商银行上海荣科路898902530810111377.18使用中

易有限公司支行（原晨晖支行）

Asieris CHINA CITIC

Pharmaceuticals BANK SHANGHAI NRA81102290119，

(AUS) Pty Ltd. BRANCH 01702679

275.55使用中

江苏亚虹医药科

技股份有限公司平安证券股份有限公3162190621650.00使用中回购专用证券账司户中信建投证券股份有江苏亚虹医药科

限公司上海浦东南路578597390.00使用中技股份有限公司证券营业部

江苏亚虹医药科中信证券股份有限公526000075590.00使用中技股份有限公司司上海分公司

江苏亚虹医药科中信证券股份有限公526000078750.00使用中技股份有限公司司上海分公司

江苏亚虹医药科招商银行上海荣科路1219351892100010.00使用中技股份有限公司支行江苏亚虹医药科

厦门银行创新园支行801357160005310.00使用中技股份有限公司

合并9722.18-

注1：除上述募集资金专户、回购专用证券账户、现金管理专用结算账户外，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2026年6月30日，公司购买的理财产品情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。注2：本报告期，用于“药品、医疗器械及配套用乳膏生产”管理的银行账号为543077071922、492377735550的募集资金专户内的募集资

金已使用完毕，并于2026年6月销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据《募集资金管理制度》，公司在募集资金使用过程中，原则上应从募集专户直接支付，确有需要的规定情形可由自有资金先行垫付，按照《募集资金管理制度》履行募集资金付款的审批程序之后，与募集资金进行等额置换。公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募集资金投资项目的子公司，下同）在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资

4金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人对

本事项出具了明确的核查意见。2026年上半年，公司用自有资金先行垫付并由募集资金进行等额置换的情形主要如下：涉及支付中国人民银行规定应由统一账户

划转的员工薪资福利、个税等无法直接用募集专户支付的费用等。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年1月16日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

募集资金现金管理审核情况表发行名称首次公开发行股票募集资金到账时间2021年12月31日计划进行现金董事会审议通计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额过日期

最高不超过人用于购买安全性高、流动性好、

民币12亿元有保本约定、具有合法经营资2026年1月16日2027年1月15日2026年1月16日（含本数）格的金融机构销售的投资产品

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币

62000.00万元，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

到期日/注开户人机构名称产品名称金额起息日收益率产品类型赎回日

江苏亚虹医药科“看涨宝”保本浮动收

中信建投6000.002026/06/172027/06/140-5.7%技股份有限公司672期益型

5江苏亚虹医药科“看涨宝”保本浮动收

中信建投6000.002026/06/302027/06/250-5.7%技股份有限公司687期益型江苏亚虹医药科

招商银行定期存款2000.002025/08/072026/08/071.3%固定收益型技股份有限公司江苏亚虹医药科

招商银行定期存款10000.002025/08/292026/08/291.3%固定收益型技股份有限公司江苏亚虹医药科

招商银行大额存单10000.002025/11/032026/11/031.4%固定收益型技股份有限公司江苏亚虹医药科结构性存保本浮动收

招商银行18000.002026/05/192026/07/201.55%技股份有限公司款益型江苏亚虹医药科结构性存保本浮动收

招商银行10000.002026/05/192026/08/171.55%技股份有限公司款益型

合计62000.00////

注：截至本专项报告披露日尚未赎回的产品收益率按照预期收益率列示。

2026年上半年，公司使用暂时闲置募集资金现金管理，已赎回产品获取的

收益总额为1621.61万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年上半年，公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。

截至2026年6月30日，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账时间2021年12月31日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金8730.362025年6月27日2025年7月25日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2026年上半年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年上半年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

6（八）募集资金使用的其他情况

2026年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2026年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整部分募投项目、确认部分募集资金用途的议案》，根据公司的药品研发进展和募集资金使用进度，为提高募集资金使用效率，公司拟根据产品研发规划、资金安排对募投项目“新药研发项目”部分子项目进行调整，拟将“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”中尚未确认用途的资金用于补充公司日常运营资金。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于调整部分募投项目、确认部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-014）。

具体使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关上市公司临时公告格式指

引的规定披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账日期2021年12月31日

本年度投入募集资金总额55087.92

已累计投入募集资金总额185311.45

变更用途的募集资金总额93642.95

变更用途的募集资金总额比例39.34%已变更项截至期末累计投项目达到预定截至期末投入项目可行性是

承诺投资项目和超募资目，含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计入金额与承诺投%(4)可使用状态日本年度实现是否达到募投项目性质进度（）否发生重大变金投向变更（如投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)入金额的差额期（具体到月的效益预计效益

有）(3)＝(2)/(1)化＝(2)-(1)份）

药品、医疗器械及配套

生产建设是53387.001896.891896.890.001896.890.00100.00不适用不适用不适用是（见注1）用乳膏生产项目

新药研发项目研发项目是120583.01106598.97106598.9714744.1461606.99-44991.9857.792027年12月不适用不适用是（见注1）

营销网络建设项目运营管理是13016.4537613.7137613.718103.8236756.12-857.5997.722026年12月不适用不适用否

补充流动资金补流不适用20000.0052239.9652239.9632239.9652675.15435.19100.83不适用不适用不适用否

超募资金其他不适用不适用31072.7631072.760.0032376.301303.54104.20不适用不适用不适用否募投项目变更后暂未确

其他是不适用13984.0513984.05----不适用不适用不适用否定用途资金

合计206986.46243406.34243406.3455087.92185311.45-44110.84-----未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变见注1化的情况说明募集资金投资项目先期

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况

8对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：“新药研发项目”投入进度晚于计划进度，主要系子项目临床试验的进展晚于预期、部分子项目调整所致，为提高募集资金的使用效率、提升募投项目与管线进行的协同效率、优化资源配置，公司审慎控制相关募集资金的投入；公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对募集资金投资项目“新药研发项目”的部分子项目、“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”和“营销网络建设项目”进行变更，“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”相关土地处置尚在进行中；公司召开第二届董事会第十四次会

议、第二届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》，同意公司确定“新药研发项目”中部分尚未确定用途的资金，根据研发规划，在“新药研发项目”中增加子项目“APL-2302”、“临床前研究项目”，并将“新药研发项目”实施期限延长至 2027 年 12月；公司召开第二届董事会第二十一次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目、确认部分募集资金用途的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行调整、“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”尚未确认用途资金用于永久补充流动资金。具体变更情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

注2：“补充流动资金”、“超募资金”项目截至本报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额为募集资金现金管理产生的收益。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账日期2021年12月31日项目达到预变更后的项变更后项目截至期末计本年度实投资进度募投项目实际累计投定可使用状本年度实是否达到目可行性是董事会审议股东大会审

变更后的项目对应的原项目实施主体实施地点拟投入募集划累计投资际投入金（%）性质入金额(2)(3)=(2)/(1)态日期（具现的效益预计效益否发生重大通过时间议通过时间资金总额金额(1)额体到年月）变化

药品、医疗器械药品、医疗器械年月年月

及配套用乳膏及配套用乳膏生产建设不适用不适用1896.891896.89-1896.89100.002024820249不适用不适用不适用否

30日19日

生产项目生产项目

2024年8月2024年9月

公司、上海亚虹、中国大陆及香30日、202519日、2025年

新药研发项目新药研发项目研发项目澳大利亚亚虹、香港地区，美106598.97106598.9714744.1461606.9957.79202712不适用不适用否年4月18年5月23月

港亚虹、美国亚虹国，澳大利亚日、2026年日、2026年

4月17日5月27日

营销网络建设项目，药品、医营销网络建设上海亚虹、海南亚2026年122024年8月2024年9月疗器械及配套运营管理中国大陆37613.7137613.718103.8236756.1297.72不适用不适用否项目虹月30日19日用乳膏生产项目

2026年4月2026年5月

补充流动资金补充流动资金补流不适用不适用52239.9652239.9632239.9652675.15100.83不适用不适用不适用否

17日27日

2024年8月2024年9月

新药研发项目，募投项目变更30日、202519日、2025

药品、医疗器械

后暂未确定用其他不适用不适用13984.0513984.05---不适用不适用不适用否年4月18年5月23及配套用乳膏

途资金日、2026年日、2026年生产项目

4月17日5月27日

合计212333.58212333.5855087.92152935.15------

第二届董事会第二十一次会议、2025年年度股东会，审议通过《关于调整部分募投项目、确认部分募集资金用途的议案》

变更原因、决策程序及信息披露情况说明“新药研发项目”（分具体募投项目） “新药研发项目”中减少子项目 APL-1202 投资金额、调整子项目 APL-1702 投资内容、新增子项目 APL-2401的情况如下：

（1）减少子项目 APL-1202 投资金额

10根据公司整体研发规划，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目的投资内容调整为：截至 2025 年 12月 31日 APL-1202 用于未经治疗的中危 NMIBC（单药，一线治疗）的临床试验已使用资金和尚未支付的相关费用，以及截至 2024 年 6月 30日，APL-1202用于化疗灌注复发的中高危 NMIBC（与化疗灌注联合使用，二线治疗）和 APL-1202 用于 MIBC 术前新辅助治疗（与替雷利珠单抗联合使用）的临床试验已使用资金和尚未支付的相关费用。后续公司将使用自有资金对 APL-1202进行开发，该项目拟投资金额相应调减19450.74万元。

（2）调整子项目 APL-1702 投资内容

产品 APL-1702 已获得国家药品监督管理局批准上市，成为全球首创、中国首发的针对该患者人群获批上市的非手术光动力创新产品。根据公司整体研发规划，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟增加募集资金在该子项目的投资内容，增加内容后的项目投资内容为：Ⅲ期临床试验，里程碑、境内外上市申请、适应症拓展研究、本地化生产研究和上市后研究等相关费用。该子项目本次调整仅涉及投资内容变更，拟投资募集资金金额不变。

3、新增子项目 APL-2401

APL-2401是公司自主研发的高选择性成纤维生长因子受体 2/3（FGFR2/3）双靶点小分子抑制剂，有望为晚期实体瘤（例如：尿路上皮癌、胆管癌、子宫内膜癌、胃癌、乳腺癌、卵巢癌、非小细胞肺癌和其他特定实体瘤）患者提供一种新的治疗选择。

公司 APL-2401 在 FGFR2/3 驱动的晚期实体瘤患者中开展 I期临床试验申请获得国家药品监督管理局批准。APL-2401 为全球同步研发的 1类创新药，其国际多中心临床试验设计及申报资料符合国际临床试验技术标准体系要求，成功纳入国家药监局于2025年9月12日发布的《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告

（2025年第 86 号）》规定的“30日通道”，并以仅 22个工作日获得批准，成为全国首批获得此项新政审批通过的项目之一。此外，APL-2401 已于澳大利亚卫生部所

属的 Therapeutic Goods Administration（TGA，即澳大利亚药品管理局）完成临床试验备案。根据 APL-2401 的开发规划，本次拟使用 12534.65万元用于 APL-2401 的 I期临床研究。

在调整“APL-1202”投资内容、拟投资金额，调整 APL-1702 投资内容，增加子项目“APL-2401”后，“新药研发项目”剩余尚未确认用途的募集资金合计 13984.05万元，公司将继续按照募集资金相关法规和规定及《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，在确定新的用途之前，不会用于其他用途支出，公司将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。

“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”尚未确认用途资金用于永久补充流动资金公司于2024年召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”投资金额，将该募集资金投资项目投资额由53387.00万元调减至1896.89万元，将本项目中24597.26万元募集资金用于增加“营销网络建设项目”投资。对于本项目其余募集资金将继续按照募集资金相关法规和规定及《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求存储管理。尽管公司核心产品 APL-1702 已获得上市批准，但上市以来公司持续投入研发，尚未实现盈利，日常运营资金仍主要依赖外部融资。在核心产品实现大规模销售、公司步入盈利阶段之前，公司仍需要持续投入较多资金以维持运营和发展。同时，公司获取外部融资存在一定的时间周期及不确定性，可能无法及时满足公司对运营资金的需求。因此，本次公司拟将上述“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”剩余尚未确认用途的募集资金合计（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）31613.48万元用于补充流动资金，以缓解公司运营资金压力。截至2026年6月30日，前述补充流动资金事项已完成，实际补充流动资金为32239.96万元。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募不适用投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明注1：公司于2024年召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再用募集资金继续投资“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”，该项目已取消；注 2：“上海亚虹”、“澳大利亚亚虹”、“香港亚虹”、“美国亚虹”、“海南亚虹”均为公司子公司，全称分别为上海亚虹医药科技有限公司、Asieris Pharmaceuticals

(AUS) Pty Ltd.、Asieris MediTech (Hong Kong) Co. Limited、Asieris Pharmaceuticals (USA) Inc.、海南亚虹医药贸易有限公司。

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