百奥泰:百奥泰2025年第一季度报告

百奥泰生物制药股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：688177证券简称：百奥泰

百奥泰生物制药股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 LI SHENGFENG（李胜峰）、主管会计工作负责人占先红及会计机构负责人（会计主管人员）史利华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入206555604.43161591937.5127.83

归属于上市公司股东的净利润-93330977.90-118958055.48不适用归属于上市公司股东的扣除非

-99883380.69-122773183.58不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额79416905.66-64803155.03不适用

基本每股收益（元/股）-0.23-0.29不适用

稀释每股收益（元/股）-0.23-0.29不适用

加权平均净资产收益率（%）-14.11-10.32减少3.79个百分点

研发投入合计180224489.76171622215.165.01研发投入占营业收入的比例

87.25106.21减少18.96个百分点

（%）

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产2345641403.782205537745.476.35归属于上市公司股东的所有者

614730204.29708089002.13-13.18

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

6233653.05

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

519141.67

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

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产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200391.93其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计6552402.79

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系格乐立（阿达木单抗注射液）及施

营业收入27.83瑞立（托珠单抗注射液）收入增长所致

主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加经营活动产生的现金流量净额不适用所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数85260

先股股东总数（如有）

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前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有包含转质押、标记有限融通借或冻结情持股售条出股份况股东名称股东性质持股数量比例件股的限售

(%)股份数份数股份数状态量量量境内非国有

广州七喜集团有限公司15999027038.6400无0法人

Therabio International

境外法人4717772911.3900无0

Limited广州启奥兴投资合伙企业境内非国有

231733265.6000无0（有限合伙）法人广州中科粤创孵化器投资管

理有限公司－广州中科粤创境内非国有

213333325.1500无0三号创业投资合伙企业（有法人限合伙）新余市启恒管理咨询合伙企境内非国有

161430693.9000无0业（有限合伙）法人广州晟昱投资合伙企业（有境内非国有

160000003.8600无0限合伙）法人

易良昱境内自然人117600022.8400无0广州返湾湖投资合伙企业境内非国有

74245861.7900无0（有限合伙）法人

SHENGFENG LI 境外自然人 6517332 1.57 0 0 无 0境内非国有

汇天泽投资有限公司45609311.1000无0法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量广州七喜集团有限公司159990270人民币普通股159990270

Therabio International Limited 47177729 人民币普通股 47177729

广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）23173326人民币普通股23173326

广州中科粤创孵化器投资管理有限公司－广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有21333332人民币普通股21333332限合伙）

新余市启恒管理咨询合伙企业（有限合伙）16143069人民币普通股16143069

广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）16000000人民币普通股16000000易良昱11760002人民币普通股11760002

广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）7424586人民币普通股7424586

SHENGFENG LI 6517332 人民币普通股 6517332汇天泽投资有限公司4560931人民币普通股4560931

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1、关联关系：（1）广州七喜集团有限公司为实际控制人易贤忠、关

玉婵、易良昱最终控制；（2）广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）的

普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵，为关玉婵最终控制；（3）广州七喜集团有限公司持有广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）

74%的有限合伙权益，且关玉婵持有55%权益的广州中科粤创孵化器投资

管理有限公司为广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）的普通

合伙人；（4）广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行

事务合伙人为易贤忠，为易贤忠最终控制；（5）横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵持有

55%权益的广州中科粤创孵化器投资管理有限公司，为关玉婵最终控制；

（6）Therabio International Limited为 LI SHENGFENG（李胜峰）及其妻

上述股东关联关系或子、子女持有100%股权的公司；（7）广州返湾湖投资合伙企业（有限合一致行动的说明伙）为 LI SHENGFENG（李胜峰）及其子女持有 100%出资额，且 LISHENGFENG（李胜峰）为普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；

（8）新余市启恒管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事

务合伙人为吉富创业投资股份有限公司；（9）汇天泽投资有限公司的控股股东董正青同时为吉富创业投资股份有限公司的第一大股东。

2、一致行动人：（1）控股股东七喜集团及其一致行动人：广州启奥

兴投资合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）和横琴中科卓创股权投资

基金合伙企业（有限合伙）、易良昱、易贤忠、关玉婵；（2）Therabio

International Limited及其一致行动人：SHENGFENG LI和广州返湾湖投资

合伙企业（有限合伙）；（3）新余市启恒管理咨询合伙企业（有限合伙）

及其一致行动人：汇天泽投资有限公司。

前10名股东及前101、新余市启恒管理咨询合伙企业（有限合伙）信用证券账户持有名无限售股东参与融15543676股；

资融券及转融通业务

情况说明（如有）2、汇天泽投资有限公司信用证券账户持有27597股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

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□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金498784445.35289800107.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产90215000.00衍生金融资产

应收票据1356286.194118065.90

应收账款106906274.82104145872.77应收款项融资

预付款项47523935.7146236290.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4063036.174234263.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货260649063.03253095021.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产108030619.7296106442.91

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流动资产合计1027313660.99887951064.24

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资15700000.0015700000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产472901044.07485234477.70

在建工程588681805.29580958656.62生产性生物资产油气资产

使用权资产104485.84

无形资产222424256.38224097743.20

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3287107.133501328.79递延所得税资产

其他非流动资产15229044.088094474.92

非流动资产合计1318327742.791317586681.23

资产总计2345641403.782205537745.47

流动负债：

短期借款35901055.0988749864.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款193513875.00199493737.66预收款项

合同负债688704719.36517321532.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

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代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬54011999.9459865011.07

应交税费3399631.913521649.21

其他应付款60188081.5957380957.98

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债162901215.91169400477.14其他流动负债

流动负债合计1198620578.801095733230.40

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款502859527.56370427296.41应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债55984.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益29375108.5731288216.53递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计532290620.69401715512.94

负债合计1730911199.491497448743.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）414080000.00414080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3054383527.473054383527.47

减：库存股

其他综合收益5654381.045682200.98专项储备

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盈余公积一般风险准备

未分配利润-2859387704.22-2766056726.32归属于母公司所有者权益（或股东权614730204.29708089002.13益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计614730204.29708089002.13

负债和所有者权益（或股东权益）2345641403.782205537745.47总计

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华合并利润表

2025年1—3月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入206555604.43161591937.51

其中：营业收入206555604.43161591937.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本306454564.09284395134.38

其中：营业成本47528042.6048630719.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1450254.161141728.07

销售费用63092761.7949930096.74

管理费用9219416.509208451.79

研发费用180224489.76171622215.16

财务费用4939599.283861922.93

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其中：利息费用5816493.814285207.16

利息收入913771.28402947.49

加：其他收益6233653.052519749.14

投资收益（损失以“-”号填列）411468.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

107673.611388773.96

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）135461.76178508.31

资产减值损失（损失以“-”号填列）-119882.79-150189.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）-9821.90

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-93130585.97-118876176.89

加：营业外收入14303.2271399.76

减：营业外支出214695.15153278.35

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-93330977.90-118958055.48

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-93330977.90-118958055.48

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填-93330977.90-118958055.48

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-93330977.90-118958055.48损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-27819.94-36128.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-27819.94-36128.00益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收

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益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-27819.94-36128.00

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-27819.94-36128.00

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-93358797.84-118994183.48

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-93358797.84-118994183.48总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.23-0.29

（二）稀释每股收益(元/股)-0.23-0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华

11/19百奥泰生物制药股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金370233283.49219371869.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10085717.71

收到其他与经营活动有关的现金9053353.16736708.17

经营活动现金流入小计389372354.36220108577.59

购买商品、接受劳务支付的现金6750507.917239757.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金90082262.1777672097.05

支付的各项税费4007801.124358105.88

支付其他与经营活动有关的现金209114877.50195641772.56

经营活动现金流出小计309955448.70284911732.62

经营活动产生的现金流量净额79416905.66-64803155.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金390000000.00440000000.00

取得投资收益收到的现金734141.671860164.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资50.00

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产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计390734141.67441860214.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资

31290307.0943243851.99

产支付的现金

投资支付的现金300000000.00230000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计331290307.09273243851.99

投资活动产生的现金流量净额59443834.58168616362.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金200089226.53134282087.44收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计200089226.53134282087.44

偿还债务支付的现金124189903.4155032312.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5791861.684122281.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金58000.00975308.10

筹资活动现金流出小计130039765.0960129901.83

筹资活动产生的现金流量净额70049461.4474152185.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5731.90-44051.60

五、现金及现金等价物净增加额208915933.58177921341.37

加：期初现金及现金等价物余额268703652.77117821512.28

六、期末现金及现金等价物余额477619586.35295742853.65

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华

13/19百奥泰生物制药股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金493336545.61285866955.77

交易性金融资产90215000.00衍生金融资产

应收票据1356286.194118065.90

应收账款106906274.82104145872.77应收款项融资

预付款项48278627.1847871391.28

其他应收款4063036.174234263.91

其中：应收利息应收股利

存货260649063.03253095021.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产107851758.3995908728.98

流动资产合计1022441591.39885455299.80

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6779175.004779175.00

其他权益工具投资15700000.0015700000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产472215843.08484451518.62

在建工程588681805.29580958656.62生产性生物资产油气资产

使用权资产104485.84

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无形资产222177782.34223830050.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3287107.133501328.79递延所得税资产

其他非流动资产15229044.088094474.92

非流动资产合计1324175242.761321315204.53

资产总计2346616834.152206770504.33

流动负债：

短期借款35848842.0288735859.44交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款193421509.77199458046.73预收款项

合同负债688704719.36517321532.38

应付职工薪酬53583277.6359296484.69

应交税费3395027.203510094.91

其他应付款60188081.5957380957.98

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债162901215.91169400477.14其他流动负债

流动负债合计1198042673.481095103453.27

非流动负债：

长期借款502859527.56370427296.41应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债55984.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益29375108.5731288216.53

15/19百奥泰生物制药股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计532290620.69401715512.94

负债合计1730333294.171496818966.21

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）414080000.00414080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3032524781.893032524781.89

减：库存股

其他综合收益5700000.005700000.00专项储备盈余公积

未分配利润-2836021241.91-2742353243.77

所有者权益（或股东权益）合计616283539.98709951538.12

负债和所有者权益（或股东权益）

2346616834.152206770504.33

总计

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入206555604.43161591937.51

减：营业成本47528042.6048630719.69

税金及附加1450133.141141274.13

销售费用61905315.5349183204.90

管理费用8048353.498538173.87

研发费用182906250.34173059632.30

财务费用4939070.713859672.43

其中：利息费用5816493.814285061.84

利息收入911860.58401891.88

加：其他收益6228094.382518299.72

16/19百奥泰生物制药股份有限公司2025年第一季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）411468.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

107673.611388773.96

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）135461.76178508.31

资产减值损失（损失以“-”号填列）-119882.79-150189.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）-9821.90

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-93458746.36-118895169.25

加：营业外收入5443.3713376.99

减：营业外支出214695.15153278.35

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-93667998.14-119035070.61

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-93667998.14-119035070.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-93667998.14-119035070.61号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

17/19百奥泰生物制药股份有限公司2025年第一季度报告

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-93667998.14-119035070.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金370233283.49219371869.42

收到的税费返还10085717.71-

收到其他与经营活动有关的现金9032256.84675948.09

经营活动现金流入小计389351258.04220047817.51

购买商品、接受劳务支付的现金6750507.917239757.13

支付给职工及为职工支付的现金85924310.9774757037.38

支付的各项税费4007779.164357858.08

支付其他与经营活动有关的现金212756114.97198538826.80

经营活动现金流出小计309438713.01284893479.39

经营活动产生的现金流量净额79912545.03-64845661.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金390000000.00440000000.00

取得投资收益收到的现金734141.671860164.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资

50.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计390734141.67441860214.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资

31290307.0943235271.99

产支付的现金

18/19百奥泰生物制药股份有限公司2025年第一季度报告

投资支付的现金302000000.00230000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计333290307.09273235271.99

投资活动产生的现金流量净额57443834.58168624942.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金200000000.00134184844.27收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计200000000.00134184844.27

偿还债务支付的现金124138884.4354998844.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5791861.684122281.08

支付其他与筹资活动有关的现金58000.00975308.10

筹资活动现金流出小计129988746.1160096433.45

筹资活动产生的现金流量净额70011253.8974088410.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33551.84-7923.60

五、现金及现金等价物净增加额207401185.34177859767.73

加：期初现金及现金等价物余额264770501.27114941955.21

六、期末现金及现金等价物余额472171686.61292801722.94

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

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