证券代码：688177 证券简称：百奥泰

百奥泰生物制药股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 LI SHENGFENG（李胜峰）、主管会计工作负责人 LI SHENGFENG（李胜峰）及会计机

构负责人（会计主管人员）史利华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 279084439.08 15.47 797632702.76 16.68

利润总额 -80896301.99 不适用 -332676892.64 不适用

归属于上市公司股东的净利润 -80961381.24 不适用 -332930067.48 不适用归属于上市公司股东的扣除非

-86611063.31 不适用 -340631552.08 不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -78096246.85 不适用 66927235.94 不适用

基本每股收益（元/股） -0.19 不适用 -0.80 不适用

稀释每股收益（元/股） -0.19 不适用 -0.80 不适用

加权平均净资产收益率（%） -58.10 不适用 -158.87 不适用

研发投入合计 219854282.51 5.74 688301799.41 23.63

研发投入占营业收入的比例 减少 7.24 增加 4.85个百

78.78 86.29

（%） 个百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 2541404678.29 2287321610.34 11.11归属于上市公司股东的所有者

42937017.79 376030903.30 -88.58

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期

非经常性损益项目 本期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准-7521.07 -14776.42备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

6821411.75 9577621.88

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

110136.99 383127.86

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1274345.60 -2244488.72其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计 5649682.07 7701484.60

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）

主要系公司长期坚定执行创新驱动发展战略，BAT8006、BAT3306 等多个研发项目处于关键临床

利润总额_年初至报告期末 不适用期，本报告期研发费用增长幅度大于营业收入增长幅度所致

归属于上市公司股东的净利润_ 主要系公司长期坚定执行创新驱动发展战略，不适用

年初至报告期末 BAT8006、BAT3306 等多个研发项目处于关键临床

期，本报告期研发费用增长幅度大于营业收入增长幅度所致

经营活动产生的现金流量净额_ 主要系公司积极拓展市场营销，销售商品及授权许不适用

年初至报告期末 可收到的现金增加所致

基本每股收益（元/股）_年初至

不适用 主要系本报告期经营亏损所致报告期末

稀释每股收益（元/股）_年初至

不适用 主要系本报告期经营亏损所致报告期末

加权平均净资产收益率（%）_年

不适用 主要系本报告期经营亏损所致初至报告期末归属于上市公司股东的所有者权

-88.58 主要系本报告期经营亏损所致

益_本报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 11765 0

股股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标

持有有 包含转融记或冻结

持股比 限售条 通借出股

股东名称 股东性质 持股数量 情况

例(%) 件股份 份的限售

股份 数

数量 股份数量

状态 量

广州七喜集团有限公司 境内非国有法人 159990270 38.64 0 0 无 0

Therabio International

境外法人 47177729 11.39 0 0 无 0

Limited广州兴奥启企业管理合

境内非国有法人 23173326 5.60 0 0 无 0

伙企业（有限合伙）广州中科粤创孵化器投

资管理有限公司－广州

境内非国有法人 21333332 5.15 0 0 无 0中科粤创三号创业投资

合伙企业（有限合伙）广州常昱企业管理合伙

境内非国有法人 16000000 3.86 0 0 无 0企业（有限合伙）

易良昱 境内自然人 11760002 2.84 0 0 无 0

新余市启恒管理咨询合

境内非国有法人 9971587 2.41 0 0 无 0

伙企业（有限合伙）广州返湾湖投资合伙企

境内非国有法人 7424586 1.79 0 0 无 0业（有限合伙）

SHENGFENG LI 境外自然人 6517332 1.57 0 0 无 0

易贤忠 境内自然人 4160000 1.00 0 0 无 0

关玉婵 境内自然人 4160000 1.00 0 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件 股份种类及数量股东名称

流通股的数量 股份种类 数量

广州七喜集团有限公司 159990270 人民币普通股 159990270

Therabio International Limited 47177729 人民币普通股 47177729

广州兴奥启企业管理合伙企业（有限合伙） 23173326 人民币普通股 23173326

广州中科粤创孵化器投资管理有限公司－广州

21333332 人民币普通股 21333332

中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）

广州常昱企业管理合伙企业（有限合伙） 16000000 人民币普通股 16000000

易良昱 11760002 人民币普通股 11760002

新余市启恒管理咨询合伙企业（有限合伙） 9971587 人民币普通股 9971587

广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙） 7424586 人民币普通股 7424586

SHENGFENG LI 6517332 人民币普通股 6517332

易贤忠 4160000 人民币普通股 4160000

关玉婵 4160000 人民币普通股 4160000

1.关联关系：（1）广州七喜集团有限公司为实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱最终控制；（2）广州兴奥启企业管理合伙企业（有限合伙）的普通

合伙人及执行事务合伙人为关玉婵，为关玉婵最终控制；（3）广州七喜集团有限公司持有广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）74%的

有限合伙权益，且关玉婵持有 55%权益的广州中科粤创孵化器投资管理有限公司为广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人；

上述股东关联关系或一 （4）广州常昱企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合

致行动的说明 伙人为易贤忠，为易贤忠最终控制；（5）横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵持有 55%权益

的广州中科粤创孵化器投资管理有限公司，为关玉婵最终控制；（6）Therabio International Limited为 LI SHENGFENG（李胜峰）及其妻子、子

女持有 100%股权的公司；（7）广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）为

LI SHENGFENG（李胜峰）及其子女持有 100%出资额，且 LI SHENGFENG（李胜峰）为普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。

2.一致行动人：（1）控股股东七喜集团及其一致行动人：广州兴奥启企业

管理合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州常昱企业管理合伙企业（有限合伙）和横琴中科卓创股权投

资基金合伙企业（有限合伙）、易良昱、易贤忠、关玉婵；（2）Therabio

International Limited及其一致行动人：SHENGFENG LI和广州返湾湖投资

合伙企业（有限合伙）。

前 10名股东及前 10名

无限售股东参与融资融 新余市启恒管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 9971587股，其中通过券及转融通业务情况说 普通证券账户持有 379393股，通过信用证券账户持有 9592194股。

明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

□适用 √不适用

（二） 财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 307966403.22 218607735.61结算备付金拆出资金

交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 213825590.14 164696587.01应收款项融资

预付款项 33738163.52 107616277.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 3387713.13 2986358.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 390373646.21 312423740.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 125153391.45 152228099.32

流动资产合计 1074444907.67 958558798.33

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 15536685.95 15546157.13其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 1018858415.01 1023236810.25

在建工程 95466738.23 47236989.56生产性生物资产油气资产

使用权资产 19088.39 62037.22

无形资产 279088229.33 218442862.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 3170204.20 3680285.86递延所得税资产

其他非流动资产 54820409.51 20557669.99

非流动资产合计 1466959770.62 1328762812.01

资产总计 2541404678.29 2287321610.34

流动负债：

短期借款 54904541.20 80076702.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 213303649.71 198685177.17预收款项

合同负债 974090782.90 710312050.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 66674963.49 87705347.11

应交税费 8102702.22 4752191.39

其他应付款 51274910.76 53370730.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 299974492.90 231748537.50

其他流动负债 1419237.91 703480.79

流动负债合计 1669745281.09 1367354217.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 615735321.55 374213800.58应付债券

其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 21397650.51 24916232.76递延所得税负债

其他非流动负债 191589407.35 144806456.68

非流动负债合计 828722379.41 543936490.02

负债合计 2498467660.50 1911290707.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 414080000.00 414080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3054383527.47 3054383527.47

减：库存股

其他综合收益 -298892.13 -135074.10专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润 -3425227617.55 -3092297550.07

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 42937017.79 376030903.30少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计 42937017.79 376030903.30

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2541404678.29 2287321610.34

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰） 主管会计工作负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）

会计机构负责人：史利华合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业总收入 797632702.76 683587252.74

其中：营业收入 797632702.76 683587252.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1136198345.32 961707730.79

其中：营业成本 149948499.19 148311443.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 6475637.16 6243074.64

销售费用 232393332.99 203457208.56

管理费用 40735054.84 35218810.38

研发费用 688301799.41 556733175.53

财务费用 18344021.73 11744018.22

其中：利息费用 16342496.65 15516588.41

利息收入 802369.32 3387371.48

加：其他收益 9577621.88 20663366.35

投资收益（损失以“-”号填列） 205985.44 390826.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-9471.18 -375801.50益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 167671.24 386742.87

信用减值损失（损失以“-”号填列） -149677.24 201331.83

资产减值损失（损失以“-”号填列） -1653586.26 -57906.52

资产处置收益（损失以“-”号填列） -59377.07 -13597.75

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -330477004.57 -256549715.19

加：营业外收入 51749.14 34141653.94

减：营业外支出 2251637.21 1238058.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -332676892.64 -223646119.81

减：所得税费用 253174.84 211794.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列） -332930067.48 -223857914.21

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -332930067.48 -223857914.21

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-332930067.48 -223857914.21号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -163818.03 -66366.04

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-163818.03 -66366.04净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -163818.03 -66366.04

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -163818.03 -66366.04

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -333093885.51 -223924280.25

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -333093885.51 -223924280.25

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.80 -0.54

（二）稀释每股收益（元/股） -0.80 -0.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰） 会计工作负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）

会计机构负责人：史利华合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1150353793.42 893561418.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 10085717.71

收到其他与经营活动有关的现金 8057934.96 26593368.58

经营活动现金流入小计 1158411728.38 930240505.02

购买商品、接受劳务支付的现金 34036692.31 22231019.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 305614442.61 238380303.47

支付的各项税费 3169847.49 17179827.49

支付其他与经营活动有关的现金 748663510.03 690442031.49

经营活动现金流出小计 1091484492.44 968233182.03

经营活动产生的现金流量净额 66927235.94 -37992677.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 200000000.00 880000000.00

取得投资收益收到的现金 383127.86 1352461.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

7155.00 18275.00

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 21114995.13

投资活动现金流入小计 200390282.86 902485731.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

243425738.43 86280598.10

现金

投资支付的现金 200000000.00 880000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 443425738.43 966280598.10

投资活动产生的现金流量净额 -243035455.57 -63794866.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 564756576.14 300267385.39收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 564756576.14 300267385.39

偿还债务支付的现金 280201818.27 274816538.95

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16538401.36 15896424.69

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 58000.00 58000.00

筹资活动现金流出小计 296798219.63 290770963.64

筹资活动产生的现金流量净额 267958356.51 9496421.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2491469.27 724230.98

五、现金及现金等价物净增加额 89358667.61 -91566890.47

加：期初现金及现金等价物余额 218607735.61 268703652.77

六、期末现金及现金等价物余额 307966403.22 177136762.30

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰） 主管会计工作负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）

会计机构负责人：史利华母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 295010748.10 197999579.32交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 215276250.64 165314636.03应收款项融资

预付款项 37021439.10 110418800.92

其他应收款 4094310.37 3029946.27

其中：应收利息应收股利

存货 390373646.21 312423740.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 123474197.54 151700075.86

流动资产合计 1065250591.96 940886778.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 207996708.95 47325332.13其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 1014410890.63 1022067187.34

在建工程 12005233.61 43709790.49生产性生物资产油气资产

使用权资产 19088.39 62037.22

无形资产 215880059.92 218256535.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 3170204.20 3680285.86递延所得税资产

其他非流动资产 5200409.51 13862802.29

非流动资产合计 1458682595.21 1348963971.19

资产总计 2523933187.17 2289850749.85

流动负债：

短期借款 54827708.06 80042236.10交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 187269451.38 196517307.94预收款项

合同负债 974090782.90 710312050.07

应付职工薪酬 66344121.57 86648976.51

应交税费 8052447.23 4731323.65

其他应付款 51185868.93 53368400.81

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 299974492.90 231748537.50

其他流动负债 1419237.91 703480.79

流动负债合计 1643164110.88 1364072313.37

非流动负债：

长期借款 615735321.55 374213800.58应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 21397650.51 24916232.76递延所得税负债

其他非流动负债 191589407.35 144806456.68

非流动负债合计 828722379.41 543936490.02

负债合计 2471886490.29 1908008803.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 414080000.00 414080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3032524781.89 3032524781.89

减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积

未分配利润 -3394558085.01 -3064762835.43

所有者权益（或股东权益）合计 52046696.88 381841946.46

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2523933187.17 2289850749.85

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰） 主管会计工作负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）

会计机构负责人：史利华母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 798394702.45 683587252.74

减：营业成本 150128331.14 148311443.46

税金及附加 6362631.07 6241443.99

销售费用 229561385.33 200729857.52

管理费用 36679091.69 31832346.58

研发费用 692917477.05 560154489.89

财务费用 18370547.43 11741848.75

其中：利息费用 16342496.65 15516588.41

利息收入 760377.59 3379881.00

加：其他收益 9574239.09 20657807.68

投资收益（损失以“-”号填列） 205985.44 390826.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9471.18 -375801.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 167671.24 386742.87

信用减值损失（损失以“-”号填列） -149856.82 202331.83

资产减值损失（损失以“-”号填列） -1653586.26 -57906.52

资产处置收益（损失以“-”号填列） -59377.07 -13597.75

二、营业利润（亏损以“-”号填列） -327539685.64 -253857973.26

加：营业外收入 31471.91 34124316.36

减：营业外支出 2251160.95 1238058.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -329759374.68 -220971715.46

减：所得税费用 35874.90

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -329795249.58 -220971715.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -329795249.58 -220971715.46

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -329795249.58 -220971715.46

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰） 主管会计工作负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）

会计机构负责人：史利华母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1150353793.42 893561418.73

收到的税费返还 10085717.71

收到其他与经营活动有关的现金 7992140.24 26562883.75

经营活动现金流入小计 1158345933.66 930210020.19

购买商品、接受劳务支付的现金 34036692.31 22231019.58

支付给职工及为职工支付的现金 294247156.83 227834533.62

支付的各项税费 2841321.20 16967287.39

支付其他与经营活动有关的现金 758884890.31 699016957.26

经营活动现金流出小计 1090010060.65 966049797.85

经营活动产生的现金流量净额 68335873.01 -35839777.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 200000000.00 880000000.00

取得投资收益收到的现金 383127.86 1352461.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

7155.00 18275.00

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 21114995.13

投资活动现金流入小计 200390282.86 902485731.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

76621580.46 85570098.10

现金

投资支付的现金 360680848.00 883000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 437302428.46 968570098.10

投资活动产生的现金流量净额 -236912145.60 -66084366.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 564527382.40 300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 564527382.40 300000000.00

偿还债务支付的现金 280014991.59 274643337.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16538401.36 15896424.69

支付其他与筹资活动有关的现金 58000.00 58000.00

筹资活动现金流出小计 296611392.95 290597762.20

筹资活动产生的现金流量净额 267915989.45 9402237.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2328548.08 790597.02

五、现金及现金等价物净增加额 97011168.78 -91731309.03

加：期初现金及现金等价物余额 197999579.32 264770501.27

六、期末现金及现金等价物余额 295010748.10 173039192.24

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰） 主管会计工作负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）

会计机构负责人：史利华

（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026年 10月 27日