百奥泰:2025年第三季度报告

百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688177证券简称：百奥泰

百奥泰生物制药股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 LI SHENGFENG（李胜峰）、主管会计工作负责人占先红及会计机构负责人（会计主管人员）史利华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入241699411.3434.92683587252.7417.57

利润总额-98875994.44不适用-223646119.81不适用归属于上市公司股东的

-98925756.74不适用-223857914.21不适用净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-107366655.21不适用-278564648.64不适用利润经营活动产生的现金流

-37178334.97不适用-37992677.01不适用量净额

基本每股收益（元/股）-0.24不适用-0.54不适用

稀释每股收益（元/股）-0.24不适用-0.54不适用

1/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

加权平均净资产收益率

-18.54不适用-37.55不适用

（%）

研发投入合计207916539.085.72556733175.53-7.09

研发投入占营业收入的减少23.76减少21.62个

86.0281.44比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2228538327.052205537745.471.04归属于上市公司股东的

484164721.88708089002.13-31.62

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-20392.68-13597.75资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公8433147.3020663366.35司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值223625.341153370.45变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-195481.4932903595.38和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计8440898.4754706734.43

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系阿达木单抗注射液（格乐立）及托珠单抗注

营业收入_本报告期34.92射液（施瑞立）销售收入增加所致经营活动产生的现金流量净不适用主要系支付其他与经营活动有关的现金增加所致

3/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

额_本报告期归属于上市公司股东的所有

-31.62主要系本报告期经营亏损所致

者权益_本报告期末

利润总额_年初至报告期末不适用主要系营业收入增加及研发费用减少所致归属于上市公司股东的净利不适用主要系营业收入增加及研发费用减少所致

润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润_年不适用主要系营业收入增加及研发费用减少所致初至报告期末经营活动产生的现金流量净

不适用主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

额_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_年不适用主要系本报告期经营亏损所致初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_年不适用主要系本报告期经营亏损所致初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数93970

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有包含转融或冻结情持股比限售条通借出股股东名称股东性质持股数量况

例(%)件股份份的限售股份数数量股份数量状态量境内非国

广州七喜集团有限公司15999027038.6400无0有法人

Therabio International

境外法人4717772911.3900无0

Limited新余兴奥企业管理合伙境内非国

231733265.6000无0企业（有限合伙）有法人广州中科粤创孵化器投

资管理有限公司－广州境内非国

213333325.1500无0

中科粤创三号创业投资有法人

合伙企业（有限合伙）新余臻合企业管理合伙境内非国

160000003.8600无0企业（有限合伙）有法人

新余市启恒管理咨询合境内非国128225163.1000无0

4/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

伙企业（有限合伙）有法人境内自然

易良昱117600022.8400无0人广州返湾湖投资合伙企境内非国

74245861.7900无0业（有限合伙）有法人境外自然

SHENGFENG LI 6517332 1.57 0 0 无 0人

香港中央结算有限公司境外法人60246561.4500无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量广州七喜集团有限公司159990270人民币普通股159990270

Therabio International Limited 47177729 人民币普通股 47177729新余兴奥企业管理合伙企业（有限

23173326人民币普通股23173326

合伙）广州中科粤创孵化器投资管理有

限公司－广州中科粤创三号创业21333332人民币普通股21333332

投资合伙企业（有限合伙）新余臻合企业管理合伙企业（有限

16000000人民币普通股16000000

合伙）新余市启恒管理咨询合伙企业（有

12822516人民币普通股12822516限合伙）易良昱11760002人民币普通股11760002广州返湾湖投资合伙企业（有限合

7424586人民币普通股7424586

伙）

SHENGFENG LI 6517332 人民币普通股 6517332香港中央结算有限公司6024656人民币普通股6024656

1.关联关系：(1)广州七喜集团有限公司为实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱最终控制；(2)新余兴奥企业管理合伙企业（有限合伙）的普通

合伙人及执行事务合伙人为关玉婵，为关玉婵最终控制；(3)广州七喜集团有限公司持有广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）

74%的有限合伙权益，且关玉婵持有55%权益的广州中科粤创孵化器

投资管理有限公司为广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）

上述股东关联关系或一的普通合伙人；(4)新余臻合企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合

致行动的说明伙人及执行事务合伙人为易贤忠，为易贤忠最终控制；(5)横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙

人为关玉婵持有55%权益的广州中科粤创孵化器投资管理有限公司，为关玉婵最终控制； (6)Therabio International Limited 为 LI

SHENGFENG（李胜峰）及其妻子、子女持有 100%股权的公司；(7)

广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）为 LI SHENGFENG（李胜峰）

及其子女持有 100%出资额，且 LI SHENGFENG（李胜峰）为普通合

5/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；(8)新余市启恒管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为吉富创投；(9)汇天泽投资有限公司的控股股东董正青同时为吉富创投的第一大股东。

2.一致行动人：(1)控股股东七喜集团及其一致行动人：新余兴奥企业

管理合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）、新余臻合企业管理合伙企业（有限合伙）和横琴中科卓创

股权投资基金合伙企业（有限合伙）、易良昱、易贤忠、关玉婵；

(2)Therabio International Limited 及其一致行动人：SHENGFENG LI和

广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）；(3)新余市启恒管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人：汇天泽投资有限公司。

前10名股东及前10名无

新余市启恒管理咨询合伙企业（有限合伙）持有12822516股，其中限售股东参与融资融券

通过普通证券账户持有599393股，通过信用证券账户持有12223123及转融通业务情况说明股（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

6/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产：

货币资金177136762.30289800107.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产90015908.6790215000.00衍生金融资产

应收票据4118065.90

应收账款140209679.67104145872.77应收款项融资

预付款项59383057.0846236290.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5315269.454234263.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货294056576.10253095021.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产128753478.5696106442.91

流动资产合计894870731.83887951064.24

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资15324198.50

其他权益工具投资15700000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产871498331.47485234477.70

在建工程212585610.85580958656.62生产性生物资产油气资产

使用权资产75989.68

无形资产219579986.47224097743.20

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

7/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

商誉

长期待摊费用3372661.423501328.79递延所得税资产

其他非流动资产11230816.838094474.92

非流动资产合计1333667595.221317586681.23

资产总计2228538327.052205537745.47

流动负债：

短期借款50135064.4788749864.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款193405269.03199493737.66预收款项

合同负债752631595.34517321532.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬55680530.1259865011.07

应交税费8597587.303521649.21

其他应付款58267648.0757380957.98

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债182654098.25169400477.14其他流动负债

流动负债合计1301371792.581095733230.40

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款416848750.76370427296.41应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债55984.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益26097077.2731288216.53

8/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计443001812.59401715512.94

负债合计1744373605.171497448743.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）414080000.00414080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3054383527.473054383527.47

减：库存股

其他综合收益-84165.065682200.98专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润-2984214640.53-2766056726.32归属于母公司所有者权益（或股东权

484164721.88708089002.13

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计484164721.88708089002.13

负债和所有者权益（或股东权益）

2228538327.052205537745.47

总计

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华合并利润表

2025年1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入683587252.74581432379.45

其中：营业收入683587252.74581432379.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本961707730.79985723186.67

其中：营业成本148311443.46174003277.29利息支出

9/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6243074.643740010.86

销售费用203457208.56169136609.16

管理费用35218810.3824828296.98

研发费用556733175.53599195843.12

财务费用11744018.2214819149.26

其中：利息费用15516588.4114795810.45

利息收入3387371.481925768.40

加：其他收益20663366.3536677396.82

投资收益（损失以“-”号填列）390826.08762820.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

386742.872814202.43

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）201331.83110913.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）-57906.52-117841.41

资产处置收益（损失以“-”号填列）-13597.75-11188.35

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-256549715.19-364054504.05

加：营业外收入34141653.94180250.19

减：营业外支出1238058.561445109.80

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-223646119.81-365319363.66

减：所得税费用211794.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-223857914.21-365319363.66

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-223857914.21-365319363.66

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-223857914.21-365319363.66亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

10/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

列）

六、其他综合收益的税后净额-66366.04-94696.66

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-66366.04-94696.66益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-66366.04-94696.66

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-66366.04-94696.66

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-223924280.25-365414060.32

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-223924280.25-365414060.32总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.54-0.88

（二）稀释每股收益(元/股)-0.54-0.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

11/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金893561418.73781103796.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10085717.713214.84

收到其他与经营活动有关的现金26593368.5872134172.92

经营活动现金流入小计930240505.02853241184.51

购买商品、接受劳务支付的现金22231019.5823072117.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金238380303.47234957531.11

支付的各项税费17179827.4914217834.37

支付其他与经营活动有关的现金690442031.49664624473.62

经营活动现金流出小计968233182.03936871957.00

经营活动产生的现金流量净额-37992677.01-83630772.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金880000000.00900000000.00

取得投资收益收到的现金1352461.784442899.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资

18275.00150.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金21114995.13

投资活动现金流入小计902485731.91904443049.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资

86280598.1096998434.59

产支付的现金

投资支付的现金880000000.00740000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

12/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计966280598.10836998434.59

投资活动产生的现金流量净额-63794866.1967444614.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金300267385.39375320938.27收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计300267385.39375320938.27

偿还债务支付的现金274816538.95197201784.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现金15896424.6914821405.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金58000.002882944.47

筹资活动现金流出小计290770963.64214906135.12

筹资活动产生的现金流量净额9496421.75160414803.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响724230.98-2139040.42

五、现金及现金等价物净增加额-91566890.47142089604.82

加：期初现金及现金等价物余额268703652.77117821512.28

六、期末现金及现金等价物余额177136762.30259911117.10

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金173039192.24285866955.77

交易性金融资产90015908.6790215000.00衍生金融资产

应收票据4118065.90

应收账款140209679.67104145872.77应收款项融资

预付款项61435634.2747871391.28

13/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

其他应收款5296269.454234263.91

其中：应收利息应收股利

存货294056576.10253095021.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产128449754.6495908728.98

流动资产合计892503015.04885455299.80

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资23103373.504779175.00

其他权益工具投资15700000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产870607044.54484451518.62

在建工程212585610.85580958656.62生产性生物资产油气资产

使用权资产75989.68

无形资产219373611.03223830050.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3372661.423501328.79递延所得税资产

其他非流动资产10870816.838094474.92

非流动资产合计1339989107.851321315204.53

资产总计2232492122.892206770504.33

流动负债：

短期借款50026875.0088735859.44交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款193077443.80199458046.73预收款项

合同负债752631595.34517321532.38

应付职工薪酬55279747.7559296484.69

14/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

应交税费8584486.673510094.91

其他应付款58256240.8357380957.98

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债182654098.25169400477.14其他流动负债

流动负债合计1300510487.641095103453.27

非流动负债：

长期借款416848750.76370427296.41应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债55984.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益26097077.2731288216.53递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计443001812.59401715512.94

负债合计1743512300.231496818966.21

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）414080000.00414080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3032524781.893032524781.89

减：库存股

其他综合收益5700000.00专项储备盈余公积

未分配利润-2957624959.23-2742353243.77

所有者权益（或股东权益）合计488979822.66709951538.12

负债和所有者权益（或股东权益）2232492122.892206770504.33总计

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华母公司利润表

15/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

2025年1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入683587252.74581432379.45

减：营业成本148311443.46174003277.29

税金及附加6241443.993739234.39

销售费用200729857.52166794275.11

管理费用31832346.5822699502.64

研发费用560154489.89603012519.38

财务费用11741848.7514810993.46

其中：利息费用15516588.4114795810.45

利息收入3379881.001923212.66

加：其他收益20657807.6836675947.40

投资收益（损失以“-”号填列）390826.08762820.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

386742.872814202.43

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）202331.83110913.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）-57906.52-117841.41

资产处置收益（损失以“-”号填列）-13597.75-11188.35

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-253857973.26-363392569.07

加：营业外收入34124316.3647048.76

减：营业外支出1238058.561445109.80

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-220971715.46-364790630.11

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-220971715.46-364790630.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-220971715.46-364790630.11号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

16/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-220971715.46-364790630.11

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金893561418.73780077185.04

收到的税费返还10085717.71

收到其他与经营活动有关的现金26562883.7571997177.08

经营活动现金流入小计930210020.19852074362.12

购买商品、接受劳务支付的现金22231019.5823072117.90

支付给职工及为职工支付的现金227834533.62225773878.97

支付的各项税费16967287.3914216971.64

支付其他与经营活动有关的现金699016957.26672748641.70

经营活动现金流出小计966049797.85935811610.21

经营活动产生的现金流量净额-35839777.66-83737248.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金880000000.00900000000.00

取得投资收益收到的现金1352461.784442899.17

17/18百奥泰生物制药股份有限公司2025年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资

18275.00150.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金21114995.13

投资活动现金流入小计902485731.91904443049.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资

85570098.1096989854.59

产支付的现金

投资支付的现金883000000.00740000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计968570098.10836989854.59

投资活动产生的现金流量净额-66084366.1967453194.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金300000000.00375049471.66收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计300000000.00375049471.66

偿还债务支付的现金274643337.51197007393.45

分配股利、利润或偿付利息支付的现金15896424.6914821405.66

支付其他与筹资活动有关的现金58000.002882944.47

筹资活动现金流出小计290597762.20214711743.58

筹资活动产生的现金流量净额9402237.80160337728.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响790597.02-2044343.76

五、现金及现金等价物净增加额-91731309.03142009330.81

加：期初现金及现金等价物余额264770501.27114941955.21

六、期末现金及现金等价物余额173039192.24256951286.02

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年10月28日

行情