证券代码：688179证券简称：阿拉丁公告编号：2025-056

转债代码：118006转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

经上海证券交易所科创板上市委员会2020年8月11日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年9月7日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2116号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2523.34 万股，股票面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币19.43元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币

49028.50万元，扣除发行费用人民币（不含税）5585.48万元后，募集资金净

额为人民币43443.01万元。前述募集资金已于2020年10月20日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2020]000627号《验资报告》。2、向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2022】72号)核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司于2022年3月11日向不特定对象发行38740.00万元可转换公司债券(以下简称“阿拉转债”

债券代码“118006”)期限为自发行之日起六年，即自2022年3月15日至2028年3月14日。截至2022年3月21日止，本公司实际公开发行可转债387.40万张，每张面值为人民币100.00元。本次发行募集资金共计38740.00万元，扣除相关的发行费用14019245.28元(不含税)实际募集资金净额为

373380754.72元；截至2022年3月21日，上述募集资金已全部到位，并由大

华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》(大华验字[2022]000157号)。

（二）、募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至2025年6月30日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额49028.50

减：承销费及保荐费3922.28

募集资金专项账户到位金额45106.22

减：支付其他发行费用1274.34

减：本年度募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金388.86

实际募集资金净额43443.01

减：本年度募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金988.72

减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额41177.48

加：累计利息收入和投资收益（减手续费）1536.98

减：专户销户残值转出2734.40

募集资金专项账户期末余额79.40

2、向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额38740.00

减：承销费及保荐费1162.20

募集资金专项账户到位金额37577.80减：支付其他发行费用

减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金239.72

实际募集资金净额37338.08

减：募集资金置换先期投入募投项目自筹资金662.05

减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额20832.66

加：累计利息收入和投资收益（减手续费）1068.50

减：用于现金管理的期末余额14400.00

减：专户销户残值转出0.10

募集资金专项账户期末余额2511.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。并与保荐机构西部证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国民生银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户1个（已于2024年11月11日销户）、宁波银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户1个（已于

2021年11月26日销户）、招商银行股份有限公司上海金桥支行开设募集资金专项账户1个、杭州银行股份有限公司上海浦东支行开设募集资金专项账户1个（已于2022年9月23日销户）及上海银行股份有限公司卢湾支行开设募集资金专项账户1个（已于2022年9月23日销户）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2021年10月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事

会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经

营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，公司变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（70010122002932023）予以销户，并在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。2021年11月10日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户（“216420100100156523”）（已于2024年12月26日销户），并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐机构（西部证券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年3月10日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，经公司2021年第一次临时股东大会授权，公司将开立募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司在中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、

中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)、中国民生银行股份有限公

司(以下简称“中国民生银行”)（已于2023年11月7日销户）各设立1个募集资金

专户并为子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司和阿拉丁试剂(上海)有限公司在中信

银行各设立1个募集资金专户。2022年度，公司及保荐机构西部证券股份有限公司与中信银行、上海银行、中国农业银行、中国民生银行签署了《募集资金三方监管协议》并开设了募集资金专户。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元公司银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式上海阿拉丁生化科中国民生银行股份有限

633889887147653100.00-已销户

技股份有限公司公司上海分行营业部上海阿拉丁生化科宁波银行股份有限公司

70010122002932023105779300.00-已销户

技股份有限公司上海分行营业部上海阿拉丁生化科招商银行股份有限公司

12193782851022877629765.04793991.12活期

技股份有限公司上海金桥支行上海阿拉丁生化科杭州银行股份有限公司

310104016000195873260000000.00-已销户

技股份有限公司上海浦东支行上海阿拉丁生化科上海银行股份有限公司

0300429181560000000.00-已销户

技股份有限公司卢湾支行上海阿拉丁生化科兴业银行股份有限公司

216420100100156523--已销户

技股份有限公司上海市北支行

合计451062165.04793991.12

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年6月30日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元存储方公司银行名称账号初时存放金额截止日余额式上海阿拉丁生化科中国农业银行股份有限

03895820040030431104000000.0093.71活期

技股份有限公司公司上海南汇支行上海阿拉丁生化科

上海银行卢湾支行0300489576170000000.007270270.33活期技股份有限公司上海阿拉丁生化科

中信银行上海闸北支行8110201012901433731111778000.007862326.37活期技股份有限公司上海阿拉丁生化科中国民生银行股份有限

67880980990000000.00-已销户

技股份有限公司公司上海分行营业部上海阿拉丁生物试

中信银行上海闸北支行8110201012401442376-4306804.59活期剂有限公司

阿拉丁试剂（上海）

中信银行上海闸北支行8110201012801442377-5678252.40活期有限公司

合计375778000.0025117747.40

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表《首次公开发行股票募集资金使用情况表》及《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金暂不存在对闲置募集资金进行相关投资等现金管理。2、向不特定对象发行可转换公司债券

2024年7月3日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币20000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用（公告编号：2024-043）。具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币万元预期收产品是否银行名称起息日到期日购买金额剩余本金益率

类型%收回（）中国农业银行股份有限公转存

72024/4/12

转存

72500.00500.001.25部分司上海南汇支行天通知天通知

上海银行股份有限公司卢

半年期2024/6/282025/1/22000.002000.002.00否湾支行上海银行股份有限公司卢

三个月2024/6/282025/1/21500.001500.001.90否湾支行中信银行股份有限公司上

一年期定存2024/7/262025/7/262000.002000.001.95否海闸北支行中信银行股份有限公司上

一年期定存2024/7/262025/7/262000.002000.001.95否海闸北支行中信银行股份有限公司上

一年期定存2024/7/262025/7/263000.003000.001.95否海闸北支行中信银行股份有限公司上

一年期定存2024/7/262025/7/263000.003000.001.95否海闸北支行

中信银行股份有限公司上七天2024/8/27七天1200.00200.001.25部分海闸北支行通知存款通知存款

中信银行股份有限公司上七天2024/8/27七天200.00200.001.25否海闸北支行通知存款通知存款

合计17400.0014400.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。（七）节余募集资金使用情况。

1、首次公开发行股票

2024年10月30日公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“高纯度科研试剂研发中心”和“云电商平台及营销服务中心建设”予以结项，并将节余募集资金2733.07万元用于永久补充公司流动资金（公告编号：2024-062）。节余募集资金全部转出完毕后，公司已办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

1、向不特定对象发行可转换公司债券

2025年3月6日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第

二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目投入进度有所放缓，不及预期，公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期均延长至2026年3月（公告编号：2025-016）。

具体如下：

变更前预定可变更后预定可序号项目名称使用状态日期使用状态日期

1阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目2025年3月2026年3月

2高纯度科研试剂生产基地项目2025年3月2026年3月

3张江生物试剂研发实验室项目2025年3月2026年3月

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完

整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2025年6月30日单位：人民币万元

募集资金净额43443.01本年投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额42166.20

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计截至期已变更项本年项目可行截至期末承诺投入金额与承末投入项目达到预是否达目，含部募集资金承诺调整后投资总本期投入金截至期末累计度实性是否发承诺投资项目投入金额诺投入金额的进度（%）定可使用状到预计

分变更投资总额额额投入金额(2)现的生重大变

(1)差额(4)＝态日期效益（如有）效益化

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)高纯度科研试剂

无14765.3114765.3114765.3113427.97-1337.3490.942024年10月不适用不适用否研发中心云电商平台及营

销服务中心建设无10577.9310577.9310577.9310304.57-273.3697.422024年10月不适用不适用否项目

补充营运资金无18000.0018000.0018000.0018433.66433.66102.41不适用不适用不适用否

合计43343.2443343.2443343.2442166.20-1177.04-----超募资金投向

补充流动资金29.93

尚未明确投资方向69.84

超募资金小计99.77

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无2021年4月16日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金募集资金投资项目先期投入及置换情况

额为人民币13775826.68元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详情参见公司公告，公告编号：2021-010用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的使用情况（四）”

2021年5月11日，经公司2020年年度股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

同意公司使用部分超募资金人民币29.93万元用于永久补充流动资金，详情参见公司公告，公告编号：2021-014募集资金结余的金额及形成原因详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”

募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”

注：数据若有尾差，为四舍五入所致。附表2：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至日期：2025年6月30日单位：人民币万元

募集资金净额37338.08本年投入募集资金总额1802.11

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额21494.74

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计截至期末已变更项项目可行截至期末承诺截至期末累投入金额与承投入进度项目达到预本年度是否达目，含部募集资金承调整后投资总本期投入金性是否发承诺投资项目投入金额计投入金额诺投入金额的（%）定可使用状实现的到预计分变更诺投资总额额额生重大变

(1)(2)差额(4)＝态日期效益效益（如有）化

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)高纯度科研试剂研发中

无10400.0012400.0012400.001557.969436.98-2962.9876.102026年3月不适用不适用否心建设及配套项目张江生物试剂研发实验

无7000.009000.009000.00189.952381.27-6618.7326.462026年3月不适用不适用否室项目高纯度科研试剂生产基

无12340.007177.807177.8054.16849.23-6328.5711.832026年3月不适用不适用否地项目

补充营运资金无9000.008760.288760.28-8827.2266.95100.76不适用不适用不适用否

合计38740.0037338.0837338.081802.0821494.71-15843.3757.57----

考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目投入进度有所放缓，不及预期，公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的未达到计划进度原因（分具体募投项目）情况下，将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期均延长至2026年3月。详情参见公司公告，公告编号：2025-016项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2022年7月22日召开了公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议并通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况

置换金额为人民币10467748.22元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详情参见公司公告，公告编号：2022-048用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的使用情况（四）”

募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”

注：数据若有尾差，为四舍五入所致。