上海阿拉丁生化科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00001145号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified PublicAccountants (Limited Liability Partnership)上海阿拉丁生化科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

（2025年度）目录页次

一、募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度募1-12

集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00001145号

上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称阿拉丁公司）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任阿拉丁公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所【科创板】上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对阿拉丁公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准

则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定

执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对阿拉丁公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

第1页德皓核字[2026]00001145号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，阿拉丁公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了阿拉丁公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供阿拉丁公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为阿拉丁公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

刘万富

中国·北京中国注册会计师：

丁嘉华

二〇二六年四月二十七日

第2页上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经上海证券交易所科创板上市委员会2020年8月11日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年9月7日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2116号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2523.34万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.43元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49028.50万元，扣除发行费用人民币（不含税）5585.48万元后，募集资金净额为人民币43443.01万元。前述募集资金已于2020年10月20日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2020]000627号《验资报告》。

截止2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入421662003.80元，其中：2020年度使用募集资金人民币14296486.13元；2021年度使用募集资金214987532.65元（含

2021年度使用募集资金置换支付公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币9887187.31元），2022年度使用募集资金人民币100839181.32元；2023年度使用募集资金56896916.82元；2024年度使用募集资金34641886.88元。2024年10月30日公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“高纯度科研试剂研发中心”和“云电商平台及营销服务中心建设”予以结项。截止2025年12月31日，募集资金余额为人民币794192.93元（含累计利息收入和投资收益）。

专项报告第1页上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

截至2025年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额49028.50

减：承销费及保荐费3922.28

募集资金专项账户到位金额45106.22

减：支付其他发行费用1274.34

减：本年度募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金388.86

实际募集资金净额43443.01

减：本年度募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金988.72

减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额41177.48

加：累计利息收入和投资收益（减手续费）1537.00

减：用于现金管理的期末余额-

减：专户销户残值转出2734.40

募集资金专项账户期末余额79.42

（二）向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72号）号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司于2022年3月11日向不特定对象发行

38740.00万元可转换公司债券（以下简称“阿拉转债”，债券代码“118006”），期限为自发

行之日起六年，即自2022年3月15日至2028年3月14日。截至2022年3月21日止，本公司实际公开发行可转债387.40万张，每张面值为人民币100.00元。本次发行募集资金共计38740.00万元，扣除相关的发行费用14019245.28元（不含税），实际募集资金净额为

373380754.72元；截至2022年3月21日，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了大华验字[2022]000157号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司募集资金项目累计投入220054973.90元，2022年度使用募集资金人民币125457176.73元（含募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币

6620502.94元）；2023年度使用募集资金42633059.97元；2024年度使用募集资金

28836071.27元；本年度使用募集资金23128665.93元。截止2025年12月31日，募集资

金余额为人民币41346551.73元（含累计利息收入和投资收益）。

专项报告第2页上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

截至2025年12月31日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额38740.00

减：承销费及保荐费1162.20

募集资金专项账户到位金额37577.80

减：支付其他发行费用-

减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金239.72

实际募集资金净额37338.08

减：募集资金置换先期投入募投项目自筹资金（注）662.05

减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额21343.45

加：累计利息收入和投资收益（减手续费）1302.17

减：用于现金管理的期末余额12500.00

减：专户销户残值转出0.10

募集资金专项账户期末余额4134.66

注：2022年7月22日召开了公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议并通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币1046.77万元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，置换预先投入募投项目的金额为807.05万元，置换预先支付发行费用的金额为239.72万元。后公司于2022年7月22日收到募投项目已支付的土地保证金145万元，因此需使用募集资金置换先期投入募投项目的金额变为

662.05万元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2019年二届第十五次董事会审议通过，并业经本公司2019年第三次临时股东大会表决通过，并于2025年四届四十三次董事会对其进行修改。

（一）首次公开发行股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在在上海银行股份有限公司卢湾支行开设募集资金专项账户1个（已于2022年9月23日销户）、杭州银行股份有限公司

上海浦东支行开设募集资金专项账户1个（已于2022年9月23日销户）、招商银行股份有专项报告第3页上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

限公司上海金桥支行开设募集资金专项账户1个、宁波银行股份有限公司上海分行开设募

集资金专项账户1个（已于2021年11月26日销户）、中国民生银行股份有限公司上海分行（已于2024年11月11日销户）开设募集资金专项账户1个，分别核算不同的募投项目，并于2020年10月21日与西部证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦西分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2020年10月22日与西部证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司

上海浦东支行、宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2021年10月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十

四次会议，审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，公司拟变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户

（70010122002932023）予以销户，并在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募

集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。2021年11月10日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户

（216420100100156523）（已于2024年12月26日销户），并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐机构（西部证券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2025年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元存储公司银行名称账号初时存放金额截止日余额方式上海阿拉丁中国民生银行股份有

生化科技股限公司上海分行营业633889887147653100.00-已销户份有限公司部上海阿拉丁宁波银行股份有限公

生化科技股70010122002932023105779300.00-已销户司上海分行营业部份有限公司上海阿拉丁招商银行股份有限公

生化科技股12193782851022877629765.04794192.93活期司上海金桥支行份有限公司上海阿拉丁杭州银行股份有限公

生化科技股310104016000195873260000000.00-已销户司上海浦东支行份有限公司上海阿拉丁上海银行股份有限公

生化科技股0300429181560000000.00-已销户司卢湾支行份有限公司上海阿拉丁兴业银行股份有限公

生化科技股216420100100156523--已销户司上海市北支行份有限公司

合计451062165.04794192.93专项报告第4页上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

（二）向不特定对象发行可转换公司债券公司于2022年3月10日召开了公司第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，经公司2021年第一次临时股东大会授权，公司将开立募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司在中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）、中国民生银行股份有

限公司（以下简称“中国民生银行”）（已于2023年11月7日销户）各设立1个募集资金专

户并为子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司和阿拉丁试剂（上海）有限公司在中信银行各设

立1个募集资金专户。2022年度，公司及保荐机构西部证券股份有限公司与中信银行、上海银行、中国农业银行、中国民生银行签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2025年12月31日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元存储公司银行名称账号初时存放金额截止日余额方式上海阿拉丁生化中国农业银行股

科技股份有限份有限公司上海03895820040030431104000000.0019603.58活期公司南汇支行上海阿拉丁生化上海银行卢湾支

科技股份有限0300489576170000000.0022543313.91活期行公司上海阿拉丁生化中信银行上海闸

科技股份有限8110201012901433731111778000.009223612.23活期北支行公司上海阿拉丁生化中国民生银行股

科技股份有限份有限公司上海67880980990000000.00-已销户公司分行营业部

上海阿拉丁生物中信银行上海闸8110201012401442376-5856953.38活期试剂有限公司北支行阿拉丁试剂（上中信银行上海闸8110201012801442377-3703068.63活期海）有限公司北支行

合计375778000.0041346551.73

三、2025年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表《首次公开发行股票募集资金使用情况表》及《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况专项报告第5页上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金暂不存在对闲置现金进行相关投资等现金管理。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2025年8月27日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

使用期限自第四届董事会第四十一次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用（公告编号：2025-057）。

截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品结余情况如下：

金额单位：人民币万元产品预期收益是否银行名称起息日到期日购买金额剩余本金

类型率（%）收回

上海银行卢湾支行定期存单2025/7/192026/1/294000.004000.001.40否

中国农业银行上海2025/7/28对公通知通知存款72500.002500.000.65否南汇支行存款天中信银行股份有限

定期存款2025/7/302026/7/302000.002000.001.40否公司上海闸北支行中信银行股份有限

定期存款2025/7/302026/7/302000.002000.001.40否公司上海闸北支行中信银行股份有限

定期存款2025/7/302026/7/302000.002000.001.40否公司上海闸北支行

合计12500.0012500.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况专项报告第6页上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

1、首次公开发行股票

报告期内，公司首次公开发行股票不存在募集资金使用的其他情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券2026年3月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目投入进度有所放缓，不及预期，公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期均延长至2027年3月。（公告编号：2026-018）。具体如下：

变更前预定可变更后预定可序号项目名称使用状态日期使用状态日期

1阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目2026年3月2027年3月

2高纯度科研试剂生产基地项目2026年3月2027年3月

3张江生物试剂研发实验室项目2026年3月2027年3月

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

阿拉丁2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，阿拉丁对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（盖章）

二〇二六年四月二十七日专项报告第7页上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告附表1首次公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司截至日期：2025年12月31日金额单位：人民币万元

募集资金净额43443.01本年投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额42166.20

累计变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累截至期末项目可项目达到项目，截至期末承截至期末累计投入金额投入进度本年度是否达行性是募集资金承调整后投资本期投入预定可使

承诺投资项目含部分诺投入金额计投入金额与承诺投入（%）实现的到预计否发生

诺投资总额总额(1)金额(2)用状态变更金额的差额(4)＝效益效益重大（如有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)日期变化高纯度科研试

无14765.3114765.3114765.31-13427.97-1337.3490.942024年不适用不适用否剂研发中心10月云电商平台及

营销服务中心无10577.9310577.9310577.93-10304.57-273.3697.42

2024年

10不适用不适用否月

建设项目

补充营运资金无18000.0018000.0018000.00-18433.66433.66102.41不适用不适用不适用否

合计43343.2443343.2443343.24-42166.20-1177.04-----超募资金投向

补充流动资金29.93

尚未明确投资方向69.84

超募资金小计99.77

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无

2021年4月16日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议

募集资金投资项目先期投入及置换情况

并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公专项报告第8页上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

司使用募集资金置换金额为人民币13775826.68元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详情参见公司公告，公告编号：2021-010用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、2025年度募集资金的使用情况（四）”2021年5月11日，经公司2020年年度股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币29.93万元用于永久补充流动资金，详情参见公司公告，公告编号：2021-014募投项目结项，2024年10月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十募集资金结余的金额及形成原因六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，参见公告2024-062

募集资金其他使用情况详见“三、2025年度募集资金的使用情况（八）”

注：数据若有尾差，为四舍五入所致专项报告第9页上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告附表2向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司截至日期：2025年12月31日金额单位：人民币万元

募集资金净额37338.08本年投入募集资金总额2312.87

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额22005.50

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末累项目可已变更项截至期截至期末投项目达到预募集资金截至期末承计投入金额本年度是否达行性是目，含部分调整后投资本期投入末累计入进度定可使用状承诺投资项目承诺投资诺投入金额与承诺投入实现的到预计否发生

变更总额(1)金额投入金（%）态总额(2)金额的差额(4)(2)/(1)效益效益重大（如有）额(3)＝日期＝(2)-(1)变化高纯度科研试

参见公告：2027年剂研发中心建2024-06310400.0012400.0012400.001958.719837.73-2562.2779.343不适用不适用否月设及配套项目张江生物试剂

参见公告：

研发实验室项2024-0637000.009000.009000.00238.322429.63-6570.3827.00

2027年

3不适用不适用否月

目高纯度科研试

参见公告：

剂生产基地项2024-06312340.007177.807177.80115.86910.92-6266.8812.69

2027年

3不适用不适用否月

目

补充流动资金无9000.008760.288760.28-8827.2266.95100.76不适用不适用不适用否

合计38740.0037338.0837338.082312.8722005.50-15332.58-----专项报告第10页上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目投入进度有所放缓，不及预期，公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投未达到计划进度原因（分具体募投项目）资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期均延长

至2027年3月。详情参见公司公告，公告编号：2026-018项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2022年7月22日召开了公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议并通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币10467748.22元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详情参见公司公告，公告编号：2022-048用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、2025年度募集资金的使用情况（四）”募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见“三、2025年度募集资金的使用情况（八）”

注：数据若有尾差，为四舍五入所致专项报告第11页