关于上海君实生物医药科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海君实生物医药科技股份有限公司非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

2、2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

委托单位：上海君实生物医药科技股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391附表2关于上海君实生物医药科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)上海君实生其他反映子公司及其控

物工程有限占用实质184854.1863173.58-37391.28210636.47非经营性制的法人往来公司科目苏州君实生非经营性子公司及其控其他应收

物医药科技15510.6326890.00-42400.63-往来制的法人款有限公司北京众合君非经营性其他反映实生物医药子公司及其控

上市公司的子公占用实质38735.555477.19--44212.74往来科技有限公制的法人司及其附属企业科目司苏州君实生非经营性子公司及其控其他应收

物工程有限50100.005749.87-55599.75250.12往来制的法人款公司苏州君奥精非经营性子公司及其控其他应收

准医学有限-5340.00-5340.00-往来制的法人款公司

香港君实有子公司及其控其他应收2029.231712.11--3741.34非经营性限公司制的法人款往来苏州君佑医非经营性子公司及其控其他应收

院管理有限2324.51280.00--2604.51往来制的法人款公司君实生物医非经营性其他反映药科技（海子公司及其控占用实质68137.4425472.20-2960.0590649.59往来

南）有限公制的法人科目司君实创业投非经营性子公司及其控其他应收资（海南）-2000.00-650.001350.00往来制的法人款有限公司苏州君境生非经营性子公司及其控其他应收

物医药科技3829.78---3829.78往来制的法人款有限公司上海君拓生非经营性子公司及其控其他应收

物医药科技-62380.00-15000.0047380.00往来制的法人款有限公司苏州众合生非经营性子公司及其控其他应收

物医药科技19120.4755344.44-22624.4051840.51往来制的法人款有限公司上海君康立

泰生物医药子公司及其控其他应收1223.00--1223.00-非经营性科技有限公制的法人款往来司苏州君奥肿非经营性子公司及其控其他应收

瘤医院有限0.20---0.20往来制的法人款公司无锡君和生非经营性子公司及其控其他应收

物医药科技19.99---19.99往来制的法人款有限公司

上海旺实生子公司及其控其他应收-18092.45-1500.0016592.45非经营性物医药科技制的法人款往来有限公司君拓生物医非经营性药科技（海子公司及其控其他应收-108.00--108.00往来南）有限公制的法人款司苏州君盟生非经营性子公司及其控其他应收

物医药科技-47040.45-47040.45-往来制的法人款有限公司

总计///385884.98319060.29-231729.56473215.70//

注：上海君康立泰生物医药科技有限公司2025年3月之前是公司控股子公司，之后转为联营企业。