证券代码：688180证券简称：君实生物公告编号：临2026-048

上海君实生物医药科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），公司获准向特定对象发行人民币普通股7000.00万股，每股发行价格为人民币53.95元，募集资金总额为人民币3776500000.00元；扣除各项发行费用合计人民币31697205.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3744802794.94元。实际到账金额为人民币3759350000.00元，包括尚未支付的其他发行费用人民币14547205.06元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进

行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。

再融资募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

再融资募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2022年11月23日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额377650.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用3169.72

二、募集资金净额374480.28

减：

以前年度已使用金额139251.11

本年度使用金额20040.61

暂时补流金额24337.52

银行手续费支出及汇兑损益6.68

加：

募集资金利息收入11079.79

三、报告期期末募集资金余额201924.14

其中：现金管理金额164052.79

注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放再融资募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用再融资募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，再融资募集资金存储情况如下：

再融资募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年度向特定对象发行A

发行名称股股票募集资金到账时间2022年11月23日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海君实生物医药招商银行上海长

75592867321086074475.04使用中

科技股份有限公司乐支行*1上海君实生物医药招商银行上海张

7559286732107181062.43使用中

科技股份有限公司江支行上海君实生物医药上海银行南汇支

03005139887103367.45使用中

科技股份有限公司行*2上海君实生物医药上海浦东发展银932200788015000

3021.42使用中

科技股份有限公司行南京雨花支行02135苏州君盟生物医药招商银行上海长

5129075976105200.00已注销

科技有限公司乐支行苏州众合生物医药招商银行上海长

51290846421000113396.31使用中

科技有限公司乐支行苏州君境生物医药招商银行上海长

121940622910555781.06使用中

科技有限公司乐支行上海君拓生物医药北京银行上海杨200001058064001

5820.43使用中

科技有限公司浦科技支行91749280

合计201924.14/

*注1：招商银行长乐支行余额中包括人民币结构性存款50000万元；

*注2：上海银行南汇支行余额中包括人民币结构性存款40000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2026年6月30日，公司再融资募集资金具体使用情况详见“附表1：再融资募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2024年8月30日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人员工资及费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用及使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2024-053）。

报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员工资并以再融资募集资金置换金额为人民币1153.29万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币200000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-015）。公司在规定期限内实际使用了人民币110634.16万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上述暂时补充流动资金的人民币110634.16万元闲置募集资金全部归还至募集资

金专用账户，详细情况参见公司已于2026年3月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2026-008）。

公司于2026年3月13日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币150000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2026年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2026-011）。截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币24337.52万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2022年11月23日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期董事会审议不超过12个2025年3月2026年3月

110634.16110634.16

通过之日月27日11日董事会审议不超过12个2026年3月

24337.52//

通过之日月13日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年11月27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币24亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款、组合存款、存单及结构性存款等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。详细情况参见公司于2025年11月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-068）。

发行名称 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2022年11月23日计划进行现金计划起计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额始日期日期通过日期

购买安全性高、流动性好的保本型董事会审董事会不超过24亿元投资产品（包括但不限于通知存议通过之2025年11审议通（含本数）款、定期存款、协定存款、组合存日起12个月27日过之日款、存单及结构性存款等）月

截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币164052.79万元，具体情况如下：募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2022年11月23日预计年产品起始截止归还尚未归还委托方受托银行产品名称购买金额化收益类型日期日期日期金额率招商银行点金上海君实生物招商银行结构

系列看涨两层2026/2026/2026/1%或

医药科技股份上海长乐性存10000.0010000.00

区间30天结构6/157/157/151.45%有限公司支行款性存款招商银行点金上海君实生物招商银行结构

系列看涨两层2026/2026/2026/1%或

医药科技股份上海长乐性存10000.0010000.00

区间32天结构6/47/67/61.45%有限公司支行款性存款招商银行点金上海君实生物招商银行结构

系列看涨两层2026/2026/2026/1%或

医药科技股份上海长乐性存30000.0030000.00

区间61天结构5/147/147/141.55%有限公司支行款性存款上海君实生物招商银行

协定2026/2026/2026/

医药科技股份上海张江/1062.431062.430.35%

存款6/2411/2611/26有限公司支行上海浦东上海君实生物

发展银行协定2026/2026/2026/

医药科技股份/3021.423021.420.45%

南京雨花存款3/1411/2611/26有限公司支行上海君实生物

上海银行协定2025/2026/2026/

医药科技股份/63367.4563367.450.55%

南汇支行存款11/277/97/9有限公司上海银行“稳上海君实生物进”3号第结构1.00%或

上海银行2026/2026/2026/

医药科技股份 SDG22603M18 性 存 12000.00 12000.00 1.55%或

南汇支行5/218/198/19

有限公司 2A结构性存款 款 1.65%产品上海君实生物上海银行“稳结构1%或上海银行2026/2026/2026/医药科技股份进”3号结构性性存28000.0028000.001.55%或

南汇支行6/189/169/16

有限公司存款产品款1.65%上海君拓生物北京银行

协定2025/2026/2026/

医药科技有限上海杨浦/5820.435820.430.65%

存款12/411/2611/26公司科技支行

苏州君境生物招商银行协定2026/2026/2026/

/781.06781.060.45%

医药科技有限上海长乐存款2/211/2611/26公司支行

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年5月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第

二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临2024-030）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2024年6月21日，公司召开2023年年度股东大会、2024

年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

2025年5月29日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”

中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临2025-029）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2025年6月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目子项目实施主体的议案》，同意新增公司全资子公司宁波君研弘实生物医药科技有限公司（以下简称“君研弘实”）作为公司2022年度向特定

对象发行A股股票募投项目之“创新药研发项目”中部分子项目的实施主体，募集资金投资用途和总金额保持不变。详细情况参见公司已于2026年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于新增部分募投项目子项目实施主体的公告》（公告编号：临2026-024）。

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案》，由于公司子公司君研弘实拟通过增资扩股方式引入公司控股子公司宁波甬元兴仑君金创业投资合伙企业（有限合伙），君研弘实将由公司全资子公司变更为公司控股子公司。鉴于君研弘实的股权结构拟发生调整，公司同意将涉及的部分募投项目子项目实施主体由公司全资子公司变更为公司控股子公司。详细情况参见公司已于2026年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的公告》（公告编号：临2026-

033）。2026年6月26日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了本事项。

变更募投项目的资金使用情况详见“附表2：变更再融资募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

再融资募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2022年11月23日

本年度投入募集资金总额20040.61

已累计投入募集资金总额159291.73

变更用途的募集资金总额269937.39

变更用途的募集资金总额比例72.08%已变更截至期截至期末累计项目达到项目可

承诺投资项目募投项目，末投入截至期末承截至期末累投入金额与承预定可使本年度是否达行性是含部分募集资金承调整后投资本年度投入进度和超募资金投项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的用状态日实现的到预计否发生变更诺投资总额总额

向性质(1)

金额(2)差额(3)(2)-（%）＝期（具体效益效益重大变

（如(1)(4)＝

有）(2)/(1)到月份）化创新药研发项子项目2028年研发367120.00346382.46346382.4616944.10131193.92-215188.5537.88不适用不适用否目变更12月上海君实生物生产2026年6科技总部及研无29780.0028097.8128097.813096.5228097.810100.00不适用不适用否建设月发基地项目

合计396900.00374480.28374480.2820040.61159291.73-215188.5542.54———未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发不适用生重大变化的情况说明募集资金投资

项目先期投入详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”及置换情况用闲置募集资

金暂时补充流详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成无原因募集资金其他

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”使用情况

注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。附表2：

变更再融资募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2022年11月23日投资变更后项目达到实进度本年是否的项目变更对应募投变更后项目截至期末计本年度实预定可使董事会股东会施实际累计投（%度实达到可行性后的的原项目实施主体拟投入募集划累计投资际投入金用状态日审议通审议通地入金额(2)）现的预计是否发项目项目性质资金总额金额(1)额期（具体过时间过时间

点(3)=(2效益效益生重大到年月）

)/(1)变化

2024年

5月302024年

日、6月21公司、苏州2025年日、创新创新

众合、苏州5月292025年药研药研2028年12不适不适

研发君境、君拓/346382.46346382.4616944.10131193.9237.88否日、6月20发项发项月用用

生物、君研2026年日、目目弘实4月212026年日、6月26

2026年日

6月5日

合计346382.46346382.4616944.10131193.92------根据公司在研产品研发进度和后续市场竞争情况，为提高募集资金使用效率及效益，优化资源配置，聚集更有国际化潜力、更具差异化竞争优势的研发管线，提高商业化造血能力，公司将“创新药研发项目”中的部分临床研发子项目进行变更。2024年5月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。在募集资金使用过程中，公司可根据投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临 2024-030）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2024年 6月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

2025年5月29日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行变更原因、决策程序及信调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2025年5月息披露情况说明（分具体

30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临 2025-029）。保荐机构对募投项目）

上述事项出具了明确的核查意见。2025年6月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

2026年4月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目子项目实施主体的议案》，同意新增公司全资子公司

君研弘实作为公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募投项目之“创新药研发项目”中部分子项目的实施主体，募集资金投资用途和总金额保持不变。详细情况参见公司已于 2026年 4月 22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于新增部分募投项目子项目实施主体的公告》（公告编号：临2026-024）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

2026年6月5日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案》，由于公司子公司

君研弘实拟通过增资扩股方式引入公司控股子公司宁波甬元兴仑君金创业投资合伙企业（有限合伙），君研弘实将由公司全资子公司变更为公司控股子公司。鉴于君研弘实的股权结构拟发生调整，公司同意将涉及的部分募投项目子项目实施主体由公司全资子公司变更为公司控股子公司。详细情况参见公司已于 2026年 6月 6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的公告》（公告编号：临2026-033）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2026年6月26日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了上述事项。未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用目）变更后的项目可行性发无生重大变化的情况说明