证券代码：688183证券简称：生益电子公告编号：2026-044

生益电子股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”“公司”）首次公开发行人民币普通股股票16636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206624.0880万元，发行费用总额9130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年6月30日，本次募集资金的使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年2月19日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额206624.09

其中：超募资金金额减：直接支付发行费用9130.20

二、募集资金净额197493.89

减：

以前年度已使用金额172794.47

本年度使用金额21943.74暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入扣除银行手续费后

7042.03

净额其他

三、报告期期末募集资金余额9797.72

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金194738.21万元，累计利息收入扣除手续费净额7042.03万元，公司募集资金专户账户余额合计为9797.72万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，2020年5月8日，公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。结合《上市公司监管指

引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司的实际情况，2023年4月18日，公司2022年年度股东大会审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。结合《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司章程指引》以及公司的实际情况，2025年11月14日，公司2025年第二次临时股东大会审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021年2月23日与2022年2月14日，公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分

别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、

中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，2025年5月12日，公司召开

2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原计划使用于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”的募集资金

全部变更用于“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”，项目实施主体由吉安生益电子有限公司（以下简称“吉安生益”）变更为生益电子，已投入到原项目中的募集资金将在股东大会审议通过后以自有资金全部归还至募集资金专项账户。截止2025年6月20日，公司将原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户。因涉及募集资金投资项目变更和项目实施主体变更，2025年6月20日，公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《<募集资金专户存储三方监管协议>之补充协议》，公司、公司全资子公司吉安生益、保荐机构东莞证券股份有限公司及广发银行股份有限公司东莞分

行签署了《<募集资金专户存储三方监管协议>之解除协议》。变更后的三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2026年3月4日，因公司向特定对象发行人民币普通股（A股）新增保荐机构，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司、保荐机构中信证券股份有限公司及东莞证券股份有限公司与募集资金监管银行

广发银行股份有限公司东莞分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年2月19日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称

生益中国建设银行股份有4405017761080990.00已注销电子限公司东莞万江支行87777生益交通银行股份有限公483007611013000

0.00已注销

电子司东莞分行154770生益中信银行股份有限公811090101430125

0.00已注销

电子司东莞新城支行4600生益中国工商银行股份有201002132920066

0.00已注销

电子限公司东莞分行6688生益广发银行股份有限公955088168668168

9797.72使用中

电子司东莞城区支行8869吉安广发银行股份有限公955088168168686

0.00已注销

生益司东莞城区支行8836

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金194738.21万元，其中2026年使用募集资金21943.74万元，募集资金使用情况对照表详见附表(附表1“募集资金使用情况对照表”)。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至2021年2月

19日，公司已实际投入资金7622.24万元。

2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7622.24万元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“华兴专字[2021]21000250081号”《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之核查意见》。

截至2026年6月30日，公司从募集资金专户中实际转出7622.24万元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金置换先期投入表单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年2月19日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期东城工厂

（四期）5G应用领域

高速高密207215.047622.247622.242021-4-152021-3-12印制电路板扩建升级项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年3月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.33亿元（含本数）的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。

本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年2月19日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期购买安全性

13300.00高、流动性好、2026-3-42027-3-32026-3-4

满足保本要求的投资产品

（包括但不限于结构性存

款、定期存款、

通知存款、大

额存单、协定存款等）根据前述审议情况公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协

定存款、通知存款与定期存款相结合方式存放但未投资相关产品。截至2026年

6月30日，本年度以协定存款、通知存款与定期存款方式存放的存款利息是33.29万元，累计以协定存款、通知存款与定期存款方式存放的存款利息是7042.25万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年3月12日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额并结项的议案》。

鉴于智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期（以下简称“智能算力中心项目一期”“项目”）已达到预定可使用状态，公司董事会审议同意调整项目内部投资结构和投资总额并结项。

本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的具体情况：

1、本次智能算力中心项目一期内部投资结构和投资总额调整情况

单位：万元原预算实际序号项目差异金额差异比例投资金额投资金额

一建设投资94580.2194066.88-513.33-0.54%1工程建设18556.7719822.561265.796.82%

2设备购置76023.4474244.32-1779.12-2.34%

二基本预备费1527.771223.01-304.76-19.95%

三项目铺底流动资金3927.003927.00--

四项目总投资100035.0099216.89-818.11-0.82%

为保证项目更加高效有序推进，智能算力中心项目一期工程项目根据实际需要实施了少量工程变更，工程建设费用投资额增加；同时在原有预算的基础上，进一步契合产品加工制作需求，经过设备精细化选型、功能配置、招投标与洽谈等，设备购置实际投资金额节省，本项目最终投资总额调整为99216.89万元，最终项目总投资额略有降低。

2、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的影响

本次募投项目内部投资结构和投资总额调整系公司智能算力中心项目一期

优化调整，不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

3、本次部分结项的募投项目募集资金使用及节余情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”已达到预定可使用状态并已投入使用。截至2026年2月28日，该项目的募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元已签订合预计投入实际投入序同待投入节余募集项目名称募集资金募集资金号募集资金资金金额金额金额金额智能算力中心高多层

1高密互连电路板项目63786.5454960.4213298.78-

一期

说明：

（1）实际投入募集资金金额与已签订合同待投入募集资金金额之和超过预计投入募集资金金额系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。

（2）已签订合同待投入募集资金金额将用于已签订合同但尚未达到支付条

件的项目设备、公共设施等验收和质保尾款。（3）本次结项募投项目没有节余募集资金金额。

具体内容详见公司于2026年3月13日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额并结项的公告》（公告编号：2026-017）。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原计划使用于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”（以下简称“原项目”）的

募集资金全部变更用于“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”项目实施主体由吉安生益电子有限公司变更为生益电子。本次变更募集资金投资项目是公司根据市场环境、行业发展趋势以及公司近两年来的投资项目情况和产能布

局规划做出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展战略。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-014）。

2025年5月12日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过了上述变更募集

资金投资项目的议案。

截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表（附表2“变更募集资金投资项目情况表”）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、管理和使用募集资金，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年8月15日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年2月19日

本年度投入募集资金总额21943.74

已累计投入募集资金总额194738.21

变更用途的募集资金总额63786.54变更用途的募集资金总额

30.87%

比例项目截至截至期达到已变期末是末累计预定项目更项投入否投入金可使可行目，进度达承诺投资项募投募集资金截至期末本年度截至期末额与承用状本年度性是含部调整后投（%到目和超募资项目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入态日实现的否发分变资总额）预

金投向性质总额金额(1)额金额(2)金额的期效益生重

更(4)计差额(3)（具大变（如＝效

＝(2)-体到化

有）(2)/益

(1)月

(1)

份）

东城工厂生产102.4202229677.2

无103335.19103335.19103335.19-105815.302480.12是否

（四期）5G 建设 0 年 12 6应用领域高 月速高密印制电路板扩建升级项目智能算力中变更2025

心高多层高生产25934.5

后项63786.5463786.5463786.5421943.7458494.77-5291.7791.70年12是否密互连电路建设7目月板项目一期

2023不

研发中心建研发100.3

无10423.2910423.2910423.29-10460.0636.77年12不适用适否设项目项目5月用不

补充营运资100.1不适

补流无19948.8819948.8819948.88-19968.0719.19不适用适否金项目0用用

合计197493.89197493.89197493.8921943.74194738.21-2755.69————未达到计划进度原因无

（分具体募投项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明募集资金投

详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归无还银行贷款情况募集资金结余的金额及无形成原因募集资金其

详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

他使用情况

说明：“东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目”、“研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”

截至期末累计投入金额超过100%系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年2月19日变更投资项目达后的变更后截至期进度到预定项目董事股东本年是否募投项目拟末计划本年度实际累（%可使用可行会审会审变更后对应的实施实施度实达到项目投入募累计投实际投计投入）状态日性是议通议通的项目原项目主体地点现的预计性质集资金资金额入金额金额(2)(3)=期（具否发过时过时效益效益

总额(1)(2)/体到年生重间间

(1)月）大变化智能算吉安工力中心厂（二高多层期）多

生产生益2025年25932025-2025-

高密互层印制东莞63786.5463786.5421943.7458494.7791.70是否

建设电子12月4.573-265-12连电路电路板板项目建设项

一期目合计63786.5463786.5421943.7458494.7791.70-----

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体募投无项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况无说明