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KPMGHuazhenLLP8thFloor,KPMGTower (特殊普通合伙)毕马威华振会计师事务所
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关于株洲中车时代电气股份有限公司关于株洲中车时代电气股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第2400585号
株洲中车时代电气股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了株洲中车时代电气股份有限公司(以
下简称“中车时代电气”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资
产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日签发了标准无保留意见的审计报
告.
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号交易与关
联交易(2023年1月修订)》的要求,中车时代电气编制了本专项说明所附的中车时代电气
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”).
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中车时代电气的责任.我们
在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计中车时代电气2023年度财务报表时中车时代
电气提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不
一致.
除对中车时代电气2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目
金额与我们审计中车时代电气2023年度财务报表时中车时代电气提供的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附力程序.
为了更好地理解中车时代电气2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.
KPMGHuazhenLLP,aPeople’sRepublicofChinapartnership毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)一中国合伙制会计师
andamemberfirmoftheKPMGglobalorganisationof事务所,是与基私营保有限件司h-告马威国际有限公司相关事务所,是与
independentmemberfirmsaffliatedwithKPMGInternational
Limited,aprivateEnglishcompanylimitedbyguarantee,
KPMGKPMG
毕马威
关于株洲中车时代电气股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明(续)
毕马威华振专字第2400585号
本专项说明仅供中车时代电气为2023年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意
不得用于其他任何目的.
毕马威华振会会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
林莹
5
中国注册会计师
雷江7江雷江
None
中国北京110002410104
2024年3月28日
附件:株洲中车时代电气股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
业务汇总表
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株洲中车时代电气股份有限公司株洲中车时代电气股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
中车财务有限公司、中国中车香港资本管理有限公司与本公司同受中车股份有限公司控制,均为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司.下表列示了2023年度本
公司及下属子公司与中车财务有限公司及中国中车香港资本管理有限公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况
单位:人民币元
1.存款业务关联方关联关系每日最高存款限额存款利率范围期初余额合计存入金额本期发生额合计利息金额本期发生额合计利息金额合计取出金额本期发生额合计取出金额期末余额
中车财务有限公司与本集团同受本集团最终控股方控制300,000,000.000.39%~1.95%291,611,415.6210,424,647.693,044,885.7810,778,081.92294,302,867.17
2.贷款业务关联方关联关系贷款额度贷款利率范围期初余额本期发生额期末余额
合计贷款金额合计利息金额汇率变动金额合计还款金额
中国中车香港资本管理有限公司与本集团同受本集团最终控股方控制600,000,000.004.21%-5.99%81,898,649.93-4,837,696.911,019,945.0487,756,290.95
注:1.上述披露金额包含株洲中车时代电气股份有限公司及其子公司的相关金额.
2.株洲中车时代电气股份有限公司干2022年8月与中车财务有限公司签署了《二零二二年至二零二三年金融服务框架协议》,期限为1年,有效期至2023年8
月31日止.
3.株洲中车时代电气股份有限公司于2023年8月与中车财务有限公司签署了《二零二三年至二零二四年金融服务框架协议》,期限为1年,有效期至2024年8
月31日止.
4.株洲中车时代电气股份有限公司于2020年9月与中国中车香港资本管理有限公司签署了《二零二一年至二零二三年金融服务框架协议》,期限为3年,有效期
至2023年12月31日止.
第1页,共2页
上述汇总表信息已于2024年3月28日获董事会批准上述汇总表信息已于2024年3月28日获董事会批准
李东林
法定代表人
(签名和盖章)
刘泽华
主管会计工作负责
(签名和盖章)
孙珊
会计工作负责人
(签名和盖章)
司盖章
第2页,共2页
