事件描述
长江金融行业(地产、非银、银行)和制造行业(电新、机械、军工、轻工、环保)2024 年5月投资观点及金股推荐。
事件评论
宏观:产出缺口拉大,盈利格局重塑
地产:宽松政策有望进一步落地,短期估值仍有修复动力非银:资本市场生态持续优化,看好非银板块估值业绩双修复银行:鲜明看好银行股红利价值重估
电新:价值回归,再出发
机械:持续看好设备更新下轨交装备的投资机会军工:航空产业链边际修复牵引板块5/6 月开启β势能轻工:文具零售景气复苏,晨光自我迭代增长提速环保:优质标的业绩兑现,关注检测公司一季报后买点风险提示
1、经济修复不及预期;
2、个股基本面出现重大变化。