关于株洲中车时代电气股份有限公司

募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告毕马威华振专字第2601555号

株洲中车时代电气股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“专项报告”）执

行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司

2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况发表鉴证意见。

一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海

证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第1页，共3页

KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited对株洲中车时代电气股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)毕马威华振专字第2601555号

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》

的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引

的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

第2页，共3页株洲中车时代电气股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”）根据中

国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、《上市公司募集资金监管规则》及

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。现将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）240760275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资

1金总额为人民币755505.74万元，扣除不含增值税发行费用人民币11184.54万元后，募集资金净额为人民币744321.20万元。2021年9月1日，公司募集资金账户到账金额人民币746240.11万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第00467号《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币759079.93万元，为2021年至2025年使用，尚未使用的募集资金余额计人民币19535.75万元（其中包含募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币

34294.48万元）。具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

实际收到的募集资金金额7462401064.80

减：直接投入募投项目6810605320.26

支付上市发行费用12556977.30

置换预先已投入募投项目的自筹资金780193985.74

置换预先支付上市发行费用6632041.84

加：募集资金利息收入扣减手续费净额73963610.36

用于现金管理的收益268981173.07

减：用于现金管理金额60000000.00

募集资金专户年度末余额135357523.09

2二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行名称银行账号期末余额中信银行股份有限公司株洲天台

81116010122005263840.00

路支行长沙银行股份有限公司株洲田心

8100001379500000050.00

支行长沙银行股份有限公司株洲田心

8100004136200000011208.52

支行

3中国建设银行股份有限公司株洲

4305016278360000040257133361.27

田心支行中国建设银行股份有限公司株洲

4305016278360000076352945.66

田心支行

招商银行股份有限公司株洲分行9189002492109280.00

招商银行股份有限公司株洲分行9189002492108060.00

招商银行股份有限公司株洲分行7339006991109060.00中国工商银行股份有限公司株洲

190302052920008392878170007.64

田心支行招商银行股份有限公司株洲分行

7319028187109080.00

（注）中国农业银行股份有限公司株洲

181129010400194690.00

高新技术开发区支行（注）中国银行股份有限公司株洲分行

6002773782770.00

（注）

中信银行株洲天台路支行（注）81116010123005265120.00长沙银行股份有限公司株洲田心

8100002874370000010.00支行（注）长沙银行股份有限公司株洲田心

8100003987120000020.00支行（注）长沙银行股份有限公司株洲田心

8100004122290000010.00支行（注）中国建设银行股份有限公司株洲

430501627836000004010.00

田心支行（注）

合计135357523.09

4注：因账户内募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，

公司对已使用完毕的募集资金账户予以注销。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

2025年，公司募投项目资金使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

2025年，公司未发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）募集资金置换预先支付发行费用的情况

2025年，公司未发生募集资金置换预先支付发行费用的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年8月22日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币100000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年12月31日，公司使

5用闲置募集资金购买现金管理产品余额为人民币6000万元。报告期内具体的现

金管理产品如下：

单位：人民币元收益是否存放银行产品名称金额起息日到期日收益金额率归还中信银行股份有2022年

2025年2

限公司株洲天台大额存单5000000010月132.99%3525000.00是月19日路支行日中信银行股份有2022年

2025年2

限公司株洲天台大额存单5000000010月132.99%3525000.00是月19日路支行日中信银行股份有2022年

2025年4

限公司株洲天台大额存单5000000010月133.00%3816666.66是月29日路支行日中信银行股份有2022年

2025年6

限公司株洲天台大额存单5000000010月133.00%4000000.00是月13日路支行日中信银行股份有2022年

2025年6

限公司株洲天台大额存单5000000010月133.00%4000000.00是月13日路支行日中信银行股份有2022年

2025年6

限公司株洲天台大额存单5000000010月133.00%4000000.00是月13日路支行日中信银行股份有2022年

2025年6

限公司株洲天台大额存单1000000010月133.00%800000.00是月13日路支行日中信银行股份有

2024年72025年1

限公司株洲天台大额存单500000001.79%450000.00是月30日月30日路支行长沙银行股份有

2024年72025年1

限公司株洲田心大额存单1000000001.88%950000.00是月30日月30日支行

6中国工商银行股

2024年92025年3

份有限公司株洲大额存单4400000001.62%3524888.89是月24日月24日田心支行

2024年

招商银行股份有2025年1大额存单2000000010月121.62%81777.78是限公司株洲分行月12日日中国建设银行股结构性存2024年2025年2份有限公司株洲2000000000.99%499068.49是款11月6日月6日田心支行长沙银行股份有2024年结构性存2025年2限公司株洲田心2400000011月253.37%201646.03是款月24日支行日长沙银行股份有2024年结构性存2025年2限公司株洲田心2600000011月251.29%83620.28是款月24日支行日招商银行股份有结构性存2024年2025年1

300000001.95%139438.36是

限公司株洲分行款11月1日月27日

2024年

招商银行股份有结构性存2025年3

3000000012月262.00%156164.38是

限公司株洲分行款月31日日中国建设银行股

2025年22025年6

份有限公司株洲大额存单1000000001.45%417123.29是月27日月12日田心支行中国建设银行股

2025年22025年6

份有限公司株洲大额存单300000001.35%117616.44是月27日月13日田心支行中国建设银行股

2025年22025年5

份有限公司株洲大额存单500000001.15%140205.48是月27日月27日田心支行长沙银行股份有

2025年22025年5

限公司株洲田心大额存单300000001.38%101250.00是月25日月25日支行招商银行股份有2025年22025年5定期存款300000001.33%97500.00是限公司株洲分行月20日月20日

7招商银行股份有2025年22025年5

定期存款300000001.33%97500.00是限公司株洲分行月20日月20日招商银行股份有2025年22025年5定期存款200000001.33%65000.00是限公司株洲分行月21日月21日长沙银行股份有

2025年32025年6

限公司株洲田心定期存款250000001.29%81354.17是月27日月27日支行中国工商银行股

2025年32025年6

份有限公司株洲大额存单4400000001.14%1266222.22是月28日月28日田心支行长沙银行股份有

2025年42025年7

限公司株洲田心定期存款250000001.31%81423.61是月3日月3日支行招商银行股份有2025年42025年7定期存款150000001.30%48750.00是限公司株洲分行月23日月23日长沙银行股份有

2025年52025年8

限公司株洲田心大额存单100000001.34%33750.00是月20日月20日支行长沙银行股份有

2025年52025年6

限公司株洲田心大额存单100000000.05%208.33是月29日月13日支行中国建设银行股

2025年22025年6

份有限公司株洲大额存单200000000.05%2904.11是月27日月13日田心支行中信银行股份有

2025年62025年7

限公司株洲天台大额存单1600000001.12%146666.67是月24日月24日路支行招商银行股份有2025年62025年7大额存单100000001.12%9166.67是限公司株洲分行月25日月25日招商银行股份有2025年62025年7大额存单100000001.12%9166.67是限公司株洲分行月25日月25日招商银行股份有2025年62025年7大额存单150000001.12%13750.00是限公司株洲分行月25日月25日

8中国工商银行股

2025年62025年7

份有限公司株洲大额存单4400000000.91%330000.00是月30日月30日田心支行长沙银行股份有

2025年62025年7

限公司株洲田心大额存单300000001.12%27500.00是月30日月30日支行

2025年

招商银行股份有2025年8大额存单3000000011月251.09%82500.00是限公司株洲分行月25日日

2025年

招商银行股份有2025年8大额存单1000000011月251.09%27500.00是限公司株洲分行月25日日

2025年

招商银行股份有2025年8大额存单1500000011月251.09%41250.00是限公司株洲分行月25日日中国工商银行股2025年

2025年8

份有限公司株洲大额存单15000000011月250.89%337916.67是月25日田心支行日中信银行股份有2025年

2025年8

限公司株洲天台大额存单4000000011月251.09%110000.00是月25日路支行日中国工商银行股2025年2025年份有限公司株洲通知存款10000000011月2812月260.66%50555.56是田心支行日日中国建设银行股2025年

2026年2预计

份有限公司株洲大额存单6000000011月28未到期否

月28日0.90%田心支行日

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

9（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（八）超募资金用千在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司首次公开发行不存在超募资金。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年，公司不存在募集资金使用的其他清况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的清况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的清况。

特此公告。

．玩y·株洲中车肘代电气股份有蔑公司＇，＄

7日

10附表1：

2025年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额744321.20本年度投入募集资金总额152419.81报告期内变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额759079.93累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变截至期末截至期更项累计投入末投入项目达项目可本年是否

承诺投资项目目，金额与承截至期末承截至期末累进度到预定行性是募集资金承调整后投资本年度投入度实达到和超募资金投含部诺投入金诺投入金额计投入金额（%）可使用否发生诺投资总额总额金额现的预计

向分变（1）（2）额的差额状态日重大变

（4）＝

（）＝效益效益

更3（2）/期化

（1）-

（如（1）

（2）

有）

1承诺投资项目

轨道交通牵引网络技术及系不适不适

否209550.00209550.00209550.0039630.25220011.50-10461.50104.992026年否统研发应用项用用目轨道交通智慧路局和智慧城不适不适

轨关键技术及否107083.00107083.00107083.0030772.82115252.67-8169.67107.632026年否用用系统研发应用项目新产业先进技不适不适

术研发应用项否86927.0086927.0086927.0018102.3379707.547219.4691.692026年否用用目新型轨道工程机械研发及制不适不适

否80000.0080000.0080000.0015232.7084247.88-4247.88105.312025年否造平台建设项用用目

2创新实验平台不适不适

否93100.0093100.0093100.0048681.7191724.281375.7298.522025年否建设工程项目用用不适不适

补充流动资金否200000.00167661.20167661.200.00168136.06-474.86100.28不适用否用用

合计—776660.00744321.20744321.20152419.81759079.93-14758.73101.98————未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

截至2025年12月31日，公司以募集资金置换预先募投项目的自筹资金金额为人民币780193985.74元，以募集募集资金投资项目先期投入及置换情

资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币6632041.84元。报告期内，公司不存在使用募集资金置换预况先投入募投项目的自筹资金的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况2025年8月22日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使相关产品情况

用不超过人民币100000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之

3日起12个月内有效。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为人民币6000万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况截至2025年12月31日，募集资金结余金额为人民币195357523.09元（其中包括购买现金管理产品人民币募集资金结余的金额及形成原因

60000000元），主要系募投项目尚处于建设中。

补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为补充流动资金项目产生的利息收入及现金管理收益。

募集资金其他使用情况

4