证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-029

证券代码：3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）

株洲中车时代电气股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”、本公司”或公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112号）核准，公司首次公开发行人民

1币普通股（A 股）240760275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总额

为人民币755505.74万元，扣除不含增值税发行费用人民币11184.54万元后，募集资金净额为人民币744321.20万元。2021年9月1日，公司募集资金账户到账金额人民币746240.11万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第00467号《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币674577.01万元，为

2021年至2025年半年度使用，尚未使用的募集资金余额计人民币103789.46万元

（其中包含募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币34045.26万元）。具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

实际收到的募集资金金额7462401064.80

减：直接投入募投项目5965576074.00

支付上市发行费用12556977.30

置换预先已投入募投项目的自筹资金780193985.74

置换预先支付上市发行费用6632041.84

加：募集资金利息收入扣减手续费净额72821312.64

用于现金管理的收益267631277.22

减：用于现金管理金额715000000.00

募集资金专户半年度末余额322894575.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

2为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照中国证券监督

管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《A股募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司董事会批准设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行名称银行账号期末余额中信银行股份有限公司株洲天台

811160101220052638450262060.86

路支行长沙银行股份有限公司株洲田心

8100001379500000057660366.54

支行长沙银行股份有限公司株洲田心

81000041362000000121219796.95

支行中国建设银行股份有限公司株洲

43050162783600000402207166813.46

田心支行中国建设银行股份有限公司株洲

43050162783600000763317585.80

田心支行

招商银行股份有限公司株洲分行9189002492109283694991.94

3招商银行股份有限公司株洲分行9189002492108061228805.07

招商银行股份有限公司株洲分行7339006991109066591395.95中国工商银行股份有限公司株洲

190302052920008392824752759.21

田心支行招商银行股份有限公司株洲分行

731902818710908已销户

（注）中国农业银行股份有限公司株洲

18112901040019469已销户

高新技术开发区支行（注）中国银行股份有限公司株洲分行

600277378277已销户

（注）中信银行股份有限公司株洲天台

8111601012300526512已销户

路支行（注）长沙银行股份有限公司株洲田心

810000287437000001已销户支行（注）长沙银行股份有限公司株洲田心

810000398712000002已销户支行（注）长沙银行股份有限公司株洲田心

810000412229000001已销户支行（注）中国建设银行股份有限公司株洲

43050162783600000401已销户

田心支行（注）

合计322894575.78

注：因账户内募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司对已使用完毕的募集资金账户予以注销。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

2025年上半年，公司募投项目资金使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

42025年上半年，公司未发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）募集资金置换预先支付发行费用的情况

2025年上半年，公司未发生募集资金置换预先支付发行费用的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年上半年，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月23日，公司召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币220000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为人民币71500万元。报告期内具体的现金管理产品如下：

单位：人民币元产品是否存放银行金额起息日到期日收益率收益金额名称归还中信银行股份有限公大额2022年102025年2

500000002.99%3525000.00是

司株洲天台路支行存单月13日月19日中信银行股份有限公大额2022年102025年2

500000002.99%3525000.00是

司株洲天台路支行存单月13日月19日中信银行股份有限公大额2022年102025年4

500000003.00%3816666.66是

司株洲天台路支行存单月13日月29日中信银行股份有限公大额2022年102025年6

500000003.00%4000000.00是

司株洲天台路支行存单月13日月13日

5中信银行股份有限公大额2022年102025年6

500000003.00%4000000.00是

司株洲天台路支行存单月13日月13日中信银行股份有限公大额2022年102025年6

500000003.00%4000000.00是

司株洲天台路支行存单月13日月13日中信银行股份有限公大额2022年102025年6

100000003.00%800000.00是

司株洲天台路支行存单月13日月13日中信银行股份有限公大额2024年72025年1

500000001.79%450000.00是

司株洲天台路支行存单月30日月30日长沙银行股份有限公大额2024年72025年1

1000000001.88%950000.00是

司株洲田心支行存单月30日月30日中国工商银行股份有大额2024年92025年3

4400000001.62%3524888.89是

限公司株洲田心支行存单月24日月24日招商银行股份有限公大额2024年102025年1

200000001.62%81777.78是

司株洲分行存单月12日月12日结构中国建设银行股份有2024年112025年2性存2000000000.99%499068.49是限公司株洲田心支行月6日月6日款结构长沙银行股份有限公2024年112025年2性存240000003.37%201646.03是司株洲田心支行月25日月24日款结构长沙银行股份有限公2024年112025年2性存260000001.29%83620.28是司株洲田心支行月25日月24日款结构招商银行股份有限公2024年112025年1性存300000001.95%139438.36是司株洲分行月1日月27日款结构招商银行股份有限公2024年122025年3性存300000002.00%156164.38是司株洲分行月26日月31日款中国建设银行股份有大额2025年22025年6

1000000001.45%417123.29是

限公司株洲田心支行存单月27日月12日中国建设银行股份有大额2025年22025年6

300000001.35%117616.44是

限公司株洲田心支行存单月27日月13日

6中国建设银行股份有大额2025年22025年5

500000001.15%140205.48是

限公司株洲田心支行存单月27日月27日长沙银行股份有限公大额2025年22025年5

300000001.38%101250.00是

司株洲田心支行存单月25日月25日招商银行股份有限公定期2025年22025年5

300000001.33%97500.00是

司株洲分行存款月20日月20日招商银行股份有限公定期2025年22025年5

300000001.33%97500.00是

司株洲分行存款月20日月20日招商银行股份有限公定期2025年22025年5

200000001.33%65000.00是

司株洲分行存款月21日月21日长沙银行股份有限公定期2025年32025年6

250000001.29%81354.17是

司株洲田心支行存款月27日月27日中国工商银行股份有大额2025年32025年6

4400000001.14%1266222.22是

限公司株洲田心支行存单月28日月28日长沙银行股份有限公定期2025年42025年7预计未到

25000000未到期

司株洲田心支行存款月3日月3日1.30%期招商银行股份有限公定期2025年42025年7预计未到

15000000未到期

司株洲分行存款月23日月23日1.30%期长沙银行股份有限公大额2025年52025年8预计未到

10000000未到期

司株洲田心支行存单月20日月20日1.35%期长沙银行股份有限公大额2025年52025年6

100000000.05%208.33是

司株洲田心支行存单月29日月13日中国建设银行股份有大额2025年22025年6

200000000.05%2904.11是

限公司株洲田心支行存单月27日月13日中信银行股份有限公大额2025年62025年7预计未到

160000000未到期

司株洲天台路支行存单月24日月24日1.10%期招商银行股份有限公大额2025年62025年7预计未到

10000000未到期

司株洲分行存单月25日月25日1.10%期招商银行股份有限公大额2025年62025年7预计未到

10000000未到期

司株洲分行存单月25日月25日1.10%期招商银行股份有限公大额2025年62025年7预计未到

15000000未到期

司株洲分行存单月25日月25日1.10%期

7中国工商银行股份有大额2025年62025年7预计未到

440000000未到期

限公司株洲田心支行存单月30日月30日0.90%期长沙银行股份有限公大额2025年62025年7预计未到

30000000未到期

司株洲田心支行存单月30日月30日1.10%期

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司首次公开发行不存在超募资金。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司首次公开发行不存在超募资金。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

8株洲中车时代电气股份有限公司

2025年8月22日

9附表1：

2025年上半年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额744321.20本报告期投入募集资金总额67916.88报告期内变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额674577.01累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已截至期末累截至期项目可变更项计投入金额项目达到截至期末承截至期末末投入本年度是否达行性是

承诺投资项目和目，含募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入进度（%）预定可使诺投入金额累计投入实现的到预计否发生超募资金投向部分变诺投资总额总额入金额金额的差额用状态日

（1）金额（2）

更（如（3）＝（1）（4）＝效益效益重大变期化

有）-（2）（2）（/1）承诺投资项目轨道交通牵引网

络技术及系统研否209550.00209550.00209550.0018565.73198946.9910603.0194.942026年不适用不适用否发应用项目轨道交通智慧路局和智慧城轨关

否107083.00107083.00107083.0021361.30105841.161241.8498.842026年不适用不适用否键技术及系统研发应用项目

1新产业先进技术

否86927.0086927.0086927.009009.2170614.4116312.5981.232026年不适用不适用否研发应用项目新型轨道工程机

械研发及制造平否80000.0080000.0080000.009052.5778067.751932.2597.582025年不适用不适用否台建设项目创新实验平台建

否93100.0093100.0093100.009928.0752970.6440129.3656.9012025年不适用不适用否设工程项目

补充流动资金否200000.00167661.20167661.200.00168136.06-474.86100.28不适用不适用不适用否

合计—776660.00744321.20744321.2067916.88674577.0169744.1990.63————未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

截至2025年6月30日，公司以募集资金置换预先募投项目的自筹资金金额为人民币780193985.74元，以募集资金置换募集资金投资项目先期投入及置换情况预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币6632041.84元。报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

1截至2025年6月30日，由于本项目部分使用承兑汇票支付的款项尚未完成募集资金的置换，因此投入比例相对较低。

22024年8月23日，公司召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关使用不超过220000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不产品情况限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币715000000.00元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况截至2025年6月30日，募集资金结余金额为人民币1037894575.78元（其中包括购买投资产品人民币715000000.00募集资金结余的金额及形成原因元），主要系募投项目尚处于建设中。

补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为补充流动资金项目产生的利息收入及现金管理收益。

募集资金其他使用情况

3