证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2024-009
上海柏楚电子科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位时间
1、2019年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）
同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格68.58元，募集资金总额1714500000.00元，扣除发行费用
102812924.52元（不含增值税）后，募集资金净额为1611687075.48元。上述
募集资金于2019年8月2日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号），公司向特定对象发行 A 股股票 3665441 股，发行价格为人民币 266.68 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币977499805.88元，扣除相关发行费用人民币19104622.65元，募集资金净额为人民币958395183.23元。上述募集资金于2022年4月8日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858 号）。
－1－（二）报告期募集资金的使用和结余情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元项目金额
募集资金总额（含发行费用）1714500000.00
减：直接用募集资金支付的发行费用102620754.71
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额24931096.79
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额192169.81
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额446477788.51
减：购买理财尚未赎回金额590000000.00
减：使用部分超募资金用于永久补充流动资金346895400.00
减：使用部分节余募集资金用于永久补充流动资金120000000.00
加：募集资金理财产品收益金额94048781.28
加：累计利息收入扣除手续费净额43675611.15
截至2023年12月31日募集资金账户余额221107182.61
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元项目金额
募集资金总额（含发行费用）977499805.88
减：直接用募集资金支付的发行费用19104622.65
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额31372978.25
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额155309264.23
减：购买理财尚未赎回金额600000000.00
加：募集资金理财产品收益金额21862840.89
加：累计利息收入扣除手续费净额13032819.27
截至2023年12月31日募集资金账户余额206608600.91
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。
－2－1、2019年首次公开发行股票募集资金
募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称“控软网络”）和上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)各自开立的1个专户。根据2023年12月5日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》审议结果，公司将部分节余募集资金永久补充流动资金后，其他结余募集资金集中到宁波股份有限公司上海分行募集资金专户，截至2023年12月31日，公司已办理完成4个结项募投项目的其他募集资金专用账户的注销手续，保留宁波银行股份有限公司上海分行作为节余募集资金管理账户，保留中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部作为超募资金管理账户。如下表所示：
签订募集资金专户存储三方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态总线激光切割系宁波银行股份有限公统智能化升级项70010122002709518存续司上海分行目超快激光精密微中信银行股份有限公纳加工系统建设司上海自贸试验区分8110201013301047968存续项目柏楚电子行营业部超募资金中国农业银行股份有研发中心建设项限公司上海紫竹科学03441500040019278已注销目园区支行市场营销网络强中国建设银行股份有
31050174450000000714已注销
化项目限公司上海紫竹支行签订募集资金专户存储四方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态设备健康云及杭州银行股份有限公
控软网络 MES 系统数据平 3101040160001634457 已注销司上海闵行支行台建设项目柏楚数控总线激光切割系中信银行股份有限公8110201013101230546已注销
－3－签订募集资金专户存储三方监管协议的专户统智能化升级项司上海自贸试验区分目行营业部
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户，包括控股子公司上海波刺自动化科技有限公司(以下简称“波刺自动化”)、控股子公司上海波锋科技有限公司（以下简称“波锋科技”）、
全资子公司柏楚数控各自开立的1个专户，如下表所示：
签订募集资金专户存储三方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态智能切割头扩产杭州银行股份有限公
3101040160002178165存续
项目司闵行支行超高精密驱控一兴业银行股份有限公
216420100100164886存续
柏楚电子体研发项目司上海市北支行智能焊接机器人招商银行股份有限公及控制系统产业121939297910708存续司上海分行营业部化项目签订募集资金专户存储四方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态波刺自动智能切割头扩产上海浦东发展银行股
98280078801900003988存续
化项目份有限公司闵行支行智能切割头扩产兴业银行股份有限公波锋科技216190100100232715项目司上海杨浦支行存续超高精密驱控一上海浦东发展银行股柏楚数控98280078801300004328体研发项目份有限公司闵行支行存续
（二）募集资金三方（四）监管协议情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司开立了募集资金专户并于2019年8月2日在上海与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司于2019年8月23日与中信证券、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协－4－议》；于2019年8月23日与中信证券、中国农业银行股份有限公司上海闵行支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与中信证券、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与控软网络、中信证券、杭州银行股份有限公司上海
分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司于2020年9月4日与柏楚数控、中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023年12月19日，公司办理完成中国农业银行股份有限公司上海紫竹科
学园区支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月26日，公司办理完成中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月22日，柏楚数控办理完成中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户的注销手续；2023年12月25日，控软网络办理完成杭州银行股份有限公司上海闵行支行募集资金专项账户的注销手续。相关账户注销后，公司、子公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
公司于2022年3月15日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及控股子公司波刺自动化拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。公司及控股子公司后续将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构中信证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。2022年6月29日，公司、控股子公司波刺自动化、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2022年9月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和地点并开立募－5－集资金专户的议案》。公司的控股子公司波锋科技和全资子公司柏楚数控拟分别开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。2022年
11月8日，公司、全资子公司柏楚数控、保荐机构已分别与募集资金监管银行
签署《募集资金四方监管协议》。2022年11月8日，公司、控股子公司波锋科技、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》。前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：
单位：元期末募集资金开户主体开户银行银行账号专户存储金额中国农业银行股份有限公司
03441500040019278已注销
上海紫竹科学园区支行中国建设银行股份有限公司
31050174450000000714已注销
上海紫竹支行柏楚电子宁波银行股份有限公司上海
70010122002709518135621600.79
分行中信银行股份有限公司上海
811020101330104796885485581.82
自贸试验区分行营业部杭州银行股份有限公司上海控软网络3101040160001634457已注销闵行支行中信银行股份有限公司上海柏楚数控8110201013101230546已注销自贸试验区分行营业部
合计221107182.61
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：
单位：元开户主体开户银行银行账号期末募集资金专
－6－户存储金额
杭州银行股份有限公司闵行23611084.25
3101040160002178165
支行
兴业银行股份有限公司上海44676564.20柏楚电子216420100100164886市北支行
招商银行股份有限公司上海99416452.73
121939297910708
分行营业部
上海浦东发展银行股份有限9828007880190000398814519557.58波刺自动化公司闵行支行兴业银行股份有限公司上海波锋科技216190100100232715
7757429.30
杨浦支行上海浦东发展银行股份有限柏楚数控98280078801300004328
16627512.85
公司闵行支行
合计206608600.91
三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年8月8日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币160000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年首次公开发行募集资金 90000 万元、2021 年向特定对象发行 A股股票募集资金70000万元。在确保不影响募投项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、－7－大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2023年8月8日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币157000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中2019年首次公开发行股票募集资金82000万元、2021年向特定对象发行 A 股股票募集资金 75000 万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。
截至2023年12月31日，公司累计使用2019年首次公开发行暂时闲置募集资金716300.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为657300.00万元，未赎回理财产品余额为59000.00万元，2023年度收到理财产品投资收益1492.62万元。
2023年度购买及赎回的理财产品具体情况如下：
单位：人民币万元签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额杭州股份有限公司结构性存
5000.002023-3-62023-6-3046.885000.00
上海闵行支行款杭州股份有限公司结构性存
5000.002023-3-172023-9-1973.105000.00
上海闵行支行款杭州股份有限公司结构性存
5000.002023-3-242023-9-2573.105000.00
上海闵行支行款中信银行股份有限结构性存
公司上海自贸试验40000.002022-12-82023-3-8271.2340000.00款区分行营业部宁波银行股份有限结构性存
9000.002022-12-302023-3-3171.809000.00
公司上海分行款
中信银行股份有限结构性存40000.002023-3-152023-6-13271.2340000.00
－8－签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额公司上海自贸试验款区分行营业部宁波银行股份有限结构性存
9000.002023-4-192023-7-1971.809000.00
公司上海分行款中信银行股份有限结构性存
公司上海自贸试验40000.002023-6-162023-9-14303.7840000.00款区分行营业部宁波银行股份有限结构性存
9000.002023-7-312023-10-3168.059000.00
公司上海分行款中信银行股份有限结构性存
公司上海自贸试验40000.002023-9-162023-12-15241.6440000.00款区分行营业部中信银行股份有限结构性存
公司上海自贸试验40000.002023-12-162024-3-15/未赎回款区分行营业部宁波银行股份有限结构性存
16000.002023-12-272024-3-26/未赎回
公司上海分行款宁波银行股份有限七天通知
3000.002022-8-24不定期/未赎回
公司上海分行存款
合计261000.001492.62202000.00
截至 2023年 12 月 31日，公司累计使用 2021年向特定对象发行 A股股票暂时闲置募集资金238000.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为178000.00万元，未赎回理财产品余额为60000.00万元，2023年度收到理财产品投资收益1957.57万元。2023年度购买及赎回的理财产品具体情况如下：
单位：人民币万元签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额杭州银行股份有结构性存
5000.002022-7-202023-7-24151.705000.00
限公司闵行支行款
－9－兴业银行股份有结构性存
限公司上海市北10000.002022-7-212023-7-24307.0010000.00款支行兴业银行股份有结构性存
限公司上海市北5000.002022-7-212023-4-23115.235000.00款支行兴业银行股份有结构性存
限公司上海市北3000.002022-7-252023-1-2843.103000.00款支行杭州银行股份有结构性存
16000.002022-7-252023-7-25484.8016000.00
限公司闵行支行款杭州银行股份有结构性存
5000.002022-10-282023-1-3035.675000.00
限公司闵行支行款招商银行股份有结构性存
限公司上海分行3000.002022-10-282023-1-2020.373000.00款营业部兴业银行股份有结构性存
限公司上海市北3000.002022-11-12023-5-443.593000.00款支行招商银行股份有结构性存
限公司上海分行3000.002022-11-162023-2-1520.943000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行4000.002022-11-292023-2-2827.924000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行2000.002022-12-12023-3-213.962000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行2000.002022-12-52023-3-613.962000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行2000.002022-12-72023-3-813.962000.00款营业部
－10－招商银行股份有结构性存
限公司上海分行5000.002022-12-92023-3-1034.905000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行3000.002023-2-22023-5-420.943000.00款营业部兴业银行股份有结构性存
限公司上海市北3000.002023-2-32023-8-343.743000.00款支行杭州银行股份有结构性存
5000.002023-2-32023-8-371.905000.00
限公司闵行支行款招商银行股份有结构性存
限公司上海分行3000.002023-3-32023-6-220.943000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行5000.002023-3-72023-6-634.905000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行5000.002023-3-82023-6-734.905000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行5000.002023-3-162023-6-1534.905000.00款营业部兴业银行股份有结构性存
限公司上海市北3000.002023-5-112023-11-1343.573000.00款支行招商银行股份有结构性存
限公司上海分行2000.002023-5-172023-8-1613.962000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行1000.002023-5-182023-8-176.981000.00款营业部
－11－招商银行股份有结构性存
限公司上海分行1000.002023-6-72023-9-66.861000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行1000.002023-6-92023-9-86.861000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行1000.002023-6-142023-9-136.861000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行5000.002023-6-262023-9-2534.285000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行2000.002023-6-282023-9-2713.712000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行3000.002023-6-292023-9-2820.573000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行2000.002023-7-122023-10-1113.462000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行2000.002023-7-262023-10-2513.712000.00款营业部兴业银行股份有结构性存
限公司上海市北10000.002023-8-32023-11-1372.6010000.00款支行杭州银行股份有结构性存
5000.002023-8-72023-11-636.155000.00
限公司闵行支行款兴业银行股份有结构性存
限公司上海市北3000.002023-8-102023-11-1721.563000.00款支行
－12－招商银行股份有结构性存
限公司上海分行3000.002023-8-212023-11-2019.453000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行1000.002023-8-222023-11-216.481000.00款营业部招商银行股份有结构性存
限公司上海分行5000.002023-9-262023-12-2631.165000.00款营业部兴业银行结构性结构性存
5000.002023-5-82024-2-8/未赎回
存款款杭州银行添利宝结构性存
5000.002023-7-282024-1-27/未赎回
结构性存款款杭州银行添利宝结构性存
16000.002023-7-282024-7-27/未赎回
结构性存款款招商银行结构性结构性存
3000.002023-10-92024-1-8/未赎回
存款款招商银行结构性结构性存
5000.002023-10-262024-1-25/未赎回
存款款招商银行结构性结构性存
3000.002023-11-12024-1-31/未赎回
存款款杭州银行添利宝结构性存
3000.002023-11-102024-5-10/未赎回
结构性存款款招商银行结构性结构性存
1000.002023-11-152024-2-19/未赎回
存款款兴业银行结构性结构性存
8000.002023-11-172024-5-15/未赎回
存款款兴业银行结构性结构性存
3000.002023-11-172024-5-15/未赎回
存款款兴业银行结构性结构性存
3000.002023-11-222024-5-20/未赎回
存款款招商银行结构性结构性存
5000.002023-12-292024-3-29/未赎回
存款款
合计207000.001957.57147000.00
－13－（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年12月5日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“总线激光切割系统智能化升级项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销网络强化项目”予以结项，并将部分节余募集资金中的12000.00万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具明确的核查意见。
报告期内，公司根据审议结果，将上述项目对应的募集资金专户内节余募集中的12000.00万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金。其他节余募集资金（含利息收入）集中到宁波股份有限公司上海分行募集资金专户，按照相关规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理，后续用于包括但不限于支付上述已结项募投项目的已签订合同尚未支付的尾款及质保金
等后续资金支出、支持公司日常生产经营活动的需要，或与主营业务相关的新建项目、在建项目。
截至2023年12月31日，宁波股份有限公司上海分行募集资金专户余额
13562.16万元。
（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
－14－报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500.00 万股。经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号）同意注册，公司向特定对象发行股票 A 股股票 3665441 股。
公司存在两次以上融资且在2023年分别存在募集资金使用，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况”。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，柏楚电子公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了柏楚电子公司2023年度募集
资金存放与使用情况。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，本保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存－15－在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2024年3月20日
附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
－16－附表1：
2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：上海柏楚电子科技股份有限公司2023年度
单位：万元
募集资金总额161168.71本年度投入募集资金总额16685.64变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额93830.43变更用途的募集资金总额比例项目可已变更项截至期末累计投入截至期末投是否项目达到预行性是目，含部募集资金承调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计投金额与承诺投入金入进度（%）本年度实达到承诺投资项目定可使用状否发生
分变更诺投资总额额投入金额(1)额入金额(2)额的差额(3)＝(4)＝现的效益预计态日期重大变（如有）(2)-(1)(2)/(1)效益化总线激光切割系统智能2022年12无31402.0031402.0031402.0020011.02-11390.9863.7317513.64是否化升级项目月31日超快激光精密微纳加不适
无20314.0020314.0020314.003492.1912681.15-7632.8562.432023年8月不适用否工系统建设项目用
设备健康云及 MES 系 不适
无19689.7019689.7019689.70684.333987.88-15701.8220.252023年8月不适用否统数据平台建设项目用
2022年12不适
研发中心建设项目无8262.008262.008262.004997.88-3264.1260.49不适用否月31日用市场营销网络强化项2022年12不适
无3869.003869.003869.002350.51-1518.4960.75不适用否目月31日用
对照表第1页募投项目节余资金永无12000.0012000.0012000.0012000.0012000.00不适用不适用不适用不适否久补充流动资金用
承诺投资项目小计95536.7095536.7095536.7016176.5256028.44-39508.26不适
永久补充流动资金无34689.5434689.5434689.5434689.54不适用不适用不适用否用
2024年12不适
智能切割头扩产项目无21839.6721839.6721839.67482.911840.63-19999.048.43不适用否月31日用智能焊接机器人及控2024年12不适
无10682.8610682.8610682.860.95811.62-9871.247.60不适用否制系统产业化项目月31日用超高精密驱控一体研2024年12不适
无10419.9410419.9410419.9425.26460.20-9959.744.42不适用否发项目月31日用
超募资金投向小计77632.0177632.0177632.01509.1237801.99-39830.02
合计173168.71173168.71173168.7116685.6493830.43-79338.28
1、“总线激光切割系统智能化升级项目”“超快激光精密微纳加工系统建设项目”“设备健康云及 MES 系统数据平台建设
未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目”“研发中心建设项目”“市场营销网络强化项目”均已结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因2023年12月5日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发对照表第2页行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“总线激光切割系统智能化升级项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及 MES系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、
“市场营销网络强化项目”予以结项，已结项目节余募集资金使用具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用
（七）节余募集资金使用情况”中列明。节余的主要原因：1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从
项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用；2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况不适用
附表2：
2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：上海柏楚电子科技股份有限公司2023年度
单位：万元
募集资金总额95839.51本年度投入募集资金总额15019.05
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额18668.22对照表第3页变更用途的募集资金总额比例
已变更项目，募集资金截至期末承截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投入进项目达到预定本年度是否达项目可行性调整后投本年度投
承诺投资项目含部分变更承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入金额的差额度（%）(4)＝可使用状态日实现的到预计是否发生重资总额入金额（如有）总额(1)(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期效益效益大变化智能切割头扩产2024年12月无37750.0037012.1937012.196122.779442.13-27570.0625.51不适用不适用否
31日
项目智能焊接机器人
2024年12月
无30000.0029413.6629413.663340.253417.78-25995.8811.62不适用不适用否及控制系统产业31日化项目超高精密驱控一2024年12月无30000.0029413.6629413.665556.035808.31-23605.3519.75不适用不适用否
31日
体研发项目
97750.0095839.5195839.5115019.0518668.22-77171.29
合计
公司于2021年12月20日通过招拍挂手续取得项目用地并签署土地出让合同，并于2022年6月25日取得以上募集资金投资项目用地的不动产权证，取得产证后根据当地主管部门的惯例，对土地进行公司开工进场前的障碍物清除和场地清洁工作，2023年2月份才达到了可以进场施工的状态。目前公司新建研发生产中心项目大楼处于在建状态，导致“智能切割头扩产项目”“智能焊未达到计划进度原因（分具体募投项目）接机器人及控制系统产业化项目”“超高精密驱控一体研发项目”的相关建设内容缺乏实施的必要场所，实施进度未达预期。经充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况，在保证募投项目投资内容、投资总额、实施主体等均未发生变化的情况下，将上述“智能切割头扩产项目”“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对照表第4页对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中列明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目结余资金，计77171.29万元。募投项目尚处于建设过程中。
募集资金其他使用情况不适用对照表第5页
