南新制药:会计师事务所关于公司2023年度募集资金存放与使用鉴证报告

湖南南新制药股份有限公司湖南南新制药股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011001758号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

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宝号

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比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具Y

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平合(htp://ac.查验.

报告编码:京24F0JU7RBA

湖南南新制药股份有限公司湖南南新制药股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2023年度)

目录页次

一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2

二、湖南南新制药股份有限公司2023年度募集资1-9

金存放与实际使用情况的专项报告

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MOOREMOORE大华国际大华舍计师享務西

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006

www.dahua-cpa.com

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011001758号

湖南南新制药股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的湖南南新制药股份有限公司(以下简称南新制

药或本公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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(以下简称“募集资金专项报告”).

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一、董事会的责任

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南新制药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公

司监管指引第2号一－上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所[科

创板]上市公司自律监管指引第1号-－规范运作》及相关格式指引

编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南新制药募集资金专

项报告发表鉴证意见.我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则

第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执

行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对南新制药

募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证.

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见

第1页

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大华核字[2024101101758号募集资金存放与使用情况鉴证报告大华核字[2024101101758号募集资金存放与使用情况鉴证报告

提供了合理的基础.

三、鉴证结论

我们认为,南新制药募集资金专项报告在所有重大方面按照中国

证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资

金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所[科

创板]上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引

编制,在所有重大方面公允反映了南新制药2023年度募集资金存放

与使用情况.

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供南新制药年度报告披露之目的使用,不得用作任何其

他目的.我们同意将本报告作为南新制药年度报告的必备文件,随其

他文件一起报送并对外披露.

中国

注册会计师

大华会计师普通合伙)中国注册会计师:女黄海波

黄海波中国

注册会计师

x中国·北京中国注册会计师:-王娟

王娟

二〇二四年三月二十五日

第2页

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湖南南新制药股份有限公司湖南南新制药股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

三、2023年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》.

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司于2020年4月28日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议,

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民

币22,335,962.91元置换预先已投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金.该预先投入

募投项目的自筹资金由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《湖南南新制

药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》

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(天职业字[2020]20375号).

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、本公司于2021年7月21日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十

八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公

司使用不超过人民币300,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金:使用

期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月.2022年1月13日,本公司将上述暂时补

充流动资金的300,000,000.00元提前归还至募集资金专用账户.

2、本公司于2022年1月13日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二

十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本

公司使用不超过人民币300,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使

用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月.2022年12月29日,本公司将上述暂时

补充流动资金的300,000,000.00元提前归还至募集资金专用账户.

3、本公司于2022年12月29日召开第一届董事会第三十六次会议和第一届监事会第二

十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本

公司使用不超过人民币300,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使

用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月.2023年11月20日,本公司将实际用于

暂时补充流动资金的闲置募集资金287,000,000.00元提前归还至募集资金专用账户,截至

2023年11月20日本公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还.

4、本公司于2023年11月24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会

议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司使用

不超过人民币300,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为

自董事会审议通过之日起不超过12个月.截至2023年12月31日,本公司已使用

专项报告第3页

湖南南新制药股份有限公司湖南南新制药股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

237,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金.

(四)超募资金使用情况

1、使用超募资金用于投资建设项目

(1)本公司于2020年11月22日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第

十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设帕拉米韦生产基地三期工程项目

的议案》,“帕拉米韦生产基地三期工程项目”投资总额为人民币43,130.17万元,其中拟

使用超募资金32,590.73万元,拟由本公司和全资子公司广州南鑫药业有限公司在广州南鑫

药业有限公司厂区内实施,计划工程建筑物总占地面积9,314.00m,总建筑面积33,285.00

m2,该事项未提交本公司股东大会审议.

(2)本公司于2021年3月26日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第

十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设“帕拉米韦生产基地三期工程项目”

变更为“NX-2016”等5个项目的议案》,本公司于2021年6月25日召开的2020年年度股

东大会审议通过了该议案.具体调整如下:本公司拟将部分超募资金32,590.73万元用于

“NX-2016”等5个项目,其中:NX-2016项目计划使用超募资金7,561.33万元；GK激活剂

项目计划使用超募资金6,331.79万元；JAK3抑制剂项目计划使用超募资金8,412.14万元；

P2X3持抗剂项目计划使用超募资金8,342.44万元；研发实验室建设项目计划使用超募资金

1,943.03万元,剩余部分由本公司以自有资金或自筹资金投入.

(3)本公司于2022年12月7日召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第

二十八次会议,审议通过了《关于“研发实验室”项目结项和终止部分超募资金投资项目的

议案》.本公司于2022年12月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过该议案,

具体内容为将超募资金投资项目(以下简称“超募项目”)的“研发实验室”项目予以结项,

并终止超募项目的“NX-2016”项目、“GK激活剂”项目、“JAK3抑制剂”项目、“P2X3

拮抗剂”项目.

截至2023年12月31日,本公司使用超募资金用于“NX-2016”等5个项目的金额为

7,877,328.20元.

一2、使用超募资金永久补充流动资金情况

(1)本公司于2020年11月22日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十

五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》.2021年6月

25日,本公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动

(

资金的议案》,同意本公司使用超募资金139,00,000.00元用于永久补充流动资金.

(2)本公司于2022年12月7日召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第

二十八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,2022年

专项报告第4页

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统一社会信用代码营业执照□扫描市场上体身

份购了解更多券

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记、备案.许j,

91110108590676050Q-监管信息:体验

更彩应用限务.

(副本)(7-1)□

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名称大作会计务所(研普通合伙)出资额2670万元

类型床费通合伙企业成立日期2012年02月09日

执行事务合伙人梁春主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具

验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、

法规规定的其他业务:无(市场主体依法自主选择经营项

自,开展经管活动升依法须经准后依批准的内容开展经营活件仪用于业务报

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业政策禁止和限制类项目的经

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告专用,复印无效登记机关

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2024年2月01日

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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

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国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

证书序号:0000093证书序号:0000093

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有(经-

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

二凭证.

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发.

√K3、《会计师事务所执业证书》不得什造资出

租、出借、转让.

首席合伙人:来券

4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:

政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

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组织形式特殊普通合伙发证机关:北京市财政局T

执业证书编号:11010148此件仅用于业务报

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T批准执业文号:京财会许可告专用号复印无效

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下中华人民共和国财政部制

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7本业书经检验参估.总共有级一年

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证期2020

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