证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2025-033

湖南南新制药股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3500.00 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币34.94元，募集资金总额为人民币1222900000.00元，扣除各项发行费用共计人民币87617700.00元后，实际募集资金净额为人民币

1135282300.00元。上述募集资金已于2020年3月20日全部到位，且经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（天职业字[2020]16008号）《验资报告》。公司将募集资金存放于开立的募集资金专用账户进行管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金877358853.69元（包含暂时用于补充流动资金的募集资金100000000.00元），收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额52071628.28元，现金管理余额

150000000.00元，募集资金专户实际余额159995074.59元。

明细见下表：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额1222900000.00

减：发行有关费用87617700.00

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）877358853.69

其中：创新药研发项目211506525.49

营销渠道建设975000.00

补充流动资金项目140000000.00

闲置募集资金暂时补充流动资金100000000.00

“NX-2016”等5个项目 7877328.20

超募资金永久补充流动资金417000000.00

减：现金管理150000000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额52071628.28

截至2025年6月30日募集资金专户余额159995074.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年3月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州南方支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金三方监管协议》的约定执行。

2022年8月，公司及子公司广州南新制药有限公司、广州南鑫药业有限公司

分别与保荐机构西部证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订了《募集资金监管协议》，公司及子公司湖南凯铂生物药业有限公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行签订了

《募集资金监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金监管协议》的约定执行。

2023年1月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及招商银行股份有限公

司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金三方监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司及子公司共有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元存款账户名称开户银行账号余额方式湖南南新制药股份中国工商银行股份有限

3602041729200699761活期33390043.79

有限公司公司广州南方支行湖南南新制药股份中国银行股份有限公司

725072848313活期26234633.16

有限公司广州荔湾支行湖南南新制药股份招商银行股份有限公司

731903189910818活期99460947.13

有限公司长沙分行广州南新制药有限中国银行股份有限公司

647076045645活期293359.08

公司广州荔湾支行广州南鑫药业有限中国银行股份有限公司

693876043204活期414814.59

公司广州荔湾支行湖南凯铂生物药业中国建设银行股份有限

43050177443600000538活期201276.84

有限公司公司长沙芙蓉支行

合计159995074.59

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年12月11日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金人民币100000000.00元暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第一届董事会第三十九次会议决议有效期结束之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议批准之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

余额预计年化收存放银行产品名称存款方式到期日存款期限（万元）益率（%）

中国银行单位存款产品大额存单15000.002025/8/211.356个月

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，并于2025年6月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4070.45万元用于永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金的金额为

41700.00万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“营销渠道网络升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

项目名称原项目达到预定可使用状态日期本次调整后项目达到预定可使用状态日期营销渠道网络升级建设项目2025年6月30日2026年12月31日

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2025年8月29日附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南南新制药股份有限公司2025年6月30日单位：人民币元

募集资金总额1222900000.00本年度投入募集资金总额29823094.00

变更用途的募集资金总额318029971.80

已累计投入募集资金总额777358853.69

变更用途的募集资金总额比例26.01%截至期末项目可已变更项截至期末累计投入本年度投入进度项目达到预是否达行性是

承诺投资目，含部募集资金承诺投截至期末承诺投入截至期末累计投金额与承诺投入金实现的调整后投资总额本年度投入金额（%）(4)定可使用状到预计否发生

项目分变更资总额金额(1)[注1]入金额(2)额的差额(3)＝效益[注

＝态日期效益重大变（如有）(2)-(1)2]

(2)/(1)化创新药研

无409600000.00409600000.00409600000.0029823094.00211506525.49-198093474.5151.64不适用不适用-否发营销渠道

网络升级无120100500.00120100500.00120100500.00-975000.00-119125500.000.812026/12/31不适用-否建设补充流动

无140000000.00140000000.00140000000.00-140000000.00-100.00不适用不适用-否资金“NX-2016已结项或

”等5个项-7877328.207877328.20-7877328.20-100.00不适用不适用-不适用终止目超募资金

无-457704471.80457704471.80-417000000.00-40704471.8091.11不适用不适用-否永久补流

合计/669700500.001135282300.001135282300.0029823094.00777358853.69-357923446.31/////

营销渠道网络升级建设项目：项目投入进度不及预期，主要原因是：第一，受宏观经济环境和医药行业政策等影响，综合考虑成本投入、产品管线丰富度等因素，公司及时调整和优化销售策略，对在特定省市建立办事处的实际需求大幅减少；第二，目前公司在感冒与抗病毒相关领域已逐步覆盖注射、口服、吸入等多种给药途径的剂型，不同给药途径的药品在营销渠道上有不同的要求和限制，导致公司需要针对各类药品制定相应的渠道策略和建设方案，增加未达到计划进度原因（分具体募投项目）了项目的复杂性和难度，同时为了控制项目投入风险，公司提高了建设项目的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期延长。

2025年5月23日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“营销渠道网络升级建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”的内容。

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的内容。

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况的内容。

募集资金结余的金额及形成原因本报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

募集资金其他使用情况无

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。