证券代码：688190证券简称：云路股份公告编号：2025-034

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2021年10月19日出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3302号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”、“云路股份”）首次公开发行人民币普通股（A）股 3000.00万股，每股发行价格为 46.63元，募集资金总额为人民币139890.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币129158.46万元。上述募集资金已于2021年11月22日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况

进行了审验，并于2021年11月22日出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000791号）。

（二）募集资金使用情况

1、截至2025年6月30日止，公司募集资金具体使用情况为：

项目金额（人民币万元）

2021年11月26日实际到账的募集资金130651.98

减：支付的其他发行费用797.00

2021年11月26日实际到账的募集资金129854.98

减：支付的其他发行费用209.60

减：置换自有资金支付的发行费486.92减：募投项目支出金额58424.39

减：超募资金永久补充流动资金18500.00

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额57000.00

加：累计利息收入115.13

加：累计理财收益6027.98

减：手续费0.21

截至2025年6月30日募集资金余额1376.97

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，公司从2021年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年6月30日止，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人国泰海通证券股份有限公司已于2021年11月与招商银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号存款方式存储余额

招商银行股份有限公司532906780410815活期13769722.54青岛城阳支行

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况截至2025年6月30日，募投资金实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会

第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将“高品质合金粉末制品产业化项目”、“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”变更为“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”、“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”，并于2025年2月17日召开

2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案。上述项目的实施地点、实施主体均保持不变。详见公司于1月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司拟以自筹资金预先投入募投项目的可置换金额为7299.64万元，其中高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目2052.48万元，高品质合金粉末制品产业化项目5247.16万元。

公司于2022年4月14日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币7299.64万元及已支付发行费用的自筹资金人民币486.92万元。以上先期投入资金全部于2022年度完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过63000万元（含）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月有效。

截至2025年6月30日，公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款等理财产品的未到期金额共计57000万元人民币，滚动购买理财产品未超过规定限额。截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

投资金额发行主体产品类型起始日期终止日期是否到期（万元）

青岛银行即墨支行大额存单32000.002023/3/152026/3/15否

中国银行青岛鹤山路支行大额存单4000.002024/2/292025/2/28是

中国银行青岛鹤山路支行大额存单3000.002024/3/222025/3/22是

青岛银行即墨支行结构性存款10000.002024/12/182025/6/16是

青岛银行即墨支行结构性存款6000.002024/12/182025/3/18是

青岛银行即墨支行结构性存款3000.002024/12/182025/1/17是

青岛银行即墨支行结构性存款3500.002025/1/202025/2/19是

青岛银行即墨支行结构性存款3500.002025/2/192025/5/20是

中国银行青岛鹤山路支行大额存单4000.002025/2/282026/2/28否

青岛银行即墨支行结构性存款6000.002025/3/182025/6/16是

青岛银行即墨支行结构性存款3000.002025/3/252025/9/22否

青岛银行即墨支行结构性存款3000.002025/5/212025/8/19否投资金额发行主体产品类型起始日期终止日期是否到期（万元）

青岛银行即墨支行结构性存款15000.002025/6/242025/9/22否

合计96000.00

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2025年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2025年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项，该项目节余资金

9967.90万元。公司拟将上述节余募集资金继续存放于募集账户，未来根据公司

战略需要，择机审议具体用途。详见公司于1月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年半年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的

存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025年8月29日附件1

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额129158.46本年度投入募集资金总额1797.41

变更用途的募集资金总额21860.70

已累计投入募集资金总额77421.71

变更用途的募集资金总额比例16.93%项目已变更截至期末累计截至期末可行项目，截至期末截至期末投入金额与承投入进度项目达到预本年度是否达性是承诺投资项含部分募集资金承调整后投本年度投

承诺投入累计投入诺投入金额的(%)定可使用状实现的到预计否发目变更诺投资总额资总额入金额

金额(1)金额(2)差额(4)＝态日期效益效益生重

（如

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)大变

有）化高性能超薄纳米晶带材

注218000.008032.108032.10120.487900.86-131.2498.372025/1/27不适用是否及其器件产业化项目高品质合金已于2025年粉末制品产注320000.0010920.8610920.86278.8310439.62-481.2595.59不适用不适用是

2月变更

业化项目万吨级新一代高性能高可靠非晶合已于2025年注33000.00186.34186.34-186.34-100.00不适用不适用是金闭口立体2月变更卷产业化项目产品及技术

研发投入项无15000.00不适用15000.00-14996.79-3.2199.98不适用不适用不适用否目新能源领域用高性能软建设期18个

注3-2881.002881.00---2881.00-不适用不适用否磁粉末建设月项目新能源领域用高端软磁建设期24个

材料及器件注3-9011.809011.801398.101398.10-7613.7015.51不适用不适用否月生产线一期建设项目

节余资金注2-9967.909967.90---9967.90-不适用不适用不适用否补充流动资

无24000.00不适用24000.00-24000.00-100.00不适用不适用不适用否金

超募资金无49158.46不适用49158.46-18500.00-30658.4637.63不适用不适用不适用否

合计/129158.46/129158.461797.4177421.71-51736.75/////未达到计划进度原因无。项目可行性发生重大变化的情况说明注3。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告三、（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

募集资金结余的金额及形成原因报告期末，募集资金余额为1376.97万元，结余原因是投资的项目未全部建设完工。

募集资金其他使用情况公司不存在募集资金的其他使用情况。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项，该项目节余资金9967.90万元。公司拟将上述节余募集资金继续存放于募集账户，未来根据公司战略需要，择机审议具体用途。详见公司于 1 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

注3：公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将使用于“高品质合金粉末制品产业化项目”和“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”的募集资金11892.80万元整体变更至“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”和“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”使用，并于2025年2月17日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案。详见公司于 1 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。