证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2026-050

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）就2026年半年度募集资金与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1.首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494号）以及上海证券交易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]468号），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）40000100股，募集资金总额为人民币2103205258.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1986567781.57元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年12月8日出具《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第1192号）。

2.向特定对象发行 A股股票经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]171号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 41764808 股，募集资金总额为人民币

1795886744.00元，扣除发行费用后本次实际募集资金净额为人民币

11773446130.53元。前述募集资金已于2025年4月10日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZA10727号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1.首次公开发行股票

截至2026年06月30日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币

1666271035.35元，其中以前年度累计使用募集资金人民币1658076556.22元。

2026年半年度共计使用募集资金人民币8194479.13元，其中投入募集资金项目

人民币8194479.13元。公司累计支付发行费用（不含增值税）人民币

34664074.00元，本报告期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币

3318900.29元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币

87122422.20元。

截至2026年06月30日，本公司募集资金专户余额为人民币32500764.27元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币370000000.00元。具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

实际收到的募集资金2016313451.42

减：募集资金累计使用金额(1666271035.35)

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额(214181834.51)

以自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换金额(144906529.50)

募投项目支出金额(1143034889.77)

超募资金永久补充流动资金金额(164147781.57)

减：支付发行费用(不含增值税)(34664074.00)

加：募集资金利息收入扣减手续费净额87122422.20

减：用于现金管理金额(370000000.00)

截至2026年06月30日募集资金余额32500764.27

2. 向特定对象发行 A股股票

截至 2026年 06月 30日，公司累计使用向特定对象发行 A股股票募集资金2人民币674740903.64元，支付发行费用（不含增值税）人民币22431179.49元，

收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币21206280.92元。

截至2026年06月30日，本公司募集资金专户余额为人民币26641714.01元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币1027000000.00元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为人民币66279227.78元。具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额1795886744.00

减：募集资金累计使用金额(674740903.64)

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额(236063825.09)

以自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换金额(21491965.64)

募投项目支出金额(417185112.91)

减：支付发行费用(不含增值税)(22431179.49)

加：募集资金利息收入扣减手续费净额21206280.92

减：用于现金管理金额(1027000000.00)

减：暂时补充流动资金(66279227.78)

截至2026年06月30日募集资金余额26641714.01

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《迪哲（江苏）医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规

3定，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

1.首次公开发行股票

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，2021年12月6日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行无锡长江路支行、兴业银行股份有限

公司无锡城南支行、华夏银行无锡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

详细情况请参见公司已于2021年12月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

鉴于公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）担任 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，保荐机构已发生更换，公司及保荐机构华泰联合证券分别与募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司

无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2023年 5月 12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》。公司对兴业银行股份有限公司无锡城南支行的募集资金账户（银行账号：408420100100209250）、华夏银行无锡分行营业部的募集资金账户（银行账号：12550000001831474）进行了注销处理，上述募集资金专户中结存的余额已转入公司其他正常使用的募集资金账户中。

2. 向特定对象发行 A股股票

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，2025年4月16日，公司已与华泰联合证券、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司无锡分行、中国工商

银行股份有限公司无锡新吴支行、中国银行无锡高新技术产业开发区支行分别签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司迪哲（上海）医药有限公司、迪哲（无锡）医药有限公司已与华泰联合证券、存放募集资金的兴业

银行无锡分行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲医药：关于签署募

4集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2025-13）。公司对兴业银行无锡

分行的募集资金账户（银行账号：408420100100255621）、中国银行无锡高新技

术产业开发区支行的募集资金账户（银行账号：528782180885）进行了注销处理，上述募集资金专户中结存的余额已转入公司其他正常使用的募集资金账户中。

（三）募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票

截至2026年06月30日，2021年首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

2021年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年12月7日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额迪哲（江苏）医药股中信银行无锡

811050101250185157132500764.27使用中

份有限公司长江路支行兴业银行股份迪哲（江苏）医药股

有限公司无锡408420100100209250-已注销份有限公司城南支行迪哲（江苏）医药股华夏银行无锡

12550000001831474-已注销

份有限公司分行营业部

合计32500764.27

2. 向特定对象发行 A股股票

截至 2026年 06月 30日，向特定对象发行 A股股票募集资金存放专项账户的余额如下：

2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年4月10日账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态迪哲（江苏）医药中国光大银行股份使用

51620180807107888279468.14

股份有限公司有限公司无锡分行中迪哲（江苏）医药中国工商银行股份11030208192013614731613819.86使用

5股份有限公司有限公司无锡新吴中

支行中国银行无锡高新迪哲（江苏）医药已注

技术产业开发区支528782180885-股份有限公司销行迪哲（上海）医药已注

兴业银行无锡分行408420100100255621-有限公司销迪哲（无锡）医药使用

兴业银行无锡分行40842010010025598124748426.01有限公司中

合计26641714.01-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。其中：

1.首次公开发行股票报告期内，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1《2021年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2. 向特定对象发行 A股股票

报告期内，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金实际使用情况详见附表

2《2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1.首次公开发行股票

本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2. 向特定对象发行 A股股票

本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.首次公开发行股票

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2. 向特定对象发行 A股股票

公司于2025年4月29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议

6案》，同意公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额不超过60000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年4月30日在上交所网站上披露的《迪哲医药：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-27）。截至2026年3月6日，公司已提前归还临时补充流动资金的闲置募

集资金人民币10336.33万元。具体内容详见公司于2026年3月7日在上交所网站上披露的《关于提前归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-011）。

公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目推进建设的前提下，使用不超过50000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至 2026年 06月 30日，使用向特定对象发行 A股股票募集资金临时补充流动资金6627.92万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年4月10日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议通归还募集资金归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长过日期日期金金额日期

2026年4月2026年3月30

6627.9212个月//

14日日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.首次公开发行股票

2026年3月26日及2026年3月30日，公司分别召开了第二届审计委员会第十一次会议和第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币41000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好7的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、保本型券商收益凭证等）。

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年12月7日董事会审计划进行现金计划起始计划截止计划进行现金管理的方式议通过日管理的金额日期日期期

用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券不超过人民币商收益凭证（包括但不限于保本型理2026年032027年032026年03

41000.00万元

财产品、协定性存款、结构性存款、月30日月29日月30日（含本数）

定期存款、大额转让存单、保本型券商收益凭证等）

截至2026年06月30日，公司利用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为人民币370000000.00元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年12月7日预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方化收益行称型额期期期还金额额率

迪哲（江中信银结构性结构苏）医药行无锡存款性存7000.02026/4/2026/7/2026/7/7000.01.00%-

23.16

股份有限 长江路 A3387 款 0 22 21 21 0 1.75%公司支行8期结构

迪哲（江中信银结构性30000.2026/6/2026/9/2026/9/30000.1.00%-17.31

8苏）医药行无锡存款性存00171515001.62%

股份有限 长江路 A3814 款公司支行5期

2. 向特定对象发行 A股股票

2026年3月26日及2026年3月30日，公司分别召开了第二届审计委员会第十一次会议和第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币120000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，公司可以循环滚动使用。保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年4月10日董事会审计划进行现金计划起始计划截止计划进行现金管理的方式议通过日管理的金额日期日期期

用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券不超过人民币商收益凭证（包括但不限于保本型理2026年032027年032026年03

120000万元

财产品、结构性存款、定期存款、大月30日月29日月30日（含本数）

额可转让存单、保本型券商收益凭证

等）

截至 2026 年 6 月 30日，公司使用向特定对象发行 A股股票闲置募集资金进行现金管理余额为人民币1027000000.00元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A股股票

9募集资金到账时间2025年4月10日

尚未预计年产品类购买起始日截止日归还日利息委托方受托银行产品名称归还化收益型金额期期期金额金额率

迪哲（江中国工商银结构性存

苏）医药行股份有限结构性15702026/9/2026/9/15701.00%-113.5

款2026/3/2

股份有限公司无锡新存款0.00220.002.20%6

26ZH110F

公司吴支行结构性存

迪哲（无兴业银行无款结构性20002026/7/2026/7/20001.00%-

锡）医药2026/5/75.59

锡分行 CC402605 存款 .00 31 31 .00 1.89%有限公司

06032

结构性存

迪哲（无兴业银行无款结构性80002026/8/2026/8/80001.00%-

锡）医药2026/6/211.60

锡分行 CC402606 存款 .00 31 31 .00 1.89%有限公司

01023

迪哲（江中国光大银结构性存苏）医药行股份有限款定制第结构性70002026/9/2026/9/70001.00%-

2026/6/479.78

股份有限公司无锡分六期产品存款0.00440.001.70%公司行71

迪哲（江中国光大银结构性存苏）医药行股份有限款定制第结构性20002026/7/2026/7/20000.75%-

2026/6/42.28

股份有限公司无锡分六期产品存款.0044.001.70%公司行69

迪哲（江中国光大银结构性存苏）医药行股份有限款定制第结构性50002026/6/12026/7/2026/7/50000.75%-

3.82

股份有限公司无锡分六期产品存款.0021212.001.65%公司行245

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

10报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集

资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2023年3月23日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此出具明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-014）。

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-19）。

截至2026年6月30日，首次公开发行股票募集资金共置换144906529.50元，向特定对象发行 A股股票募集资金共置换 21491965.64元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理

11和使用的规定使用募集资金，并且真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的

存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026年8月21日

12附表1：

2021年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账日期2021年12月7日

本报告期投入募集资金总额819.45

已累计投入募集资金总额166627.11

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变项目达项目更项截至期截至期末累到预定可行

承诺投资项目，末投入募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额可使用本年度是否达性是募投项含部调整后投进度目和超募资承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入状态日实现的到预计否发

目性质分变资总额（%）金投向总额金额(1)额金额(2)金额的差额期（具效益效益生重更(3)(2)-(1)(4)＝＝（如(2)/(1)体到月大变

份）化

有）新药研发项研发项

无148342.00152242.00152242.00819.45120212.33(32029.67)78.96不适用不适用不适用否目目补充流动资

补流无30000.0030000.0030000.00-30000.00-100.00不适用不适用不适用否金承诺投资项

//178342.00182242.00182242.00819.45150212.33(32029.67)82.42————目小计

超募资金补流无20314.7816414.7816414.78-16414.78-100.00不适用不适用不适用否

合计198656.78198656.78198656.78819.45166627.11(32029.67)83.88————

13未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）所述内容用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）所述内容

14附表2：

2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2025年4月10日

本报告期投入募集资金总额9937.55

已累计投入募集资金总额67474.08

变更用途的募集资金总额-变更用途的募集资金总额比

-例已变项目达项目更项截至期承诺投资截至期末累到预定可行募投目，末投入募集资金截至期末截至期末计投入金额可使用本年度是否达性是项目和超含部调整后投本年度投进度项目承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入状态日实现的到预计否发

募资金投分变资总额(1)入金额(2)（%）性质总额金额金额金额的差额期（具效益效益生重

向更(3)(2)-(1)(4)＝＝

（如(2)/(1)体到月大变

份）化

有）新药研发研发2030年无104170.0096672.6196672.616119.2014661.14(82011.47)15.17不适用不适用否项目项目4月国际标准生产2028年创新药产无60672.0060672.0060672.003818.3532813.00(27859.00)54.08不适用不适用否建设10月业化项目补充流动

补流无20000.0020000.0020000.00-19999.94(0.06)100.00不适用不适用不适用否资金

15合计184842.00177344.61177344.619937.5567474.08(109870.53)38.05————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（三）所述内容

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）所述内容用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）所述内容

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