证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2026-018

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）

*投资金额：不超过人民币161000万元（含本数）

*已履行及拟履行的审议程序：2026年3月26日及2026年3月30日，公司分别召开了第二届审计委员会第十一次会议和第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。

*特别风险提示：尽管此次现金管理投资品种安全性高、流动性好，其投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益，为公司及股东获取更多回报。

1（二）投资金额

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币161000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司暂时闲置的募集资金，其中首次公开发行股票募集资金不超过41000万元，向特定对象发行股票募集资金不超过120000万元。

发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年12月7日

募集资金总额2103205258.00元

募集资金净额1986567781.57元

□不适用

超募资金总额√适用，16414.78万元累计投入达到预定可使用状项目名称进度（%）态时间

募集资金使用情况新药研发项目78.42不适用

补充流动资金100.00已结项

超募资金100.00已结项

是否影响募投项目实施□是√否

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年4月10日

募集资金总额1795886744.00元

募集资金净额1773446130.53元

√不适用

超募资金总额□适用

2累计投入达到预定可使

项目名称进度（%）用状态时间

募集资金使用情况新药研发项目8.842030年4月国际标准创新药产业47.792028年10月化项目

补充流动资金100.00不适用

是否影响募投项目实施□是√否

（四）投资方式

1、投资品种

为控制募集资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

2、现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募投项目，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措

施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

3、实施方式

在上述额度、期限范围内，授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

4、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

3（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

1.2021年首次公开发行股票

公司于2024年10月30日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资

金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、保本型券商收益凭证等）。使用期限自2024年12月19日起12个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构华泰联合证券对该事项发表了同意意见。

2025年10月30日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行之暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币42000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年12月19日起12个月之内有效。在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

为控制募集资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、保本型券商收益凭证等）。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理具体情况如下：

单位：万元现金管理实际投入实际收回尚未收回序号实际收益类型金额本金本金金额

1结构性存款208000.00168000.00752.8140000.00

合计752.8140000.00

最近12个月内单日最高投入金额41500.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资

产（%

32.03

）

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润

%-54.00（）

募集资金总投资额度（万元）42000.00

4目前已使用的投资额度（万元）40000.00

尚未使用的投资额度（万元）2000.00

2. 2023年度向特定对象发行 A股股票

公司于2025年4月29日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币160000万元（含本数）的暂时闲置募集资

金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，公司可以循环滚动使用。

最近12个月截至目前公司募集资金现金管理具体情况如下：

单位：万元序现金管理实际投入尚未收回实际收回本金实际收益号类型金额本金金额

1结构性存款894700.00781000.001650.42113700.00

2七天通知存款62000.0062000.0012.06-

合计1662.48113700.00

最近12个月内单日最高投入金额154000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净

%118.86资产（）

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利-200.39润（%）

募集资金总投资额度（万元）160000.00

目前已使用的投资额度（万元）113700.00

尚未使用的投资额度（万元）46300.00

二、审议程序

2026年3月26日及2026年3月30日，公司分别召开了第二届审计委员会第十一次会议和第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募

5集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币161000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金不超过41000万元，向特定对象发行股票募集资金不超过120000万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管此次现金管理投资品种安全性高、流动性好，其投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批

和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规

6定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目

所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、中介机构意见经核查，保荐机构认为：迪哲医药本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。保荐机构对迪哲医药本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件（一）《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026年3月31日

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