证券代码：688196证券简称：卓越新能公告编号：2025-032

龙岩卓越新能源股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司“”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30000000 股，每股发行价格为人民币42.93元，募集资金总额1287900000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87003779.25元后，公司本次募集资金净额为

1200896220.75元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2019年11月15日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项目余额（元）

募集资金净额1200896220.75

加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入

119719462.18（包含手续费支出）

加：募集资金尚未支付发行费用*191296.34

减：募投项目支出855923553.74

减：募集资金置换40846714.85

减：归还银行贷款35000000.00

减：永久补充流动资金116311100.00

1项目余额（元）

募集资金专户余额272725610.68

注：*募集资金户尚未支付的发行费用191296.34元已通过公司非募集资金户支付。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年11月19日，本公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行（以下简称“农行龙津支行”）、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“兴业新罗支行”）和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行龙津支行开设募集资金专项账户（账号：13700101046666664、13700101048888886），在兴业新罗支行开设募集资金专项账户（账号：171010100160188888）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议，并于2024年5月

17日召开2023年年度股东大会，同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发

行股票的相关议案。根据公司年度股东大会授权，公司聘请华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）担任本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构英大证券尚未完成的持续督导工作由华福证券承接。2024年12月，公司、华福证券分别与募集资金监管银行中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称银行账号/理财产品名称余额

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行137001010466666643513791.67

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行大额存单30000000.00

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行大额存单20000000.00

2中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行大额存单50000000.00

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行1370010104868686835889.57

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行大额存单30000000.00

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行大额存单10000000.00

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行大额存单20000000.00

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行大额存单20000000.00

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行大额存单20000000.00

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行大额存单20000000.00

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行大额存单20000000.00

兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行17101010016018888829175929.44

合计272725610.68

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情况详见附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用部分闲置资金进行现金管理的情况公司于2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币45000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。本次现金管理决议的有效期限自2024年11月30日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、原保荐机构英大证券已分别发表了同意意见。

截至2025年6月30日，未到期的理财产品余额为2.40亿元，具体情况如下：

3预期年实现收

产品产品金额签约银行起息日到期日化收益益

名称类型（万元）

率(%)（万元）中国农业银行股份有大额固定

3000.002025/3/252026/1/43.10不适用

限公司龙岩龙津支行存单利率中国农业银行股份有大额固定

1000.002025/3/312026/1/103.10不适用

限公司龙岩龙津支行存单利率中国农业银行股份有大额固定

2000.002025/3/312026/1/163.10不适用

限公司龙岩龙津支行存单利率中国农业银行股份有大额固定

2000.002025/3/312026/1/163.10不适用

限公司龙岩龙津支行存单利率中国农业银行股份有大额固定

3000.002025/6/182026/2/33.10不适用

限公司龙岩龙津支行存单利率中国农业银行股份有大额固定

2000.002025/6/182026/2/33.10不适用

限公司龙岩龙津支行存单利率中国农业银行股份有大额固定

5000.002025/6/182026/2/33.10不适用

限公司龙岩龙津支行存单利率中国农业银行股份有大额固定

2000.002025/6/192026/2/33.10不适用

限公司龙岩龙津支行存单利率中国农业银行股份有大额固定

2000.002025/6/192026/2/33.10不适用

限公司龙岩龙津支行存单利率中国农业银行股份有大额固定

2000.002025/6/192026/1/163.10不适用

限公司龙岩龙津支行存单利率

（四）超额募集资金（以下简称“超募资金”）的使用情况公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第

十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金3500万元用于偿还银行贷款。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项已经公司2019

年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2021年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意在现有募投项目年产10万吨生物柴油项目的土地和已建成的配套设施基础上，使用超募资金1亿元追加投资，用于新增年产10万吨生物柴油生产线项目。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

公司于2021年7月9日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案》，

4同意公司将剩余超募资金34918.73万元用于投资建设“年产10万吨烃基生物柴油生产线”，不足部分通过自筹或者自有资金解决。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

超募资金具体使用情况详见附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。

（五）节余募集资金使用情况公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的的议案》，同意将“技术研发中心建设项目”和“新增年产10万吨生物柴油生产线项目”两个项目予以结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，前述两个项目预计结余募集资金1328.20万元（不含利息收入及理财收益净额360万）。公司监事会、原保荐机构英大证券已分别发表了同意意见。截至

2024年12月31日，前述项目募集资金专户结余资金共计1631.11万元已全部

转入公司基本户，募集资金专户13700101048888886已于2025年1月注销。

（六）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司未发生募集资金投资项目变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2025年8月30日

5附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额120089.62本年度投入募集资金总额12944.13变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额103177.03变更用途的募集资金总额比例截至期末截至项目已变更累计投入期末项目达可行项目，是否募集资金截至期末截至期末金额与承投入到预定本年度性是含部分调整后投本年度投达到承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金进度可使用实现的否发

变更资总额(1)入金额预计（如总额金额金额(2)额的差额（%）状态日效益生重效益

有）(3)＝(4)＝期大变

(2)-(1)(2)/(1)化

1、年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万无56100.0056100.0056100.003562.5648537.94-7562.0686.522025年41869.41不适否月用吨天然脂肪醇项目

2、技术研发中心建设项

无7500.007500.007500.00-6683.80-816.2089.122022年不适目12不适用否月用

3、补充流动资金无10000.0010000.0010000.00-10000.00-100.00不适用是否

承诺投资项目小计73600.0073600.0073600.003562.5665221.73-8378.27超募资金投向

1不适、偿还银行贷款无3500.003500.003500.00-3500.00-100.00不适用

用

2、新增年产10万吨生10000.0010000.0010000.00-9545.09-454.9195.452022年无123150.61

不适否物柴油项目月用

3、年产10万吨烃基生

无34918.7334918.7334918.739381.5724910.21-10008.5271.342025年不适12不适用否物柴油生产线月用

超募资金投资小计48418.7348418.7348418.739381.5737955.29-10463.43

合计—122018.73122018.73122018.7312944.13103177.03-18841.70————

6“年产10万吨烃基生物柴油生产线”项目于2023年第三季度完成项目供地手续后，公司启动项目建设工作。因公司对项目未达到计划进度原因（分具体募建设方案进行优化论证调整，故整体建设进度有所延后。公司于2025年5月13日召开第五届董事会第九次会议，审议通投项目）过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产10万吨烃基生物柴油生产线”达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月。公司监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

项目可行性发生重大变化的情无况说明募集资金投资项目先期投入及无置换情况用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况对闲置募集资金进行现金管理，截至2025年06月30日，现金管理余额为2.40亿元。详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况（三）使用部分投资相关产品情况闲置募集资金进行现金管理的情况”。

用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况

详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况（五）结余募集资金使用情况”，结余资金形成的原因如下：1.公

募集资金结余的金额及形成原司在募投项目建设过程中，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加因强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。2.为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得一定收益。

募集资金其他使用情况无

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