首药控股:首药控股（北京）股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688197证券简称：首药控股公告编号：2026-008

首药控股（北京）股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会2022年1月28日作出的《关于同意首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258号），公司获准向社会公开发行人民币普通股37180000股，每股发行价格为

39.90元（人民币，下同），募集资金总额为1483482000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计109727979.48元，不含税，含发行前已计入损益金额5084905.69元）后，不考虑发行前已计入损益的金额，募集资金余额为1378838926.21元，上述资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月18日出具了天健验〔2022〕90号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1201917209.47元，其中以前年度累计使用募集资金999318542.09元（包括置换预先投入金额），2025年度公司募集项目投入募集资金202598667.38元，募集资金账户余额为人民币

6038630.62元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

1项目金额

一、募集资金总额148348.20

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用10464.31

二、募集资金净额137883.89

减：

以前年度已使用金额99931.85

本年度使用金额20259.87

暂时补流金额-

现金管理金额21500.00

银行手续费支出及汇兑损益0.01

其他-具体说明不适用

加：

募集资金利息收入4411.70

其他-具体说明不适用

三、报告期期末募集资金余额603.86注：募集资金净额为公司募集资金总额扣除发行费用（不含发行前已计入损益金额的发行费用）后实际到账金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京亦庄支行、华夏银行股份有限公司北京亦庄支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

2募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月18日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态首药控股招商银行股份（北京）股有限公司北京110944763710808603.86使用中份有限公司亦庄支行首药控股华夏银行股份（北京）股有限公司北京10291000002454736-使用中份有限公司亦庄支行首药控股华夏银行股份（北京）股有限公司北京10276000001112977-使用中份有限公司知春支行

注：华夏银行股份有限公司北京亦庄支行自2022年9月28日起更名为华夏银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年4月14日召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11714.02万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于首药控股（北京）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1526号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月18日

3自筹资金

募集资金投资置换完董事会审议总投资额预先投入置换金额项目成日期通过日期金额

首药控股创新93023.7910955.4210955.422022年52022年4月药研发项目月11日14日首药控股新药

研发与产业化1976.21758.60758.602022年52022年4月月20日14日基地项目

注：总投资额为截至本报告期末实际调整后投资总额

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年4月14日召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80000.00万元的闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月（含）内有效（公告编号：2022-004）。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保

资金安全的情况下，使用额度不超过6.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），并同意在上述额度范围内，资金循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。详细情况请参见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

4案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常运营及确

保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），并同意在上述额度范围内，资金循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。详细情况请参见公司于2024年4月29日披露于上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

公司于2024年8月22日分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第

四次会议，会议审议通过了《关于增加闲置资金理财投资额度及投资范围的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营及募投项目有序推进、并保证资金安全的前提下，使用额度不超过6.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），并同意在上述额度范围内，资金循环滚动使用，使用期限自2024年4月26日起12个月（含）内有效。详细情况请参见公司于2024年8月26日披露于上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于增加闲置资金理财投资额度及投资范围的公告》（公告编号：2024-023）。

公司于2025年4月24日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第

七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保

资金安全的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止（公告编号：2025-008）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金主要通过各家银行的结构性存款及可转让大额存单来管理，闲置资金现金管理余额为21500.00万元，具体情况如下：

5募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月18日计划进行现金计划进行现金管计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额理的方式

购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构

50000.00销售的保本型投资2025年4月242026年年度董2025年4月24日

产品（包括但不限日事会召开之日于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等）

6募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月18日尚未归还金预计年化收利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期额益率额人民币单位首药控股（北华夏银行股份有限公司结构性存款0.50%/1.80

京）股份有限北京自贸试验区高端产结构性存款2500.002025.11.32026.1.62026.1.62500.002.19

DWJCFZX25 %/2.05%公司业片区支行

019

人民币单位首药控股（北华夏银行股份有限公司结构性存款0.60%/1.82

京）股份有限北京自贸试验区高端产结构性存款1500.002025.10.302026.2.22026.2.21500.002.34

DWJCFZX25 %/2.07%公司业片区支行

016

人民币单位首药控股（北华夏银行股份有限公司结构性存款0.55%/1.87

京）股份有限北京自贸试验区高端产结构性存款16500.002025.10.302026.3.22026.3.216500.0030.58

DWJCFZX25 %/2.12%公司业片区支行

018

人民币单位首药控股（北华夏银行股份有限公司结构性存款0.60%/1.96

京）股份有限北京自贸试验区高端产结构性存款1000.002025.12.172026.4.21—1000.002.05

DWJCFZX25 %/2.21%公司业片区支行

053首药控股（北华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款10000.002024.9.292025.1.102025.1.10-2.52%64.90

7京）股份有限北京知春支行结构性存款

公司2411562首药控股（北2022年单位华夏银行股份有限公司

京）股份有限大额存单3大额存单19782.102024.11.282025.2.282025.2.28-3.55%134.90北京知春支行公司年092首药控股（北2022年单位华夏银行股份有限公司

京）股份有限大额存单3大额存单1083.392024.11.282025.2.282025.2.28-2.99%6.31北京知春支行公司年098招商银行点首药控股（北金系列看涨招商银行股份有限公司

京）股份有限两层区间31结构性存款5000.002024.12.262025.1.272025.1.27-2.15%9.13北京亦庄支行公司天结构性存款首药控股（北人民币单位华夏银行股份有限公司

京）股份有限结构性存款结构性存款5000.002024.12.272025.3.32025.3.3-2.42%20.55北京知春支行公司2412002首药控股（北人民币单位华夏银行股份有限公司

京）股份有限结构性存款结构性存款7500.002025.1.102025.1.242025.1.24-1.83%3.76北京知春支行公司2510039首药控股（北人民币单位华夏银行股份有限公司

京）股份有限结构性存款结构性存款12000.002025.2.52025.4.72025.4.7-2.49%49.12北京知春支行公司2510076首药控股（北人民币单位华夏银行股份有限公司

京）股份有限结构性存款结构性存款23000.002025.3.32025.4.72025.4.7-2.49%51.78北京知春支行公司2510220首药控股（北招商银行股份有限公司招商银行点结构性存款34000.002025.4.82025.4.232025.4.23-1.85%24.13

8京）股份有限北京亦庄支行金系列看涨

公司两层区间14天结构性存款招商银行智首药控股（北汇系列看涨招商银行股份有限公司

京）股份有限两层区间7结构性存款33000.002025.4.302025.5.132025.5.13-1.95%12.34北京亦庄支行公司天结构性存款人民币单位首药控股（北华夏银行股份有限公司结构性存款

京）股份有限北京自贸试验区高端产结构性存款28000.002025.5.132025.7.232025.7.23-2.60%137.62

DWJCBJ251公司业片区支行

招商银行智首药控股（北汇系列看涨招商银行股份有限公司

京）股份有限两层区间14结构性存款2100.002025.5.142025.5.302025.5.30-1.70%1.37北京亦庄支行公司天结构性存款首药控股（北华夏银行股份有限公司人民币单位京）股份有限北京自贸试验区高端产结构性存款结构性存款2000.002025.5.142025.7.152025.7.15-2.26%7.43公司业片区支行2510485

聚赢汇率-挂首药控股（北中国民生银行股份有限钩欧元对美

京）股份有限结构性存款2000.002025.5.152025.5.312025.5.31-1.77%1.45公司北京香山支行元汇率结构公司性存款首药控股（北招商银行股份有限公司招商银行智结构性存款1000.002025.5.312025.6.302025.6.30-1.65%1.22

9京）股份有限北京亦庄支行汇系列看跌

公司两层区间27天结构性存款

聚赢汇率-挂首药控股（北中国民生银行股份有限钩欧元对美

京）股份有限结构性存款500.002025.6.42025.6.202025.6.20-1.68%0.32公司北京香山支行元汇率结构公司性存款人民币单位首药控股（北华夏银行股份有限公司结构性存款

京）股份有限北京自贸试验区高端产结构性存款1500.002025.7.152025.10.92025.10.9-2.21%7.63

DWJCBJ252公司业片区支行

人民币单位首药控股（北华夏银行股份有限公司结构性存款

京）股份有限北京自贸试验区高端产结构性存款23000.002025.7.232025.10.282025.10.28-2.20%131.70

DWJCBJ252公司业片区支行

聚赢黄金-挂首药控股（北钩黄金中国民生银行股份有限

京）股份有限 AU9999 看涨结构性存款 1800.00 2025.7.24 2025.8.8 2025.8.8 - 1.72% 1.19公司北京香山支行公司二元结构性存款首药控股（北聚赢系列-月中国民生银行股份有限

京）股份有限月盈结构性结构性存款2000.002025.7.292025.8.312025.8.31-1.77%2.91公司北京香山支行公司存款首药控股（北中国民生银行股份有限聚赢系列-月结构性存款1000.002025.7.292025.8.312025.8.31-1.77%1.45

京）股份有限公司北京香山支行月盈结构性

10公司存款首药控股（北聚赢系列-月中国民生银行股份有限

京）股份有限月盈结构性结构性存款1000.002025.7.292025.9.302025.9.30-1.72%1.37公司北京香山支行公司存款招商银行单首药控股（北招商银行股份有限公司位大额存单

京）股份有限大额存单1004.722025.8.82025.8.262025.8.26-2.15%1.08北京亦庄支行2025年第公司

1213期

聚赢黄金-挂首药控股（北钩黄金中国民生银行股份有限

京）股份有限 AU9999 看涨结构性存款 1000.00 2025.9.17 2025.9.30 2025.9.30 - 1.45% 0.48公司北京香山支行公司二元结构性存款首药控股（北聚赢系列-月中国民生银行股份有限

京）股份有限月盈结构性结构性存款2000.002025.9.302025.10.312025.10.31-1.62%2.66公司北京香山支行公司存款首药控股（北华夏银行股份有限公司 “月月存”18D京）股份有限北京自贸试验区高端产结构性存款结构性存款700.002025.10.102025.10.312025.10.31-1.69%0.58公司业片区支行2510957首药控股（北聚赢系列-月中国民生银行股份有限

京）股份有限月盈结构性结构性存款2000.002025.10.312025.11.302025.11.30-1.58%2.51公司北京香山支行公司存款首药控股（北华夏银行股份有限公司人民币单位京）股份有限北京自贸试验区高端产结构性存款结构性存款1500.002025.11.32025.11.172025.11.17-1.74%0.86公司业片区支行2511042首药控股（北中国民生银行股份有限聚赢系列-半结构性存款1000.002025.11.282025.12.152025.12.15-1.42%0.54

11京）股份有限公司北京香山支行月盈结构性

公司存款

聚赢汇率-挂首药控股（北中国民生银行股份有限钩欧元对美

京）股份有限结构性存款1000.002025.12.32025.12.192025.12.19-1.46%0.56公司北京香山支行元汇率结构公司性存款

12（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》。面对当前创新药物行业政策、人才、技术、资金等竞争要素加速变化的大环境，为进一步丰富管线梯度，加快临床进程，持续提升产品创新力和可持续发展能力，亦为提高募集资金使用效率，公司拟在“新药研发项目”中新增SY-7166及早期探索性研究项目等2个子项目，并终止以募集资金投资建设基地项目，将基地项目尚未使用的募集资金24039.86万元（包括本金23023.79万元及截至2024年3月31日取得的现金管理收益和净利息1016.07万元，具体以资金划转当日银行专户的结息后余额为准）变更投向前述新药研发项目，优先支持公司主业新药研发工作。后续，公司将根据在研新药的临床研究及上市申请进程等实际情况，改以自有或自筹资金推进未来集研发、制造、销售和管理于一体的总部基地相关建设事宜。本事项已经公司独立董事专门会议前置讨论并获全体独立董事一致同意，保荐机构中信建投证券亦已发表了无异议的核查意见。本事项于2024年5月29日通过公司2023年年度股东大会审议。详细情况请参见公司在上海证券交易所网站于2024年4月29日披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-011）及2024年5月30日披露的

《首药控股（北京）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：132024-018）。

公司于2024年12月10日分别召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会

第六次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目子项目的议案》。经对“新药研发项目”子项目之一——SY-1530的市场竞争格局、开发进度情况、后续注

册临床试验预计投入规模、未来的市场份额及商业回报等因素进行审慎评估，并结合其他核心候选药物关键性临床试验及注册申报工作的人力、物力和资金需求，公司决定调整SY-1530的后续开发策略，主动终止单药治疗复发/难治性套细胞淋巴瘤（MCL）等B细胞来源非霍奇金淋巴瘤（NHL）的临床开发。截至2024年11月末，SY-1530的Ⅰ期、Ⅱ期临床试验累计投入研发费用1551.87万元，其中使用募集资金投入1080.65万元。公司拟将SY-1530尚未使用的募集资金1419.35万元调整至“新药研发项目”中的“早期探索性研究项目”，用以支持创新靶点药物的早期探索发现及新药研发核心技术平台的优化；本次调整后，“新药研发项目”拟投入募集资金总额不变。保荐机构中信建投证券发表了无异议的核查意见。本事项于2024年12月26日通过公司2024年第一次临时股东大会审议。详细情况请参见公司在上海证券交易所网站于2024年12月11日披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于调整部分募投项目子项目的公告》（公告编号：2024-033）及2024年12月27日披露的《首药控股（北京）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。公司变更募集资金投资项目情况详见“附表

2：变更募集资金投资项目情况表”。

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师执业准则的规定执14行了鉴证业务后认为：首药控股公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了首药控股公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核査，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：首药控股2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在违法改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐人对公司2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

八、备查文件

（一）公司第二届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；

（三）募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（天健审〔2026〕7045号）；

（四）中信建投证券股份有限公司关于首药控股（北京）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2026年4月18日

15附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年3月18日

本年度投入募集资金总额20259.87

已累计投入募集资金总额120191.72

变更用途的募集资金总额23023.79

变更用途的募集资金总额比例16.70%截至期末累计项目截至投入达到项目截至截至期末募集金额预定可行调整期末本年期末投入本年是否已变更项资金可使性是承诺投资项目和超募资与承后投承诺度投累计进度度实达到

募投项目性质目，含部分承诺诺投用状否发金投向资总投入入金投入（%）现的预计变更（如有）投资入金态日生重

额金额额金额(4)＝效益效益总额大变(1)(2)额的期（具(2)/(1差额)体到化

(3)＝月份）

(2)-(1

)

首药控股创新药研发项研发项目是，此项目800009302930220257523-177880.88不适不适不适否

16目未取消，调.003.793.799.879.564.23用用用

整募集资金[注1]投资总额

首药控股新药研发与产是，此项目700001976.1976.1976.100.0生产建设—————是

业化基地项目取消或终止.002121210

5000042884288429792.06100.2不适不适不适不适

补充流动资金补流否—.003.893.895.95[注3]1用用用用

1378

20000137820251201-1769

合计83.89————

0.0083.899.8791.722.17

[注2]未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变

详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”所述内容化的情况说明公司于2022年4月14日召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置募集资金投资项目先期换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11714.02万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上投入及置换情况述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于首药控股（北京）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1526号）用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况公司于2022年4月14日召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80000.00万元的闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资对闲置募集资金进行现

项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营金管理，投资相关产品情资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等）。在上述额度范围内，资况

金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置

17募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金，在确保不影响募集资金投

资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。

公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过4.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），并同意在上述额度范围内，资金循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加闲置资金理财投资额度及投资范围的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营及募投项目有序推进、并保证资金安全的前提下，使用额度不超过6.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），并同意在上述额度范围内，资金循环滚动使用，使用期限自2024年4月26日起12个月（含）内有效。

公司于2025年4月24日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过5.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），并同意在上述额度范围内，资金循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日至下一年度董事会召开之日止。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未赎回的结构性存款21500.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其他使用情况不适用

18[注1]2024年4月29日公告金额为94039.86万元（含现金管理收益和利息金额），此处投资额为不含现金管理收益和利息金额；

[注2]公司募集资金总额扣除发行费用（不含发行前已计入损益金额的发行费用）后实际到账金额；

[注3]截至2025年12月31日，补充流动资金项目的实际投入金额超出募集资金承诺投入金额92.06万元，系募集资金产生的利息收入

19附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年3月18日变更后项目的达到项董股本是预定目事东变募年否变更后截至期可使可会会更投度达项目拟末计划本年度实际累投资进度用状行审审后对应的项实到

实施主体实施地点投入募累计投实际投计投入（%）态日性议议的原项目目现预

集资金资金额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)期是通通项性的计总额(1)（具否过过目质效效体到发时时益益年生间间

月）重大变化

20首20242024

首药控药年4年5股创新控月月药研发股2629