关于天津久日新材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表关于天津久日新材料股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

2023年度

占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期资金占用方占用资金占用形成非经营性资金占用公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质

名称的利息(如原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

有)

息)非经营性

现控股股东、实际占用控制人及其附属企非经营性业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实际占用控制人及其附属企非经营性业占用

小计/////非经营性其他关联方及其附占用属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期资金往来方名往来方与上市往来形成其他关联资金往来核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资往来性质称公司的关系原因

计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额（不含利（如有）

息）

张家界久瑞生控股股东、实经营性往

物科技有限公际控制人的附应收账款33.93659.13688.204.85销售商品

控股股东、实际控来司属企业制人及其附属企业经营性往来徐州大晶新材子公司及其控其他应收非经营性

料科技集团有4085.6916.0021.644080.05资金往来制的法人款往来限公司大晶信息化学子公司及其控其他应收非经营性品（徐州）有9190.702065.84320.879572.152005.26资金往来制的法人款往来限公司上市公司的子公司久日新材料及其附属企业子公司及其控其他应收非经营性（东营）有限33.006.0039.00资金往来制的法人款往来公司内蒙古久日新子公司及其控其他应收非经营性

16027.6118928.0916692.4418263.26资金往来

材料有限公司制的法人款往来湖南弘润化工子公司及其控其他应收非经营性

2000.0020.161100.00920.16资金往来

科技有限公司制的法人款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附往来属企业非经营性往来

总计///29370.9323675.06341.0328113.4325273.58//